Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-15.268100,00%-39.998100,00%-27.989100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-28.555187,03%-34.28785,72%-20.64673,76%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercício-42.560278,75%-55.042137,61%-21.05375,22%
6.01.01.02Depreciação11.529-75,51%6.945-17,36%7.098-25,36%
6.01.01.03Amortização430-2,82%437-1,09%366-1,31%
6.01.01.04Baixa do Ativo imobilizado e intangível301-1,97%0-0-
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos2.956-19,36%-2.2575,64%0-
6.01.01.06Provisão para contingências414-2,71%12.483-31,21%-12.27143,84%
6.01.01.07Encargos incorridos sobre empréstimos0-0-0-
6.01.01.08Provisão de férias e encargos-6414,20%185-0,46%0-
6.01.01.09Receita diferida realizada-1.2568,23%-1.2563,14%-1.3014,65%
6.01.01.10Provisão 130-0-0-
6.01.01.11Reclassificações do imobilizado para despesas472-3,09%0-0-
6.01.01.12Realização de subvenção em imobilizado-4.13927,11%0-0-
6.01.01.13Juros e variações monetárias3.939-25,80%4.218-10,55%6.515-23,28%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos13.287-87,03%-5.71114,28%-7.34326,24%
6.01.02.01Redução (aumento) das contas a receber-5.88638,55%7.574-18,94%3.262-11,65%
6.01.02.02Redução (aumento ) dos estoques-1510,99%-1090,27%291-1,04%
6.01.02.03Redução (aumento) dos impostos a recuperar-3.08020,17%1.048-2,62%1.516-5,42%
6.01.02.04Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes82-0,54%-540,14%69-0,25%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores2.990-19,58%-8842,21%379-1,35%
6.01.02.06Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais27-0,18%473-1,18%-9053,23%
6.01.02.07Aumento (redução) de obrigações tributárias-2.93719,24%-5.16412,91%-3.38412,09%
6.01.02.08Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes-1.3198,64%-1.5723,93%-1.1734,19%
6.01.02.09Despesas antecipadas-680,45%-7251,81%0-
6.01.02.10Depósitos judiciais194-1,27%-3080,77%-1.2964,63%
6.01.02.11Adiantamentos de clientes660-4,32%-3.0347,59%-5.08018,15%
6.01.02.12Recursos federais PAC2.954-19,35%0--4.44915,90%
6.01.02.13Recursos municipais Eventos19.821-129,82%-2.9567,39%3.427-12,24%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.3098,57%-1.5283,82%-7.35226,27%
6.02.01Imobilizado-1.3098,57%-1.5283,82%-7.35226,27%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento29.420-192,69%22.697-56,75%54.292-193,98%
6.03.01Adiantamentos para futuro aumento de capital29.420-192,69%19.743-49,36%41.770-149,24%
6.03.02Reclassificação de subvenções0-2.954-7,39%12.522-44,74%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes12.843-84,12%-18.82947,07%18.951-67,71%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes14.387-94,23%33.216-83,04%14.265-50,97%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes27.230-178,35%14.387-35,97%33.216-118,68%

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