Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALPARGATAS S.A. (ALPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais488.273100,00%126.983100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações760.404155,73%239.248188,41%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas409.77383,92%142.982112,60%
6.01.01.02Depreciação e Amortização73.92315,14%58.85146,35%
6.01.01.03Resultado na Venda/baixa do imobilizado1.9790,41%3.6522,88%
6.01.01.04Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ-5.686-1,16%38.67930,46%
6.01.01.05Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários11.6092,38%12.1719,58%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos81.60516,71%-2.518-1,98%
6.01.01.07Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas118.16824,20%-84.779-66,76%
6.01.01.08Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber-4.727-0,97%42.02933,10%
6.01.01.09Provisão para Perdas nos Estoques – provisão e ajuste de inventário5.3661,10%27.04121,29%
6.01.01.10Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros-21.557-4,41%-106.340-83,74%
6.01.01.11Outras Provisões3.4910,71%4700,37%
6.01.01.12Ganho com Valor Justo de Investimentos Financeiros Derivativos-106-0,02%-4.264-3,36%
6.01.01.13Opções Outorgadas Reconhecidas9.7321,99%-217-0,17%
6.01.01.14Provisão de Juros - IFRS 1613.1162,69%17.06513,44%
6.01.01.15Depreciação Direito de Uso - IFRS 1644.4199,10%62.20048,98%
6.01.01.16Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16-896-0,18%3.8813,06%
6.01.01.17Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo21.8184,47%28.82122,70%
6.01.01.18Prov. P/ Perda no Imobilizado/ Intangível (Impairment)-1.623-0,33%-476-0,37%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-272.131-55,73%-112.265-88,41%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-54.945-11,25%67.25152,96%
6.01.02.02Estoques-285.842-58,54%-67.223-52,94%
6.01.02.03Despesas Antecipadas-21.641-4,43%-7.756-6,11%
6.01.02.04Impostos a Recuperar39.5088,09%2.9022,29%
6.01.02.05Fornecedores105.42921,59%-70.997-55,91%
6.01.02.06Obrigações Tributárias-378-0,08%-4.433-3,49%
6.01.02.07Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias68.65314,06%-11.030-8,69%
6.01.02.08Pagamento IR/CSLL5.8231,19%-2.622-2,06%
6.01.02.09Pagamento (Recebimento) de Derivativos-1.289-0,26%3.3292,62%
6.01.02.10Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos-4.555-0,93%-80.351-63,28%
6.01.02.11Contingências-18.382-3,76%-15.682-12,35%
6.01.02.12Risco Sacado-15.000-3,07%40.62631,99%
6.01.02.14Outros Créditos-89.512-18,33%33.72126,56%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-229.849-47,07%-16.811-13,24%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-184.983-37,89%-81.731-64,36%
6.02.02Aplicações Financeiras-23.810-4,88%-217.528-171,30%
6.02.03Resgate Aplicações Financeiras28.0095,74%216.689170,64%
6.02.04Venda de Controladas0-71.00255,91%
6.02.05Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas0--5.243-4,13%
6.02.06Recebimento pela Venda de Operação38.3377,85%0-
6.02.07Aumento de capital e aquisição de Investimentos-89.186-18,27%0-
6.02.08Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys)1.7840,37%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-41.678-8,54%1.265.724996,77%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos100.01020,48%2.240.0721.764,07%
6.03.02Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal-96.630-19,79%-884.105-696,24%
6.03.03Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos-160,00%-30.201-23,78%
6.03.04Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16-35.132-7,20%-46.381-36,53%
6.03.05Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16-13.116-2,69%-17.065-13,44%
6.03.06Amortização por Reestruturação de Dívida de Controlada0-0-
6.03.07Venda de ações em Tesouraria3.2060,66%3.4042,68%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes4.9331,01%30.07623,69%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes221.67945,40%1.405.9721.107,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes693.003141,93%566.263445,94%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes914.682187,33%1.972.2351.553,15%

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