Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALPARGATAS S.A. (ALPA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-99.631100,00%310.124100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações109.794-110,20%274.75388,59%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas51.726-51,92%95.47430,79%
6.01.01.02Depreciação e Amortização43.161-43,32%43.00813,87%
6.01.01.03Resultado na Venda/baixa do imobilizado672-0,67%8.3132,68%
6.01.01.04Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ-12.93212,98%3.8141,23%
6.01.01.05Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários10.450-10,49%10.6203,42%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos-8.1338,16%49.14415,85%
6.01.01.07Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelo Ativo Mantido para Venda1.565-1,57%-994-0,32%
6.01.01.08Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment)39.924-40,07%3.5561,15%
6.01.01.09Provisão para Perdas nos Estoques12.861-12,91%2.0320,66%
6.01.01.10Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários Extemporâneos e Contas a Receber-105.245105,63%-81.979-26,43%
6.01.01.11Outras Provisões2.022-2,03%3190,10%
6.01.01.12Ganho com Valor Justo de Investimentos Financeiros Derivativos-4.3854,40%2910,09%
6.01.01.13Opções Outorgadas Reconhecidas686-0,69%3.4191,10%
6.01.01.14Provisão de Juros - IFRS 1611.514-11,56%8.6762,80%
6.01.01.15Depreciação Direito de Uso - IFRS 1642.469-42,63%34.92611,26%
6.01.01.16Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 164.742-4,76%-230-0,07%
6.01.01.17Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo18.697-18,77%10.9193,52%
6.01.01.18Prov. P/ Perda no Imobilizado/ Intangível "Impairment"0-83.44526,91%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-209.425210,20%35.37111,41%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes205.591-206,35%131.62142,44%
6.01.02.02Estoques-150.730151,29%-96.397-31,08%
6.01.02.03Despesas Antecipadas177-0,18%-3.806-1,23%
6.01.02.04Impostos a Recuperar-1.4671,47%11.5253,72%
6.01.02.05Fornecedores-147.130147,67%-56.153-18,11%
6.01.02.06Obrigações Tributárias5.986-6,01%-11.834-3,82%
6.01.02.07Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-46.37546,55%1970,06%
6.01.02.08Pagamento IR/CSLL-2.8692,88%-31.446-10,14%
6.01.02.09Pagamento (Recebimento) de Derivativos2.443-2,45%5950,19%
6.01.02.10Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos-32.99433,12%-35.293-11,38%
6.01.02.11Contingências-9.8189,85%-7.365-2,37%
6.01.02.12Risco Sacado-28.76928,88%62.94620,30%
6.01.02.14Outros Créditos-3.4703,48%70.78122,82%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-174.527175,17%-76.696-24,73%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-50.19050,38%-42.378-13,66%
6.02.02Aplicações Financeiras-217.528218,33%-167.850-54,12%
6.02.03Resgate Aplicações Financeiras22.189-22,27%133.53243,06%
6.02.04Resultado na Venda de Controlada71.002-71,26%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.125.699-2.133,57%-130.169-41,97%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos2.209.072-2.217,25%252.19781,32%
6.03.02Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal-11.33611,38%-348.739-112,45%
6.03.03Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos-30.18730,30%-2-0,00%
6.03.04Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16-30.33630,45%-24.949-8,04%
6.03.05Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16-11.51411,56%-8.676-2,80%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes21.844-21,92%-4.130-1,33%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.873.385-1.880,32%99.12931,96%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes566.263-568,36%518.782167,28%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.439.648-2.448,68%617.911199,25%

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