| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 223.442 | 100,00% | 722.845 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 58.698 | 26,27% | 64.485 | 8,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 25.918 | 11,60% | 12.655 | 1,75% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 13.676 | 6,12% | 17.567 | 2,43% |
| 6.01.01.03 | Obrigações contratuais com clientes | -3.609 | -1,62% | -1.960 | -0,27% |
| 6.01.01.04 | Provisão para devedores duvidosos | -132 | -0,06% | 1.049 | 0,15% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas dos estoques | 782 | 0,35% | 1.330 | 0,18% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas | 1.966 | 0,88% | 1.354 | 0,19% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros (outras contas a pagar) | 0 | - | 258 | 0,04% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos) | 17.472 | 7,82% | 29.129 | 4,03% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros (arrendamento mercantil) | 2.845 | 1,27% | 3.115 | 0,43% |
| 6.01.01.10 | Custos incorridos na transação com debêntures | 961 | 0,43% | 614 | 0,08% |
| 6.01.01.11 | Resultado pela baixa de ativos | -216 | -0,10% | 342 | 0,05% |
| 6.01.01.12 | Plano de opção de compra de ação | 108 | 0,05% | 89 | 0,01% |
| 6.01.01.13 | Correção monetária de impostos | -1.073 | -0,48% | -1.057 | -0,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 164.744 | 73,73% | 658.360 | 91,08% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -100.375 | -44,92% | 159.665 | 22,09% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -94.170 | -42,15% | 1.788 | 0,25% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -9.767 | -4,37% | -6.430 | -0,89% |
| 6.01.02.04 | Partes relacionadas | 7.788 | 3,49% | 467 | 0,06% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -12.808 | -5,73% | 6.252 | 0,86% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 362.466 | 162,22% | 495.165 | 68,50% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -7.730 | -3,46% | -1.063 | -0,15% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 3.571 | 1,60% | -257 | -0,04% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 12.148 | 5,44% | 1.253 | 0,17% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 3.621 | 1,62% | 1.520 | 0,21% |
| 6.01.02.12 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.539 | -0,69% | -1.824 | -0,25% |
| 6.02.01 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -1.539 | -0,69% | -1.895 | -0,26% |
| 6.02.02 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 71 | 0,01% |
| 6.02.03 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa líquido aquisição de/oriundo da aquisição e incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -358.553 | -160,47% | -543.428 | -75,18% |
| 6.03.01 | Ingresso de empréstimos e financiamentos | 129.869 | 58,12% | 80.000 | 11,07% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -80.000 | -35,80% | -61.530 | -8,51% |
| 6.03.03 | Custos incorridos na transação com debêntures | -1.114 | -0,50% | -898 | -0,12% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamento | -10.792 | -4,83% | -20.368 | -2,82% |
| 6.03.05 | Pagamento arrendamento mercantil | -8.568 | -3,83% | -9.292 | -1,29% |
| 6.03.06 | Pagamento do principal de parcelamento de impostos | -181 | -0,08% | -122 | -0,02% |
| 6.03.07 | Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Atividades de financiameno com os acionistas - Dividendos e juros sobre capital próprio pago | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Planos de outorga de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Ingressos com fornecedores conveniados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamentos fornecedores conveniados | -297.779 | -133,27% | -529.566 | -73,26% |
| 6.03.13 | Pagamentos de juros fornecedores conveniados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Juros sobre capital próprio pagos | -89.988 | -40,27% | -1.652 | -0,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.263 | 1,01% | -4.113 | -0,57% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -134.387 | -60,14% | 173.480 | 24,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 535.620 | 239,71% | 141.942 | 19,64% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 401.233 | 179,57% | 315.422 | 43,64% |