Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALPARGATAS S.A. (ALPA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais371.568100,00%-638.181100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações311.82783,92%657.890-103,09%0-
6.01.01.01Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas-1.867.484-502,60%183.733-28,79%0-
6.01.01.02Depreciação e Amortização167.91845,19%126.747-19,86%0-
6.01.01.03Resultado na Venda/baixa do imobilizado9.8652,65%8.010-1,26%0-
6.01.01.04Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ134.78936,28%-240.94637,76%0-
6.01.01.05Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias23.8146,41%14.542-2,28%0-
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos-217.383-58,50%87.217-13,67%0-
6.01.01.07Provisão para Perda Esperada (impairment) do Contas a Receber29.2877,88%13.190-2,07%0-
6.01.01.08Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário107.42828,91%64.566-10,12%0-
6.01.01.09Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível (Impairment)20.8105,60%-6.8541,07%0-
6.01.01.10Atualização Monet de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários-18.532-4,99%-31.0304,86%0-
6.01.01.11Outras Provisões-677-0,18%-1.6500,26%0-
6.01.01.12Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada268.73372,32%0-0-
6.01.01.13Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos0-192.996-30,24%0-
6.01.01.14Prov. p/ Impairment - Ágio1.192.179320,85%0-0-
6.01.01.15Provisão de Juros - IFRS 1615.8584,27%9.395-1,47%0-
6.01.01.16Depreciação Direito de Uso - IFRS 1643.33211,66%36.762-5,76%0-
6.01.01.17Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16-437-0,12%-1.3800,22%0-
6.01.01.18Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo-19.685-5,30%16.719-2,62%0-
6.01.01.19Resultado da Equivalência Patrimonial422.012113,58%185.873-29,13%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos59.74116,08%-1.296.071203,09%0-
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes166.16444,72%-390.20861,14%0-
6.01.02.02Estoques277.58574,71%-464.51972,79%0-
6.01.02.03Despesas Antecipadas3.6920,99%3.185-0,50%0-
6.01.02.04Impostos a Recuperar141.46238,07%-4.2430,66%0-
6.01.02.05Fornecedores-294.782-79,33%44.574-6,98%0-
6.01.02.06Obrigações Tributárias-14.143-3,81%10.457-1,64%0-
6.01.02.07Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-20.725-5,58%-72.83711,41%0-
6.01.02.08Pagamentos de imposto de renda e contribuição social-11.560-3,11%-70.23211,01%0-
6.01.02.09Pagamento de derivativos0--192.99630,24%0-
6.01.02.10Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos-144.264-38,83%-41.0606,43%0-
6.01.02.11Contingências-27.134-7,30%-22.9673,60%0-
6.01.02.12Risco Sacado-57.455-15,46%-19.3073,03%0-
6.01.02.13Caixa final de Ativo mantido para Venda0-0-0-
6.01.02.14Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas0--4.9560,78%0-
6.01.02.15Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16-15.858-4,27%-9.3951,47%0-
6.01.02.16Outros Créditos56.75915,28%-61.5679,65%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-279.574-75,24%-2.796.457438,19%0-
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-331.993-89,35%-700.976109,84%0-
6.02.02Aplicações Financeiras Líquidas5.2311,41%-5.7180,90%0-
6.02.04Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas0--1.2260,19%0-
6.02.06Aumento de capital e aquisição de Investimentos0-0-0-
6.02.08Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy's e Ioasys)0--2.130.133333,78%0-
6.02.10Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys)0-0-0-
6.02.11Recebimento pela venda de Controlada47.18812,70%41.596-6,52%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento184.65449,70%3.509.792-549,97%0-
6.03.01Captações de Empréstimos e Financiamentos480.967129,44%1.583.785-248,17%0-
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal-260.282-70,05%-413.69464,82%0-
6.03.03Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos-23-0,01%-89.28313,99%0-
6.03.04Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16-36.008-9,69%-31.2134,89%0-
6.03.06Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta0-2.451.167-384,09%0-
6.03.07Venda de Ações em Tesouraria0-9.030-1,41%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1.640-0,44%-10.8131,69%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes275.00874,01%64.341-10,08%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes647.517174,27%583.176-91,38%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes922.525248,28%647.517-101,46%0-

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação ALPA4 (ALPARGATAS PN) da empresa ALPARGATAS (ALPARGATAS S.A.).