Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-42.091100,00%-1.435100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-23.91556,82%420-29,27%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercício-51.898123,30%-15.2941.065,78%
6.01.01.02Depreciação6.047-14,37%4.826-336,31%
6.01.01.03Amortização316-0,75%320-22,30%
6.01.01.04Realização do Ativo imobilizado e intangível142-0,34%1.315-91,64%
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos3.979-9,45%33-2,30%
6.01.01.06Provisões para contingências16.152-38,37%7.113-495,68%
6.01.01.07Encargos incorridos sobre empréstimos1.368-3,25%1.632-113,73%
6.01.01.08Provisão de férias e encargos-1930,46%-25417,70%
6.01.01.09Receita diferida realizada-1.7964,27%-94265,64%
6.01.01.10Provisão 131.968-4,68%1.671-116,45%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-18.17643,18%-1.855129,27%
6.01.02.01Redução (aumento) das contas a receber-17.63341,89%5.867-408,85%
6.01.02.02Redução (aumento) dos estoques-670,16%-23116,10%
6.01.02.03Redução (aumento) dos impostos a recuperar-4.94111,74%-3.658254,91%
6.01.02.04Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes-1.2082,87%-75952,89%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores-3.0777,31%-3.121217,49%
6.01.02.06Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais121-0,29%65-4,53%
6.01.02.07Aumento (redução) de obrigações tributárias23.635-56,15%7.611-530,38%
6.01.02.08Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes-270,06%-23816,59%
6.01.02.09Aumento (redução) de recursos federais (PAC)-12.02728,57%-1.768123,21%
6.01.02.10Redução (aumento) das despesas antecipadas-4.59710,92%-2.574179,37%
6.01.02.11Redução (aumento) de depósitos judiciais-2.5916,16%112-7,80%
6.01.02.12Aurmento (redução) nos adiantamentos de Clientes20.861-49,56%-1.13579,09%
6.01.02.13Aumento (redução) de Recursos municipais Eventos-16.62539,50%-2.026141,18%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.1455,10%-5.286368,36%
6.02.01Imobilizado-2.1455,10%-5.286368,36%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento0-17-1,18%
6.03.01Adiantamentos para futuro aumento de capital0-0-
6.03.02Reclassificação de subvenções0-0-
6.03.03Subscrição de minoritários0-17-1,18%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-44.236105,10%-6.704467,18%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes50.888-120,90%27.230-1.897,56%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.652-15,80%20.526-1.430,38%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação AHEB6 (SPTURIS PNB) da empresa SPTURIS (SAO PAULO TURISMO S.A.).