| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -64.113 | 100,00% | 698.656 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 566.878 | -884,19% | 583.704 | 83,55% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do exercício | 7.214 | -11,25% | 105.028 | 15,03% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 254.129 | -396,38% | 251.314 | 35,97% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 109.802 | -171,26% | 76.289 | 10,92% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | 9.547 | -14,89% | -1.213 | -0,17% |
| 6.01.01.05 | Marcação a mercado de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados | 188.191 | -293,53% | 256.954 | 36,78% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 5.299 | -8,27% | 5.586 | 0,80% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para obrigações com entidade de previdência privada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | -58.756 | 91,64% | -93.833 | -13,43% |
| 6.01.01.10 | Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria | 5.095 | -7,95% | 6.059 | 0,87% |
| 6.01.01.11 | Baixa de bens do ativo | 1.636 | -2,55% | 5.739 | 0,82% |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | 64.456 | -100,53% | -15.899 | -2,28% |
| 6.01.01.15 | GSF - recuperação de custo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -41.921 | 65,39% | -12.320 | -1,76% |
| 6.01.01.17 | Ações e opções de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ajuste de preço na aquisição de subsidiária | 22.186 | -34,60% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 25.473 | -39,73% | 131.089 | 18,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 4.298 | -6,70% | -9.498 | -1,36% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 16.537 | -25,79% | -11.278 | -1,61% |
| 6.01.02.03 | Contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -58.091 | 90,61% | -27.163 | -3,89% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 24.012 | -37,45% | 32.127 | 4,60% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 35.611 | -55,54% | 39.494 | 5,65% |
| 6.01.02.07 | Outros tributos a pagar | -28.731 | 44,81% | -30.541 | -4,37% |
| 6.01.02.08 | Encargos setoriais | -5.451 | 8,50% | 1.249 | 0,18% |
| 6.01.02.09 | Conta de ressarcimento | 87.992 | -137,25% | 132.853 | 19,02% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -50.704 | 79,09% | 3.846 | 0,55% |
| 6.01.03 | Outros | -656.464 | 1.023,92% | -16.137 | -2,31% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de liquidação financeira GSF | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) | -195.335 | 304,67% | -133.338 | -19,08% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -5.299 | 8,27% | -5.252 | -0,75% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -22.033 | 34,37% | -17.303 | -2,48% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de processos judiciais e outros | -1 | 0,00% | -1.068 | -0,15% |
| 6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 47.275 | -73,74% | 59.353 | 8,50% |
| 6.01.03.08 | Restituição de impostos de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | (Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo | -476.388 | 743,04% | 81.752 | 11,70% |
| 6.01.03.10 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | -4.683 | 7,30% | -281 | -0,04% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -197.998 | 308,83% | -143.515 | -20,54% |
| 6.02.01 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | -88.939 | 138,72% | -136.089 | -19,48% |
| 6.02.02 | (Aumento) redução de capital em controladas, controladas em conjunto e coligadas | -116.350 | 181,48% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | -22.186 | 34,60% | -5.580 | -0,80% |
| 6.02.04 | Emissão de ações preferenciais em subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Liquidação de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa desconsolidado de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aumento (redução) de capital nas subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 29.477 | -45,98% | -1.846 | -0,26% |
| 6.02.14 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 190.720 | -297,47% | -570.974 | -81,72% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 600.000 | -935,85% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | -294.250 | 458,96% | -279.500 | -40,01% |
| 6.03.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -111.033 | -15,89% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | -3.754 | 5,86% | -3.225 | -0,46% |
| 6.03.06 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | -19.952 | 31,12% | 0 | - |
| 6.03.07 | (Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Reservas de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Liquidação de instrumento derivativo | -72.874 | 113,66% | -88.783 | -12,71% |
| 6.03.10 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Redução de capital em controladas | 0 | - | -103.217 | -14,77% |
| 6.03.12 | (Aplicações) Resgates de garantias de financiamento | -18.450 | 28,78% | 14.784 | 2,12% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -71.391 | 111,35% | -15.833 | -2,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 227.692 | -355,14% | 36.114 | 5,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 156.301 | -243,79% | 20.281 | 2,90% |