| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 102.996 | 100,00% | -403.703 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 184.554 | 179,19% | 533.032 | -132,04% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas | -261.268 | -253,67% | 204.582 | -50,68% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 117.358 | 113,94% | 92.801 | -22,99% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda/baixa do imobilizado | 7.337 | 7,12% | 4.037 | -1,00% |
| 6.01.01.04 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ | 89.925 | 87,31% | -257.386 | 63,76% |
| 6.01.01.05 | Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários | 14.443 | 14,02% | 8.772 | -2,17% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | -175.967 | -170,85% | 82.206 | -20,36% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada | 268.733 | 260,92% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber | 17.181 | 16,68% | 4.501 | -1,11% |
| 6.01.01.09 | Perdas nos estoques – provisão e ajuste de inventário | 45.666 | 44,34% | 11.768 | -2,92% |
| 6.01.01.10 | Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros | -15.029 | -14,59% | -17.849 | 4,42% |
| 6.01.01.11 | Outras Provisões | 758 | 0,74% | -845 | 0,21% |
| 6.01.01.12 | Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 192.996 | -47,81% |
| 6.01.01.14 | Provisão de Juros - IFRS 16 | 11.887 | 11,54% | 7.042 | -1,74% |
| 6.01.01.15 | Depreciação Direito de Uso - IFRS 16 | 32.438 | 31,49% | 27.686 | -6,86% |
| 6.01.01.16 | Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16 | -414 | -0,40% | -1.380 | 0,34% |
| 6.01.01.17 | Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo | -26.057 | -25,30% | 9.831 | -2,44% |
| 6.01.01.18 | Prov. P/ Perda no Imobilizado/ Intangível (Impairment) | 0 | - | -4.607 | 1,14% |
| 6.01.01.19 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 57.563 | 55,89% | 168.877 | -41,83% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -81.558 | -79,19% | -936.735 | 232,04% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 292.514 | 284,01% | -147.984 | 36,66% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 154.321 | 149,83% | -475.601 | 117,81% |
| 6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | 9.466 | 9,19% | 56 | -0,01% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 61.542 | 59,75% | -7.863 | 1,95% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -371.540 | -360,73% | -1.246 | 0,31% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Tributárias | -20.823 | -20,22% | 3.151 | -0,78% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 9.300 | 9,03% | -8.321 | 2,06% |
| 6.01.02.08 | Pagamento IR/CSLL | -10.463 | -10,16% | -42.053 | 10,42% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Derivativos | 0 | - | -192.996 | 47,81% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos | -79.796 | -77,47% | -27.170 | 6,73% |
| 6.01.02.11 | Contingências | -21.154 | -20,54% | -17.876 | 4,43% |
| 6.01.02.12 | Risco Sacado | -100.154 | -97,24% | 12.929 | -3,20% |
| 6.01.02.13 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas | 0 | - | -5.100 | 1,26% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -11.887 | -11,54% | -7.042 | 1,74% |
| 6.01.02.15 | Outros Créditos | 7.116 | 6,91% | -19.619 | 4,86% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -269.619 | -261,78% | -2.640.036 | 653,96% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -274.850 | -266,86% | -511.253 | 126,64% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras Líquidas | 5.231 | 5,08% | 2.576 | -0,64% |
| 6.02.04 | Venda de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas | 0 | - | -1.226 | 0,30% |
| 6.02.06 | Recebimento pela Venda de Operação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento de capital e aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys) | 0 | - | -2.130.133 | 527,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 214.512 | 208,27% | 2.711.883 | -671,75% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 448.884 | 435,83% | 434.164 | -107,55% |
| 6.03.02 | Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal | -214.257 | -208,02% | -147.063 | 36,43% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -23 | -0,02% | -10.831 | 2,68% |
| 6.03.04 | Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -26.513 | -25,74% | -22.977 | 5,69% |
| 6.03.06 | Amortização por Reestruturação de Dívida de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Venda de ações em Tesouraria | 6.421 | 6,23% | 7.423 | -1,84% |
| 6.03.08 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 2.451.167 | -607,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.230 | -1,19% | -10.336 | 2,56% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 46.659 | 45,30% | -342.192 | 84,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 647.517 | 628,68% | 583.176 | -144,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 694.176 | 673,98% | 240.984 | -59,69% |