| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.634.372 | 100,00% | 1.580.695 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 163.490 | 10,00% | 182.044 | 11,52% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 48.785 | 2,98% | 51.949 | 3,29% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 49.765 | 3,04% | 55.441 | 3,51% |
| 6.01.01.03 | Provisão para devedores duvidosos | -17.350 | -1,06% | -34.471 | -2,18% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perdas dos estoques | 1.921 | 0,12% | -1.477 | -0,09% |
| 6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais | -2.642 | -0,16% | -23.995 | -1,52% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros (outras contas a pagar) | 613 | 0,04% | 881 | 0,06% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros (partes relacionadas) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos) | 73.852 | 4,52% | 88.451 | 5,60% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros (arrendamento mercantil) | 8.826 | 0,54% | 10.456 | 0,66% |
| 6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Custos incorridos na transação com debêntures | 1.761 | 0,11% | 1.356 | 0,09% |
| 6.01.01.12 | Provisão com planos de outorga de opção de compra de ações | 319 | 0,02% | 1.409 | 0,09% |
| 6.01.01.13 | Ajustes de indenização contratual | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado pela baixa de ativos | 502 | 0,03% | 4.592 | 0,29% |
| 6.01.01.15 | Obrigações contratuais com clientes | -2.862 | -0,18% | 27.452 | 1,74% |
| 6.01.01.16 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.475.269 | 90,27% | 1.398.656 | 88,48% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 335.927 | 20,55% | 238.857 | 15,11% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 31.424 | 1,92% | -100.420 | -6,35% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -5.485 | -0,34% | 45.794 | 2,90% |
| 6.01.02.04 | Partes relacionadas | 7.796 | 0,48% | 306 | 0,02% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 23.901 | 1,46% | -35.766 | -2,26% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 1.079.869 | 66,07% | 1.281.572 | 81,08% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 5.727 | 0,35% | -8.906 | -0,56% |
| 6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -2.478 | -0,15% | 7.594 | 0,48% |
| 6.01.02.10 | Adiamento de clientes | -5.335 | -0,33% | -28.443 | -1,80% |
| 6.01.02.11 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | 3.923 | 0,24% | -1.932 | -0,12% |
| 6.01.03 | Outros | -4.387 | -0,27% | -5 | 0,00% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4.387 | -0,27% | -5 | 0,00% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.293 | -0,32% | -12.058 | -0,76% |
| 6.02.01 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -6.011 | -0,37% | -9.235 | -0,58% |
| 6.02.02 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 718 | 0,04% | 186 | 0,01% |
| 6.02.03 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido aquisição de/ourindo da aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | -3.009 | -0,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.431.846 | -87,61% | -2.199.302 | -139,14% |
| 6.03.01 | Ingresso de empréstimos e financiamentos | 80.000 | 4,89% | 298.504 | 18,88% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -119.863 | -7,33% | -66.306 | -4,19% |
| 6.03.03 | Custos incorridos na transação com debêntures | -900 | -0,06% | -4.329 | -0,27% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -64.939 | -3,97% | -41.801 | -2,64% |
| 6.03.05 | Pagamento do principal de parcelamento de impostos | -333 | -0,02% | -315 | -0,02% |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento mercantil | -27.514 | -1,68% | -27.491 | -1,74% |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos fornecedores conveniados | -1.255.344 | -76,81% | -2.261.594 | -143,08% |
| 6.03.11 | Pagamentos de juros fornecedores conveniados | 0 | - | -39.747 | -2,51% |
| 6.03.12 | Pagamento de outras contas a pagar | -7.820 | -0,48% | -3.878 | -0,25% |
| 6.03.13 | Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Atividades de financiamento com os acioinstas - Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Atividades de financiamento com os acionistas - Dividendos e JCP pagos | -32.995 | -2,02% | -51.342 | -3,25% |
| 6.03.16 | Aumento com planos de outorga de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Efeito de variação cambial no caixa da investida | -5.388 | -0,33% | -1.003 | -0,06% |
| 6.03.18 | Ingressos de parcelamento de impostos | 3.250 | 0,20% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 197.233 | 12,07% | -630.665 | -39,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 141.942 | 8,68% | 733.966 | 46,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 339.175 | 20,75% | 103.301 | 6,54% |