Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-47.121100,00%-14.871100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-33.00770,05%-10.13568,15%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercício-46.51898,72%-18.223122,54%
6.01.01.02Depreciação3.122-6,63%3.231-21,73%
6.01.01.03Amortização210-0,45%214-1,44%
6.01.01.04Baixa do Ativo imobilizado e intangível0-0-
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos87-0,18%-240,16%
6.01.01.06Provisão para contingências9.635-20,45%3.327-22,37%
6.01.01.07Provisão para décimo terceiro salário1.336-2,84%1.210-8,14%
6.01.01.08Provisão de férias e encargos-3880,82%-1621,09%
6.01.01.09Receita diferida realizada-6281,33%-6284,22%
6.01.01.10Tributos diferidos-1480,31%0-
6.01.01.11Reclassificações do imobilizado para despesas0-0-
6.01.01.12Realização de subvenção em imobilizado-4220,90%-3382,27%
6.01.01.13Juros e variações monetárias707-1,50%1.258-8,46%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-14.11429,95%-4.73631,85%
6.01.02.01Redução (aumento) das contas a receber-10.04321,31%6.797-45,71%
6.01.02.02Redução (aumento) dos estoques-900,19%-2371,59%
6.01.02.03Redução (aumento) dos impostos a recuperar-3.9308,34%-1.4019,42%
6.01.02.04Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes-1.2282,61%-8795,91%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores394-0,84%-1.95313,13%
6.01.02.06Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais77-0,16%183-1,23%
6.01.02.07Aumento (redução) de obrigações tributárias20.854-44,26%7.948-53,45%
6.01.02.08Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes-170,04%0-
6.01.02.09Despesas antecipadas-7.14615,17%-5.77338,82%
6.01.02.10Depósitos judiciais-3.8498,17%-730,49%
6.01.02.11Adiantamentos de clientes19.516-41,42%-1.73611,67%
6.01.02.12Recursos federais PAC-12.02725,52%66-0,44%
6.01.02.13Recursos municipais Eventos-16.62535,28%-7.67251,59%
6.01.02.14Outros Passivos0--60,04%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2750,58%-8465,69%
6.02.01Imobilizado-2750,58%-8465,69%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento0-17-0,11%
6.03.01Adiantamentos para futuro aumento de capital0-0-
6.03.02Recursos governamentais0-0-
6.03.03Recursos de minoritários0-17-0,11%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-47.396100,58%-15.700105,57%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes50.888-107,99%27.230-183,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.492-7,41%11.530-77,53%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação AHEB3 (SPTURIS ON) da empresa SPTURIS (SAO PAULO TURISMO S.A.).