| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.484 | 100,00% | 14.150 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 30.596 | 408,82% | 40.125 | 283,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 28.989 | 387,35% | 38.878 | 274,76% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social | 2.772 | 37,04% | 2.939 | 20,77% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 0 | - | 31 | 0,22% |
| 6.01.01.04 | Resultado financeiro líquido | -1.313 | -17,54% | -1.846 | -13,05% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 148 | 1,98% | 123 | 0,87% |
| 6.01.01.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.479 | -300,36% | -26.314 | -185,96% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -2.441 | -32,62% | -248 | -1,75% |
| 6.01.02.02 | Concessão serviço público (Ativo Contratual) | -18.336 | -245,00% | -23.852 | -168,57% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -498 | -6,65% | -3.297 | -23,30% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -417 | -5,57% | 309 | 2,18% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | -217 | -2,90% | 869 | 6,14% |
| 6.01.02.06 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -270 | -3,61% | -352 | -2,49% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos, líquidos | -300 | -4,01% | 257 | 1,82% |
| 6.01.03 | Outros | -633 | -8,46% | 339 | 2,40% |
| 6.01.03.01 | Encargos dívidas pagos | -11 | -0,15% | -20 | -0,14% |
| 6.01.03.02 | Instrumentos derivativos pago, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Rendimento de aplicação financeira | 1.028 | 13,74% | 1.957 | 13,83% |
| 6.01.03.04 | Tributos sobre lucro pagos | -1.650 | -22,05% | -1.598 | -11,29% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -155 | -2,07% | -291 | -2,06% |
| 6.02.01 | Concessão serviço público (ativo financeiro) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate (aplicação) de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -155 | -2,07% | -291 | -2,06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16.693 | -223,05% | -160 | -1,13% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -16.542 | -221,03% | -9 | -0,06% |
| 6.03.03 | Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos | -151 | -2,02% | -151 | -1,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.364 | -125,12% | 13.699 | 96,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.331 | 285,02% | 17.619 | 124,52% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.967 | 159,90% | 31.318 | 221,33% |