Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-608.832100,00%142.592100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.204.140-362,03%2.269.4441.591,56%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda,Contribuição Social e Acionistas1.395.428-229,20%1.622.0431.137,54%
6.01.01.02Depreciação e Amortização106.406-17,48%80.85856,71%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial86-0,01%-44.846-31,45%
6.01.01.04Encargos de Dividas (Inclui Variações Monetarias e Cambiais Liquidas443.468-72,84%423.185296,78%
6.01.01.05Outras Variações Monetarias e Cambiais Liquidas55.802-9,17%5.3213,73%
6.01.01.06Receitas Financeiras-55.1149,05%-41.141-28,85%
6.01.01.07Baixas do Ativo imobilizado e Intangivel9.212-1,51%6.4814,55%
6.01.01.09Outas (Receitas)Despesas Operacionais2.963-0,49%28.44819,95%
6.01.01.10Contribuições Sociais e Encargos Regulatórios Diferidos245.889-40,39%189.095132,61%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.736.730449,50%-2.058.225-1.443,44%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-41.1686,76%45.78932,11%
6.01.02.02Ativo da Concessão-2.677.122439,71%-2.090.787-1.466,27%
6.01.02.03Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.04Impostos a Recuperar-42.8467,04%-36.715-25,75%
6.01.02.05Adiantamento a Fornecedores0-0-
6.01.02.06Estoques1.600-0,26%-40-0,03%
6.01.02.07Outros Ativos-9.3601,54%-25.271-17,72%
6.01.02.08Fornecedores-26.5444,36%68.46048,01%
6.01.02.09Taxas Regulamentares e Setoriais929-0,15%6.3174,43%
6.01.02.10Salarios,Ferias e Encargos Sociais-5.1050,84%8800,62%
6.01.02.11Contribuições e Impostos a Recolher12.620-2,07%15.24310,69%
6.01.02.12Provisões de Constituição dos Ativos24.560-4,03%-28.764-20,17%
6.01.02.13Adiantamento de Clientes18.666-3,07%-1.284-0,90%
6.01.02.14Outros Passivos7.040-1,16%-12.053-8,45%
6.01.03Outros-76.24212,52%-68.627-48,13%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos-76.24212,52%-68.627-48,13%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.085.877-178,35%-172.942-121,28%
6.02.01Aporte de Capital em Controladas/Controladas em Conjunto0-0-
6.02.02Aquisição de investimentos em participação Societaria-30.6405,03%-113.752-79,77%
6.02.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.02.04Resgate de Aplicações Financeiras3.372.968-554,01%433.662304,13%
6.02.05Investimento em Aplicações Financeiras-2.154.221353,83%-366.519-257,04%
6.02.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprio0-0-
6.02.07Caixa Adquirido em Combinação de Negócios0-12.5868,83%
6.02.08Aquisições de Imbilizado-76.79812,61%-105.402-73,92%
6.02.09Aquisições de Intangivel-25.4324,18%-33.517-23,51%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-880.754144,66%-501.210-351,50%
6.03.01Aumento de Capital/Emissão de Ações86.081-14,14%103.62572,67%
6.03.03Reserva de Capital0-0-
6.03.04Redução de capital em investimentos-4500,07%0-
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-6.8604,81%
6.03.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprios Pagos-430.07570,64%-257.685-180,71%
6.03.07Emprestimos Tomados e Arrendamento Mercantil490.997-80,65%518.571363,67%
6.03.08Juros Pagos (Encargos de Dividas)-340.24055,88%-312.016-218,82%
6.03.09Pagamento de Emprestimos,Financiamentos, Debentures e Arrendamento Mercantil-680.383111,75%-560.565-393,13%
6.03.10Contratos de Mutuo0-0-
6.03.11Pagamento de Arrendamento-6.6841,10%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes10.801-1,77%-5.597-3,93%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-392.90864,53%-537.157-376,71%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.025.204-168,39%2.975.4232.086,67%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes632.296-103,85%2.438.2661.709,96%

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