| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.438.227 | 100,00% | -399.028 | 100,00% | -108.241 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.264.384 | 87,91% | 1.087.623 | -272,57% | 774.680 | -715,70% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do exercício | 334.090 | 23,23% | 297.662 | -74,60% | 516.512 | -477,19% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 499.291 | 34,72% | 498.935 | -125,04% | 482.707 | -445,96% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 139.546 | 9,70% | 185.959 | -46,60% | 12.943 | -11,96% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | -18.506 | -1,29% | 250 | -0,06% | 784 | -0,72% |
| 6.01.01.05 | Marcação a mercado de derivativos | 0 | - | 0 | - | -21.194 | 19,58% |
| 6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados | 537.659 | 37,38% | 391.387 | -98,09% | 430.412 | -397,64% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 10.198 | 0,71% | 10.474 | -2,62% | 9.171 | -8,47% |
| 6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | -178.021 | -12,38% | -271.297 | 67,99% | -31.327 | 28,94% |
| 6.01.01.10 | Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria | 11.557 | 0,80% | 12.167 | -3,05% | 10.502 | -9,70% |
| 6.01.01.11 | Baixa de bens do ativo | 15.288 | 1,06% | 1.575 | -0,39% | 13.975 | -12,91% |
| 6.01.01.12 | Reversão Earn-out Complexo Alto Sertão | 0 | - | 0 | - | -29.242 | 27,02% |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | -65.575 | -4,56% | -29.262 | 7,33% | 564 | -0,52% |
| 6.01.01.14 | Ganhos na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | -5.560 | 5,14% |
| 6.01.01.15 | GSF - recuperação de custo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -21.143 | -1,47% | -10.512 | 2,63% | -616.191 | 569,28% |
| 6.01.01.17 | Ações e opções de ações outorgadas | 0 | - | 285 | -0,07% | 624 | -0,58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 40.381 | 2,81% | 155.324 | -38,93% | 191.272 | -176,71% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -30.765 | -2,14% | 63.577 | -15,93% | -63.150 | 58,34% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 41.172 | 2,86% | 27.301 | -6,84% | 10.053 | -9,29% |
| 6.01.02.03 | Contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 20.487 | 1,42% | -50.797 | 12,73% | -71.378 | 65,94% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 34.133 | 2,37% | -123.032 | 30,83% | 108.037 | -99,81% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 75.083 | 5,22% | 75.423 | -18,90% | 69.178 | -63,91% |
| 6.01.02.09 | Conta de ressarcimento | 35.418 | 2,46% | 154.208 | -38,65% | 153.672 | -141,97% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -135.147 | -9,40% | 8.644 | -2,17% | -15.140 | 13,99% |
| 6.01.03 | Outros | 133.462 | 9,28% | -1.641.975 | 411,49% | -1.074.193 | 992,41% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de liquidação financeira GSF | 0 | - | 0 | - | -1.308.698 | 1.209,06% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) | -445.152 | -30,95% | -159.302 | 39,92% | -205.578 | 189,93% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -10.198 | -0,71% | -8.719 | 2,19% | -7.746 | 7,16% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -49.740 | -3,46% | -101.177 | 25,36% | -47.141 | 43,55% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | 0 | - | 0 | - | -4.075 | 3,76% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de processos judiciais e outros | -1.069 | -0,07% | -253 | 0,06% | -67 | 0,06% |
| 6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 183.661 | 12,77% | 193.773 | -48,56% | 46.210 | -42,69% |
| 6.01.03.09 | Regastes (aplicações) em investimentos de curto prazo | 464.001 | 32,26% | -1.563.022 | 391,71% | 452.902 | -418,42% |
| 6.01.03.10 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | -8.041 | -0,56% | -3.275 | 0,82% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -281.633 | -19,58% | -2.289.780 | 573,84% | -1.347.125 | 1.244,56% |
| 6.02.01 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | -273.109 | -18,99% | -2.047.924 | 513,23% | -1.014.702 | 937,45% |
| 6.02.02 | Aumento / redução de capital em controladas e controladas em conjunto | -7.255 | -0,50% | 0 | - | -35.700 | 32,98% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | -6.114 | -0,43% | -188.962 | 47,36% | -937.973 | 866,56% |
| 6.02.05 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - | -11.725 | 10,83% |
| 6.02.06 | Aumento (redução) de capital nas subsidiárias | 0 | - | 0 | - | -56.203 | 51,92% |
| 6.02.08 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 3.614 | -3,34% |
| 6.02.09 | Caixa desconsolidado de controladas | -32 | 0,00% | -52.102 | 13,06% | 0 | - |
| 6.02.10 | Venda de controlada | 0 | - | 0 | - | 105.939 | -97,87% |
| 6.02.13 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 4.877 | 0,34% | -792 | 0,20% | -375 | 0,35% |
| 6.02.16 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 600.000 | -554,32% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -965.016 | -67,10% | 2.129.138 | -533,58% | 1.546.236 | -1.428,51% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 0 | - | 2.082.916 | -522,00% | 1.100.000 | -1.016,25% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | -475.639 | -33,07% | -241.331 | 60,48% | -1.358.646 | 1.255,20% |
| 6.03.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -216.955 | -15,08% | -719.676 | 180,36% | -133.610 | 123,44% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 1.094.649 | -274,33% | 1.898.502 | -1.753,96% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | -6.845 | -0,48% | -3.390 | 0,85% | -2.507 | 2,32% |
| 6.03.06 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | -431 | -0,03% | -63.265 | 15,85% | -24.584 | 22,71% |
| 6.03.08 | Reservas de capital | 0 | - | 163.705 | -41,03% | 0 | - |
| 6.03.09 | Liquidação de instrumento derivativo | -175.651 | -12,21% | -151.027 | 37,85% | 0 | - |
| 6.03.11 | Redução e capital em controladas | -103.216 | -7,18% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | (Aplicações) Resgates de garantias de financiamento | 13.721 | 0,95% | -33.443 | 8,38% | 67.081 | -61,97% |
| 6.03.13 | Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 191.578 | 13,32% | -559.670 | 140,26% | 90.870 | -83,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 36.114 | 2,51% | 595.784 | -149,31% | 504.914 | -466,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 227.692 | 15,83% | 36.114 | -9,05% | 595.784 | -550,42% |