| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 315.421 | 100,00% | -107.295 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 164.371 | 52,11% | 88.694 | -82,66% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas | 24.662 | 7,82% | -199.691 | 186,11% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 47.728 | 15,13% | 35.134 | -32,75% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda/baixa do imobilizado | 675 | 0,21% | 2.827 | -2,63% |
| 6.01.01.04 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ | 31.385 | 9,95% | 43.632 | -40,67% |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias | 20.309 | 6,44% | 2.636 | -2,46% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | -3.753 | -1,19% | -110.028 | 102,55% |
| 6.01.01.07 | Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber | 3.254 | 1,03% | 1.015 | -0,95% |
| 6.01.01.08 | Perdas nos estoques – provisão e ajuste de inventário | 13.606 | 4,31% | 4.156 | -3,87% |
| 6.01.01.09 | Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível (Impairment) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Atualização Monet de Depósitos Judiciais e Créditos Tributários e Outros | -1.347 | -0,43% | -7.042 | 6,56% |
| 6.01.01.11 | Outras Provisões | -166 | -0,05% | 33 | -0,03% |
| 6.01.01.12 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 8.036 | 2,55% | 30.539 | -28,46% |
| 6.01.01.14 | Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão de Juros - IFRS 16 | 3.905 | 1,24% | 3.631 | -3,38% |
| 6.01.01.17 | Depreciação Direito de Uso - IFRS16 | 11.222 | 3,56% | 10.785 | -10,05% |
| 6.01.01.18 | Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo | 4.855 | 1,54% | 2.334 | -2,18% |
| 6.01.01.20 | Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada | 0 | - | 268.733 | -250,46% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 151.050 | 47,89% | -195.989 | 182,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 123.518 | 39,16% | 170.330 | -158,75% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 21.969 | 6,96% | -82.878 | 77,24% |
| 6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | -5.827 | -1,85% | 719 | -0,67% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 61.660 | 19,55% | 1.788 | -1,67% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -19.047 | -6,04% | -244.358 | 227,74% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Tributárias | -8.568 | -2,72% | -16.793 | 15,65% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 10.678 | 3,39% | 18.492 | -17,23% |
| 6.01.02.08 | Pagamento IR/CSLL | -811 | -0,26% | 7.147 | -6,66% |
| 6.01.02.09 | Pagamento (Recebimento) de Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos | -8.331 | -2,64% | -4.630 | 4,32% |
| 6.01.02.11 | Contingências | -8.849 | -2,81% | -4.355 | 4,06% |
| 6.01.02.12 | Risco Sacado | -24.172 | -7,66% | -24.815 | 23,13% |
| 6.01.02.13 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -2.981 | -0,95% | -3.631 | 3,38% |
| 6.01.02.15 | Outros créditos | 11.811 | 3,74% | -13.005 | 12,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.027 | -4,13% | -108.512 | 101,13% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -14.707 | -4,66% | -113.743 | 106,01% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras Líquidas | 1.680 | 0,53% | 5.231 | -4,88% |
| 6.02.03 | Resgate de Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 42.321 | 13,42% | 50.148 | -46,74% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos e Financiamentos | 59.741 | 18,94% | 67.753 | -63,15% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -6.512 | -2,06% | -8.989 | 8,38% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -10 | 0,00% | -19 | 0,02% |
| 6.03.04 | Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -10.898 | -3,46% | -8.868 | 8,27% |
| 6.03.06 | Venda de Ações em Tesouraria | 0 | - | 271 | -0,25% |
| 6.03.07 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.682 | 0,53% | -1.003 | 0,93% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 346.397 | 109,82% | -166.662 | 155,33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 922.525 | 292,47% | 647.517 | -603,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.268.922 | 402,29% | 480.855 | -448,16% |