Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 22/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.110.635100,00%2.100.537100,00%2.129.800100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações210.6089,98%141.3246,73%574.36526,97%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social99.1204,70%52.3472,49%311.85914,64%
6.01.01.02Depreciação e amortização64.9133,08%73.5393,50%69.8713,28%
6.01.01.03Obrigações contratuais com clientes3.0590,14%-77.505-3,69%49.6272,33%
6.01.01.04Provisão para devedores duvidosos-22.227-1,05%-24.905-1,19%7.7840,37%
6.01.01.05Provisão para perdas dos estoques1.5440,07%-1.761-0,08%3.1870,15%
6.01.01.06Provisão para demandas judiciais-2.403-0,11%-21.139-1,01%95.0244,46%
6.01.01.07Exclusão ICMS-ST na base de cálculo do PIS e COFINS-26.807-1,27%0-0-
6.01.01.08Encargos financeiros (partes relacionadas)6130,03%1.1260,05%6650,03%
6.01.01.09Encargos financeiros (outras contas a pagar)92.6354,39%120.5945,74%25.2411,19%
6.01.01.10Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos)11.8760,56%13.7220,65%13.6340,64%
6.01.01.11Encargos financeiros (arrendamento mercantil)0-0-0-
6.01.01.12Custos incorridos na transação com debêntures2.9660,14%1.9300,09%2.0570,10%
6.01.01.13Provisão com planos de outorga de opção de compra de ações0-0-0-
6.01.01.14Resultado pela baixa de ativos1890,01%4.4110,21%2.0520,10%
6.01.01.15Ajuste indenização contratual0-0--1.840-0,09%
6.01.01.16Plano de opção de compra de ação4250,02%-1.038-0,05%-4.857-0,23%
6.01.01.17Ajuste de avaliação patrimonial0-30,00%610,00%
6.01.01.18Depósitos Judiciais-15.295-0,72%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.900.02790,02%1.959.21893,27%1.566.78973,57%
6.01.02.01Contas a receber507.82124,06%6.2790,30%-1.892-0,09%
6.01.02.02Estoques144.5826,85%140.3746,68%-247.965-11,64%
6.01.02.03Tributos a recuperar20.2140,96%51.8942,47%-100.786-4,73%
6.01.02.04Partes Relacionadas8.2780,39%-13.982-0,67%2.4260,11%
6.01.02.05Outros ativos13.0290,62%31.2081,49%-104.500-4,91%
6.01.02.06Fornecedores1.191.62956,46%1.779.44684,71%1.983.09693,11%
6.01.02.08Obrigações trabalhistas8.0060,38%-12.050-0,57%-558-0,03%
6.01.02.09Obrigações tributárias-11.139-0,53%3.7950,18%10.4540,49%
6.01.02.10Adiantamento de clientes6.7450,32%-33.812-1,61%21.9961,03%
6.01.02.11Partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.12Outros passivos10.8620,51%6.0660,29%4.5180,21%
6.01.03Outros0--50,00%-11.354-0,53%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social0--50,00%-11.354-0,53%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.747-0,32%-14.340-0,68%-36.314-1,71%
6.02.01Aquisição de bend de ativos imobilizado e intangível-7.465-0,35%-11.619-0,55%-38.661-1,82%
6.02.02Baixas de bens do ativo imobilizado e intangível7180,03%2880,01%2.1860,10%
6.02.03Títulos e valores mobiliários0--3.009-0,14%0-
6.02.04Aquisição de controlada0-0-0-
6.02.05Recebimento de partes relacionadas0-0-0-
6.02.06Caixa líquido aquisição de/oriundo da aquisição de controladas0-0-1610,01%
6.02.07Outros0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.703.449-80,71%-2.676.341-127,41%-1.741.834-81,78%
6.03.01Ingressos de empréstimos e financiamentos305.00014,45%348.42416,59%35.7061,68%
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-381.382-18,07%-124.640-5,93%-88.228-4,14%
6.03.03Custos incorridos na transação com debêntures-9.531-0,45%-4.345-0,21%0-
6.03.04Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos-87.470-4,14%-63.265-3,01%-22.301-1,05%
6.03.05Pagamento do principal de parcelamento de impostos-450-0,02%-394-0,02%-424-0,02%
6.03.06Pagamento arrendamento mercantil-38.683-1,83%-39.380-1,87%-34.341-1,61%
6.03.07Pagamento dos juros de parcelamento de impostos0-0-0-
6.03.08Pagamento de partes relacionadas0-0--21.202-1,00%
6.03.09Pagamento de outras contas a pagar-7.820-0,37%-3.878-0,18%-7.478-0,35%
6.03.10Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de capital0-0-0-
6.03.11Gasto com emissão de ações0-0--15.236-0,72%
6.03.12Dividendo e juros sobre capital próprio pagos-32.995-1,56%-51.342-2,44%-113.861-5,35%
6.03.13Aumento com planos de outorga de opção de compras de ações0-0-0-
6.03.14Outros0-0--300,00%
6.03.15Aumento de capital0-0-235.15711,04%
6.03.16Fornecedores convênio-1.453.368-68,86%-2.688.850-128,01%-1.679.849-78,87%
6.03.17Pagamentos de juros fornecedores conveniados0--48.671-2,32%-29.747-1,40%
6.03.18Ingressos em parcelamento de impostos3.2500,15%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-6.761-0,32%-1.880-0,09%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes393.67818,65%-592.024-28,18%351.65216,51%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes141.9426,73%733.96634,94%382.31417,95%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes535.62025,38%141.9426,76%733.96634,46%

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