Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALPARGATAS S.A. (ALPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais346.106100,00%-99.631100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações525.086151,71%102.030-102,41%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas254.53673,54%85.430-85,75%
6.01.01.02Depreciação e Amortização47.04813,59%37.413-37,55%
6.01.01.03Resultado na Venda/baixa do imobilizado1.5510,45%580-0,58%
6.01.01.04Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ17.3685,02%-12.93212,98%
6.01.01.05Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários6.5771,90%10.450-10,49%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos52.56415,19%-4.3514,37%
6.01.01.07Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelo Ativo Mantido para Venda0-0-
6.01.01.08Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber1.5530,45%39.924-40,07%
6.01.01.09Perdas nos estoques – provisão e ajuste de inventário-1.310-0,38%12.861-12,91%
6.01.01.10Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários-19.358-5,59%-105.245105,63%
6.01.01.11Outras Provisões3.4871,01%2.022-2,03%
6.01.01.12Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos-106-0,03%-4.3854,40%
6.01.01.13Opções Outorgadas Reconhecidas6.7801,96%686-0,69%
6.01.01.14Provisão de Juros - IFRS 168.6822,51%11.514-11,56%
6.01.01.15Depreciação Direito de Uso - IFRS 1629.3498,48%42.241-42,40%
6.01.01.16Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16-623-0,18%4.742-4,76%
6.01.01.17Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo15.0314,34%18.697-18,77%
6.01.01.18Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível (Impairment)-905-0,26%0-
6.01.01.19Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas102.86229,72%-37.61737,76%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-178.980-51,71%-201.661202,41%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-43.196-12,48%134.441-134,94%
6.01.02.02Estoques-154.221-44,56%-98.93699,30%
6.01.02.03Despesas Antecipadas-6.783-1,96%177-0,18%
6.01.02.04Impostos a Recuperar19.2025,55%137-0,14%
6.01.02.05Fornecedores46.12613,33%-135.384135,89%
6.01.02.06Obrigações Tributárias-2.542-0,73%5.986-6,01%
6.01.02.07Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias46.75013,51%-46.37546,55%
6.01.02.08Pagamento IR/CSLL7.7422,24%-2.8692,88%
6.01.02.09Pagamento (Recebimento) de Derivativos-1.289-0,37%2.443-2,45%
6.01.02.10Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos-3.658-1,06%-32.99433,12%
6.01.02.11Contingências-14.285-4,13%-9.8189,85%
6.01.02.12Risco Sacado-42.254-12,21%-28.76928,88%
6.01.02.14Outros Créditos-30.572-8,83%10.300-10,34%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-137.752-39,80%-174.527175,17%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-93.668-27,06%-48.75548,94%
6.02.02Aplicações Financeiras-31.978-9,24%-217.528218,33%
6.02.03Resgate Aplicações Financeiras36.95910,68%22.189-22,27%
6.02.04Resultado na Venda de Controlada0-0-
6.02.05Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas0--1.4351,44%
6.02.06Venda de Controladas0-71.002-71,26%
6.02.07Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos-89.186-25,77%0-
6.02.08Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys)1.7840,52%0-
6.02.09Recebimento pela Venda de Operação38.33711,08%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-25.093-7,25%2.125.699-2.133,57%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos62.23917,98%2.209.072-2.217,25%
6.03.02Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal-59.127-17,08%-11.33611,38%
6.03.03Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos-140,00%-30.18730,30%
6.03.04Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16-22.715-6,56%-30.33630,45%
6.03.05Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16-8.682-2,51%-11.51411,56%
6.03.06Venda de Ações em Tesouraria3.2060,93%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-9.151-2,64%21.844-21,92%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes174.11050,31%1.873.385-1.880,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes693.003200,23%566.263-568,36%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes867.113250,53%2.439.648-2.448,68%

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