Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.500100,00%-6.126100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.927-128,47%-14.706240,06%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercício-5.611374,07%-22.784371,92%
6.01.01.02Depreciação1.633-108,87%5.760-94,03%
6.01.01.03Amortização107-7,13%0-
6.01.01.04Baixa do Ativo imobilizado e intangível0-0-
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos11-0,73%0-
6.01.01.06Provisão para contingências4.688-312,53%1.625-26,53%
6.01.01.07Provisão para décimo terceiro salário822-54,80%0-
6.01.01.08Provisão de férias e encargos86-5,73%0-
6.01.01.09Receita diferida realizada-31420,93%-3145,13%
6.01.01.11Reclassificações do imobilizado para despesas0-0-
6.01.01.12Realização de subvenção em imobilizado-18512,33%0-
6.01.01.13Juros e variações monetárias690-46,00%1.007-16,44%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.427228,47%8.580-140,06%
6.01.02.01Redução (aumento) das contas a receber1.632-108,80%4.084-66,67%
6.01.02.02Redução (aumento) dos estoques-19412,93%-2674,36%
6.01.02.03Redução (aumento) dos impostos a recuperar-60440,27%-5739,35%
6.01.02.04Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes-15110,07%69-1,13%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores6.849-456,60%1.795-29,30%
6.01.02.06Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais1.591-106,07%114-1,86%
6.01.02.07Aumento (redução) de obrigações tributárias9.519-634,60%4.612-75,29%
6.01.02.08Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes0-0-
6.01.02.09Despesas antecipadas-9.167611,13%-5.40988,30%
6.01.02.10Depósitos judiciais-1288,53%-2654,33%
6.01.02.11Adiantamentos de clientes-48132,07%2.459-40,14%
6.01.02.12Recursos federais PAC0-0-
6.01.02.13Recursos municipais Eventos-12.333822,20%2.439-39,81%
6.01.02.14Outros Passivos40-2,67%-4787,80%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-211,40%-961,57%
6.02.01Imobilizado-211,40%-961,57%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento0--1782,91%
6.03.01Adiantamentos para futuro aumento de capital0-0-
6.03.02Recursos governamentais0--1782,91%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.521101,40%-6.400104,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes27.230-1.815,33%14.387-234,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes25.709-1.713,93%7.987-130,38%

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