Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-39.225100,00%-19.446100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações55.646-141,86%13.924-71,60%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercício22.165-56,51%-10.38353,39%
6.01.01.02Depreciação4.436-11,31%4.540-23,35%
6.01.01.03Amortização856-2,18%403-2,07%
6.01.01.04Realização do Ativo imobilizado e intangível185-0,47%3-0,02%
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos-1590,41%495-2,55%
6.01.01.06Provisões para contingências14.081-35,90%9.806-50,43%
6.01.01.07Encargos incorridos sobre empréstimos14.286-36,42%10.732-55,19%
6.01.01.08Provisão de férias e encargos398-1,01%-1.1455,89%
6.01.01.09Receita diferida realizada-1.2813,27%-2.13010,95%
6.01.01.10Provisão 131.748-4,46%1.603-8,24%
6.01.01.11Realização de subvenção em imobilizado-6301,61%0-
6.01.01.12Tributos Diferidos-2200,56%0-
6.01.01.13Perdas (Reversão) por desvalorização-2190,56%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-94.871241,86%-33.370171,60%
6.01.02.01Redução (aumento) das contas a receber-36.60193,31%18.998-97,70%
6.01.02.02Redução (aumento) dos estoques0-0-
6.01.02.03Redução (aumento) dos impostos a recuperar-48.778124,35%-2.15611,09%
6.01.02.04Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes737-1,88%-13.20167,89%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores14.252-36,33%-3.20416,48%
6.01.02.06Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais-1.5313,90%-24.669126,86%
6.01.02.07Aumento (redução) de obrigações tributárias-7.59119,35%-6.43533,09%
6.01.02.08Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes-350,09%-390,20%
6.01.02.09Aumento (redução) de recursos federais (PAC)0-0-
6.01.02.10Redução (aumento) das despesas antecipadas125-0,32%-3.17116,31%
6.01.02.11Redução (aumento) de depósitos judiciais-7171,83%2.181-11,22%
6.01.02.12Aurmento (redução) nos adiantamentos de Clientes-1.3523,45%-1.6428,44%
6.01.02.13Aumento (redução) de Recursos municipais Eventos-13.38034,11%-320,16%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-140,04%-2121,09%
6.02.01Investimentos0-0-
6.02.02Imobilizado-140,04%0-
6.02.03Intangível0--2121,09%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7952,03%0-
6.03.01Adiantamentos para futuro aumento de capital0-0-
6.03.02Reclassificação de subvenções0-0-
6.03.03Subscrição de minoritários0-0-
6.03.04Arrendamento-7952,03%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-40.034102,06%-19.658101,09%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes46.930-119,64%22.900-117,76%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.896-17,58%3.242-16,67%

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