Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.110.635 | 100,00% | 2.100.537 | 100,00% | 2.129.800 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 210.608 | 9,98% | 141.324 | 6,73% | 574.365 | 26,97% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 99.120 | 4,70% | 52.347 | 2,49% | 311.859 | 14,64% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 64.913 | 3,08% | 73.539 | 3,50% | 69.871 | 3,28% |
6.01.01.03 | Obrigações contratuais com clientes | 3.059 | 0,14% | -77.505 | -3,69% | 49.627 | 2,33% |
6.01.01.04 | Provisão para devedores duvidosos | -22.227 | -1,05% | -24.905 | -1,19% | 7.784 | 0,37% |
6.01.01.05 | Provisão para perdas dos estoques | 1.544 | 0,07% | -1.761 | -0,08% | 3.187 | 0,15% |
6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | -2.403 | -0,11% | -21.139 | -1,01% | 95.024 | 4,46% |
6.01.01.07 | Exclusão ICMS-ST na base de cálculo do PIS e COFINS | -26.807 | -1,27% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Encargos financeiros (partes relacionadas) | 613 | 0,03% | 1.126 | 0,05% | 665 | 0,03% |
6.01.01.09 | Encargos financeiros (outras contas a pagar) | 92.635 | 4,39% | 120.594 | 5,74% | 25.241 | 1,19% |
6.01.01.10 | Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos) | 11.876 | 0,56% | 13.722 | 0,65% | 13.634 | 0,64% |
6.01.01.11 | Encargos financeiros (arrendamento mercantil) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Custos incorridos na transação com debêntures | 2.966 | 0,14% | 1.930 | 0,09% | 2.057 | 0,10% |
6.01.01.13 | Provisão com planos de outorga de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Resultado pela baixa de ativos | 189 | 0,01% | 4.411 | 0,21% | 2.052 | 0,10% |
6.01.01.15 | Ajuste indenização contratual | 0 | - | 0 | - | -1.840 | -0,09% |
6.01.01.16 | Plano de opção de compra de ação | 425 | 0,02% | -1.038 | -0,05% | -4.857 | -0,23% |
6.01.01.17 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 3 | 0,00% | 61 | 0,00% |
6.01.01.18 | Depósitos Judiciais | -15.295 | -0,72% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.900.027 | 90,02% | 1.959.218 | 93,27% | 1.566.789 | 73,57% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 507.821 | 24,06% | 6.279 | 0,30% | -1.892 | -0,09% |
6.01.02.02 | Estoques | 144.582 | 6,85% | 140.374 | 6,68% | -247.965 | -11,64% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 20.214 | 0,96% | 51.894 | 2,47% | -100.786 | -4,73% |
6.01.02.04 | Partes Relacionadas | 8.278 | 0,39% | -13.982 | -0,67% | 2.426 | 0,11% |
6.01.02.05 | Outros ativos | 13.029 | 0,62% | 31.208 | 1,49% | -104.500 | -4,91% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 1.191.629 | 56,46% | 1.779.446 | 84,71% | 1.983.096 | 93,11% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 8.006 | 0,38% | -12.050 | -0,57% | -558 | -0,03% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -11.139 | -0,53% | 3.795 | 0,18% | 10.454 | 0,49% |
6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 6.745 | 0,32% | -33.812 | -1,61% | 21.996 | 1,03% |
6.01.02.11 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Outros passivos | 10.862 | 0,51% | 6.066 | 0,29% | 4.518 | 0,21% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | -5 | 0,00% | -11.354 | -0,53% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | -5 | 0,00% | -11.354 | -0,53% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.747 | -0,32% | -14.340 | -0,68% | -36.314 | -1,71% |
6.02.01 | Aquisição de bend de ativos imobilizado e intangível | -7.465 | -0,35% | -11.619 | -0,55% | -38.661 | -1,82% |
6.02.02 | Baixas de bens do ativo imobilizado e intangível | 718 | 0,03% | 288 | 0,01% | 2.186 | 0,10% |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | -3.009 | -0,14% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Caixa líquido aquisição de/oriundo da aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - | 161 | 0,01% |
6.02.07 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.703.449 | -80,71% | -2.676.341 | -127,41% | -1.741.834 | -81,78% |
6.03.01 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 305.000 | 14,45% | 348.424 | 16,59% | 35.706 | 1,68% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -381.382 | -18,07% | -124.640 | -5,93% | -88.228 | -4,14% |
6.03.03 | Custos incorridos na transação com debêntures | -9.531 | -0,45% | -4.345 | -0,21% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos | -87.470 | -4,14% | -63.265 | -3,01% | -22.301 | -1,05% |
6.03.05 | Pagamento do principal de parcelamento de impostos | -450 | -0,02% | -394 | -0,02% | -424 | -0,02% |
6.03.06 | Pagamento arrendamento mercantil | -38.683 | -1,83% | -39.380 | -1,87% | -34.341 | -1,61% |
6.03.07 | Pagamento dos juros de parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -21.202 | -1,00% |
6.03.09 | Pagamento de outras contas a pagar | -7.820 | -0,37% | -3.878 | -0,18% | -7.478 | -0,35% |
6.03.10 | Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | -15.236 | -0,72% |
6.03.12 | Dividendo e juros sobre capital próprio pagos | -32.995 | -1,56% | -51.342 | -2,44% | -113.861 | -5,35% |
6.03.13 | Aumento com planos de outorga de opção de compras de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Outros | 0 | - | 0 | - | -30 | 0,00% |
6.03.15 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 235.157 | 11,04% |
6.03.16 | Fornecedores convênio | -1.453.368 | -68,86% | -2.688.850 | -128,01% | -1.679.849 | -78,87% |
6.03.17 | Pagamentos de juros fornecedores conveniados | 0 | - | -48.671 | -2,32% | -29.747 | -1,40% |
6.03.18 | Ingressos em parcelamento de impostos | 3.250 | 0,15% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -6.761 | -0,32% | -1.880 | -0,09% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 393.678 | 18,65% | -592.024 | -28,18% | 351.652 | 16,51% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 141.942 | 6,73% | 733.966 | 34,94% | 382.314 | 17,95% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 535.620 | 25,38% | 141.942 | 6,76% | 733.966 | 34,46% |