| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55.114 | 100,00% | -1.763 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 44.719 | 81,14% | 33.724 | -1.912,88% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 33.165 | 60,18% | 12.857 | -729,27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1.475 | 2,68% | 1.482 | -84,06% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 286 | 0,52% | 285 | -16,17% |
| 6.01.01.04 | Baixa do Ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | 397 | -22,52% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contingências | 2.618 | 4,75% | 4.652 | -263,87% |
| 6.01.01.07 | Provisão para décimo terceiro salário | 0 | - | 534 | -30,29% |
| 6.01.01.08 | Provisão de férias e encargos | 1.204 | 2,18% | 160 | -9,08% |
| 6.01.01.09 | Receita diferida realizada | 2.934 | 5,32% | -427 | 24,22% |
| 6.01.01.11 | Realização de tributos diferidos | -68 | -0,12% | -73 | 4,14% |
| 6.01.01.12 | Realização de subvenção em imobilizado | -210 | -0,38% | -210 | 11,91% |
| 6.01.01.13 | Juros e variações monetárias | 3.315 | 6,01% | 14.286 | -810,32% |
| 6.01.01.14 | Perdas (Recuperação) Desvalorização | 0 | - | -219 | 12,42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.395 | 18,86% | -35.487 | 2.012,88% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) das contas a receber | 20.937 | 37,99% | -10.869 | 616,51% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) dos impostos a recuperar | -27.356 | -49,64% | -20.790 | 1.179,24% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes | -3.614 | -6,56% | -2.499 | 141,75% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 13.190 | 23,93% | 18.346 | -1.040,61% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais | 1.936 | 3,51% | 1.139 | -64,61% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | 5.953 | 10,80% | -6.949 | 394,16% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes | -26 | -0,05% | -42 | 2,38% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 41 | 0,07% | 42 | -2,38% |
| 6.01.02.10 | Depósitos judiciais | -388 | -0,70% | -199 | 11,29% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | -448 | -0,81% | -448 | 25,41% |
| 6.01.02.12 | Recursos federais PAC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Recursos municipais Eventos | 0 | - | -13.218 | 749,74% |
| 6.01.02.14 | Outros Passivos | 170 | 0,31% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -40 | -0,07% | -5 | 0,28% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -40 | -0,07% | -5 | 0,28% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -332 | -0,60% | -174 | 9,87% |
| 6.03.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recursos governamentais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Passivos de arrendamentos | -332 | -0,60% | -174 | 9,87% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 54.742 | 99,33% | -1.942 | 110,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 58.006 | 105,25% | 46.930 | -2.661,94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 112.748 | 204,57% | 44.988 | -2.551,79% |