| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -39.225 | 100,00% | -19.446 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 55.646 | -141,86% | 13.924 | -71,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 22.165 | -56,51% | -10.383 | 53,39% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 4.436 | -11,31% | 4.540 | -23,35% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 856 | -2,18% | 403 | -2,07% |
| 6.01.01.04 | Realização do Ativo imobilizado e intangível | 185 | -0,47% | 3 | -0,02% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | -159 | 0,41% | 495 | -2,55% |
| 6.01.01.06 | Provisões para contingências | 14.081 | -35,90% | 9.806 | -50,43% |
| 6.01.01.07 | Encargos incorridos sobre empréstimos | 14.286 | -36,42% | 10.732 | -55,19% |
| 6.01.01.08 | Provisão de férias e encargos | 398 | -1,01% | -1.145 | 5,89% |
| 6.01.01.09 | Receita diferida realizada | -1.281 | 3,27% | -2.130 | 10,95% |
| 6.01.01.10 | Provisão 13 | 1.748 | -4,46% | 1.603 | -8,24% |
| 6.01.01.11 | Realização de subvenção em imobilizado | -630 | 1,61% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos | -220 | 0,56% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perdas (Reversão) por desvalorização | -219 | 0,56% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -94.871 | 241,86% | -33.370 | 171,60% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) das contas a receber | -36.601 | 93,31% | 18.998 | -97,70% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) dos impostos a recuperar | -48.778 | 124,35% | -2.156 | 11,09% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes | 737 | -1,88% | -13.201 | 67,89% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 14.252 | -36,33% | -3.204 | 16,48% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais | -1.531 | 3,90% | -24.669 | 126,86% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | -7.591 | 19,35% | -6.435 | 33,09% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes | -35 | 0,09% | -39 | 0,20% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de recursos federais (PAC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Redução (aumento) das despesas antecipadas | 125 | -0,32% | -3.171 | 16,31% |
| 6.01.02.11 | Redução (aumento) de depósitos judiciais | -717 | 1,83% | 2.181 | -11,22% |
| 6.01.02.12 | Aurmento (redução) nos adiantamentos de Clientes | -1.352 | 3,45% | -1.642 | 8,44% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) de Recursos municipais Eventos | -13.380 | 34,11% | -32 | 0,16% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14 | 0,04% | -212 | 1,09% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Imobilizado | -14 | 0,04% | 0 | - |
| 6.02.03 | Intangível | 0 | - | -212 | 1,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -795 | 2,03% | 0 | - |
| 6.03.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Reclassificação de subvenções | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Subscrição de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Arrendamento | -795 | 2,03% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -40.034 | 102,06% | -19.658 | 101,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 46.930 | -119,64% | 22.900 | -117,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.896 | -17,58% | 3.242 | -16,67% |