Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALPARGATAS S.A. (ALPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-390.737100,00%278.994100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações159.110-40,72%214.90077,03%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas112.117-28,69%148.45453,21%
6.01.01.02Depreciação e Amortização27.558-7,05%17.6666,33%
6.01.01.03Resultado na Venda/baixa do imobilizado747-0,19%1.6670,60%
6.01.01.04Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ-330.43884,57%1.9120,69%
6.01.01.05Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias3.343-0,86%4.7931,72%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos19.678-5,04%33.42711,98%
6.01.01.07Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber-1.1810,30%-1.227-0,44%
6.01.01.08Perdas nos estoques – provisão e ajuste de inventário5.306-1,36%-5.240-1,88%
6.01.01.09Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível (Impairment)-8300,21%-300-0,11%
6.01.01.10Atualização Monet de Depósitos Judiciais e Créditos Tributários-1.6010,41%-1.324-0,47%
6.01.01.11Outras Provisões-2370,06%3.5041,26%
6.01.01.12Resultado da Equivalência Patrimonial59.161-15,14%0-
6.01.01.14Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos247.888-63,44%-5.168-1,85%
6.01.01.15Opções Outorgadas Reconhecidas3.964-1,01%3.0721,10%
6.01.01.16Provisão de Juros - IFRS 162.395-0,61%2.2480,81%
6.01.01.17Depreciação Direito de Uso - IFRS1610.756-2,75%12.8174,59%
6.01.01.18Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16-1.4280,37%-419-0,15%
6.01.01.19Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo1.912-0,49%-982-0,35%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-549.847140,72%64.09422,97%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-99.56525,48%96.71534,67%
6.01.02.02Estoques-143.72136,78%-86.445-30,98%
6.01.02.03Despesas Antecipadas-11.2712,88%-244-0,09%
6.01.02.04Impostos a Recuperar-2.6110,67%7.2262,59%
6.01.02.05Fornecedores-85.04821,77%-26.300-9,43%
6.01.02.06Obrigações Tributárias271-0,07%3350,12%
6.01.02.07Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-8.3902,15%23.1768,31%
6.01.02.08Pagamento IR/CSLL-30.0027,68%12.5184,49%
6.01.02.09Pagamento (Recebimento) de Derivativos-115.43729,54%2.3170,83%
6.01.02.10Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos-5560,14%-1.281-0,46%
6.01.02.11Contingências-5.9251,52%-3.726-1,34%
6.01.02.12Risco Sacado-36.6369,38%-1.373-0,49%
6.01.02.13Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas-2.7250,70%59.29721,25%
6.01.02.14Outros-8.2312,11%-18.121-6,50%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-887.911227,24%-42.605-15,27%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-174.02344,54%-40.726-14,60%
6.02.02Aplicações Financeiras-4.3601,12%-31.978-11,46%
6.02.03Resgate de Aplicações Financeiras8.860-2,27%31.41911,26%
6.02.04Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas0--1.320-0,47%
6.02.05Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s)-718.388183,85%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.444.992-625,74%-13.270-4,76%
6.03.01Captações de Empréstimos e Financiamentos28.022-7,17%26.4129,47%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal-16.1224,13%-30.327-10,87%
6.03.03Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos-10.8052,77%-130,00%
6.03.04Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16-7.8862,02%-7.330-2,63%
6.03.05Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16-2.3950,61%-2.248-0,81%
6.03.06Venda de Ações em Tesouraria2.620-0,67%2360,08%
6.03.07Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta2.451.558-627,42%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-15.1213,87%8.2592,96%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.151.223-294,63%231.37882,93%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes583.176-149,25%693.004248,39%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.734.399-443,88%924.382331,33%

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