| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.862 | 100,00% | -1.985 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.982 | 101,10% | 10.749 | -541,51% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 7.340 | 67,58% | 10.433 | -525,59% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social | 3.773 | 34,74% | 1.004 | -50,58% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado financeiro líquido | -179 | -1,65% | -735 | 37,03% |
| 6.01.01.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 48 | 0,44% | 47 | -2,37% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.804 | 16,61% | -12.844 | 647,05% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -41 | -0,38% | -139 | 7,00% |
| 6.01.02.02 | Concessão serviço público (Ativo contratual) | 3.463 | 31,88% | -9.205 | 463,73% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -2.039 | -18,77% | -2.912 | 146,70% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | 48 | 0,44% | 67 | -3,38% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 389 | 3,58% | -21 | 1,06% |
| 6.01.02.06 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -9 | -0,08% | -541 | 27,25% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos, líquidos | 15 | 0,14% | -30 | 1,51% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição socual a recolher | -22 | -0,20% | -63 | 3,17% |
| 6.01.03 | Outros | -1.924 | -17,71% | 110 | -5,54% |
| 6.01.03.01 | Encargos dívidas pagos | -2 | -0,02% | -4 | 0,20% |
| 6.01.03.02 | Instrumentos derivativos pagos, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Rendimento de aplicação financeira | 178 | 1,64% | 612 | -30,83% |
| 6.01.03.04 | Tributos sobre lucro pagos | -2.100 | -19,33% | -498 | 25,09% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -121 | 6,10% |
| 6.02.01 | Concessão serviço público (ativo financeiro) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate (aplicação) de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 | - | -121 | 6,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -50 | -0,46% | -51 | 2,57% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital proprio | 0 | - | -1 | 0,05% |
| 6.03.03 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos | -50 | -0,46% | -50 | 2,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.812 | 99,54% | -2.157 | 108,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.936 | 27,03% | 21.331 | -1.074,61% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.748 | 126,57% | 19.174 | -965,94% |