Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 371.568 | 100,00% | -638.181 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 311.827 | 83,92% | 657.890 | -103,09% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas | -1.867.484 | -502,60% | 183.733 | -28,79% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 167.918 | 45,19% | 126.747 | -19,86% | 0 | - |
6.01.01.03 | Resultado na Venda/baixa do imobilizado | 9.865 | 2,65% | 8.010 | -1,26% | 0 | - |
6.01.01.04 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ | 134.789 | 36,28% | -240.946 | 37,76% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias | 23.814 | 6,41% | 14.542 | -2,28% | 0 | - |
6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | -217.383 | -58,50% | 87.217 | -13,67% | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para Perda Esperada (impairment) do Contas a Receber | 29.287 | 7,88% | 13.190 | -2,07% | 0 | - |
6.01.01.08 | Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário | 107.428 | 28,91% | 64.566 | -10,12% | 0 | - |
6.01.01.09 | Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível (Impairment) | 20.810 | 5,60% | -6.854 | 1,07% | 0 | - |
6.01.01.10 | Atualização Monet de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários | -18.532 | -4,99% | -31.030 | 4,86% | 0 | - |
6.01.01.11 | Outras Provisões | -677 | -0,18% | -1.650 | 0,26% | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada | 268.733 | 72,32% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 192.996 | -30,24% | 0 | - |
6.01.01.14 | Prov. p/ Impairment - Ágio | 1.192.179 | 320,85% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão de Juros - IFRS 16 | 15.858 | 4,27% | 9.395 | -1,47% | 0 | - |
6.01.01.16 | Depreciação Direito de Uso - IFRS 16 | 43.332 | 11,66% | 36.762 | -5,76% | 0 | - |
6.01.01.17 | Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16 | -437 | -0,12% | -1.380 | 0,22% | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo | -19.685 | -5,30% | 16.719 | -2,62% | 0 | - |
6.01.01.19 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 422.012 | 113,58% | 185.873 | -29,13% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 59.741 | 16,08% | -1.296.071 | 203,09% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 166.164 | 44,72% | -390.208 | 61,14% | 0 | - |
6.01.02.02 | Estoques | 277.585 | 74,71% | -464.519 | 72,79% | 0 | - |
6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | 3.692 | 0,99% | 3.185 | -0,50% | 0 | - |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 141.462 | 38,07% | -4.243 | 0,66% | 0 | - |
6.01.02.05 | Fornecedores | -294.782 | -79,33% | 44.574 | -6,98% | 0 | - |
6.01.02.06 | Obrigações Tributárias | -14.143 | -3,81% | 10.457 | -1,64% | 0 | - |
6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -20.725 | -5,58% | -72.837 | 11,41% | 0 | - |
6.01.02.08 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -11.560 | -3,11% | -70.232 | 11,01% | 0 | - |
6.01.02.09 | Pagamento de derivativos | 0 | - | -192.996 | 30,24% | 0 | - |
6.01.02.10 | Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos | -144.264 | -38,83% | -41.060 | 6,43% | 0 | - |
6.01.02.11 | Contingências | -27.134 | -7,30% | -22.967 | 3,60% | 0 | - |
6.01.02.12 | Risco Sacado | -57.455 | -15,46% | -19.307 | 3,03% | 0 | - |
6.01.02.13 | Caixa final de Ativo mantido para Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas | 0 | - | -4.956 | 0,78% | 0 | - |
6.01.02.15 | Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -15.858 | -4,27% | -9.395 | 1,47% | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros Créditos | 56.759 | 15,28% | -61.567 | 9,65% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -279.574 | -75,24% | -2.796.457 | 438,19% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -331.993 | -89,35% | -700.976 | 109,84% | 0 | - |
6.02.02 | Aplicações Financeiras Líquidas | 5.231 | 1,41% | -5.718 | 0,90% | 0 | - |
6.02.04 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas | 0 | - | -1.226 | 0,19% | 0 | - |
6.02.06 | Aumento de capital e aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy's e Ioasys) | 0 | - | -2.130.133 | 333,78% | 0 | - |
6.02.10 | Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Recebimento pela venda de Controlada | 47.188 | 12,70% | 41.596 | -6,52% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 184.654 | 49,70% | 3.509.792 | -549,97% | 0 | - |
6.03.01 | Captações de Empréstimos e Financiamentos | 480.967 | 129,44% | 1.583.785 | -248,17% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -260.282 | -70,05% | -413.694 | 64,82% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -23 | -0,01% | -89.283 | 13,99% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -36.008 | -9,69% | -31.213 | 4,89% | 0 | - |
6.03.06 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 2.451.167 | -384,09% | 0 | - |
6.03.07 | Venda de Ações em Tesouraria | 0 | - | 9.030 | -1,41% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.640 | -0,44% | -10.813 | 1,69% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 275.008 | 74,01% | 64.341 | -10,08% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 647.517 | 174,27% | 583.176 | -91,38% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 922.525 | 248,28% | 647.517 | -101,46% | 0 | - |