| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.408.413 | 100,00% | -1.337.994 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.037.242 | 43,07% | 771.241 | -57,64% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 220.700 | 9,16% | 182.796 | -13,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 476.914 | 19,80% | 368.976 | -27,58% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 124.693 | 5,18% | 119.998 | -8,97% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | -17.309 | -0,72% | -84 | 0,01% |
| 6.01.01.05 | Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria | 8.948 | 0,37% | 8.650 | -0,65% |
| 6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados | 594.606 | 24,69% | 311.499 | -23,28% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 11.327 | 0,47% | 6.918 | -0,52% |
| 6.01.01.08 | Marcação a mercado de derivativos | -10.229 | -0,42% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | -348.433 | -14,47% | -209.903 | 15,69% |
| 6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | -6.518 | -0,27% | -18.106 | 1,35% |
| 6.01.01.11 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -22.705 | -0,94% | -1.111 | 0,08% |
| 6.01.01.12 | Ações e opções de ações outorgadas | -199 | -0,01% | 684 | -0,05% |
| 6.01.01.13 | Baixa de bens do ativo | 5.447 | 0,23% | 924 | -0,07% |
| 6.01.01.14 | Reversão Earn-out Complexo Alto Sertão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ganho na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | GSF - recuperação de custo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ações e opções de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 248.002 | 10,30% | 285.239 | -21,32% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -10.527 | -0,44% | 66.876 | -5,00% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 7.674 | 0,32% | 43.583 | -3,26% |
| 6.01.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -32.024 | -1,33% | -62.947 | 4,70% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 51.081 | 2,12% | -93.000 | 6,95% |
| 6.01.02.06 | Outros tributos a pagar | -3.210 | -0,13% | 15.873 | -1,19% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 67.688 | 2,81% | 36.894 | -2,76% |
| 6.01.02.08 | Encargos setoriais | 3.233 | 0,13% | 123 | -0,01% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Conta de ressarcimento | 169.927 | 7,06% | 149.213 | -11,15% |
| 6.01.02.11 | Outras obrigações | -5.840 | -0,24% | 128.624 | -9,61% |
| 6.01.03 | Outros | 1.123.169 | 46,64% | -2.394.474 | 178,96% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) | -202.066 | -8,39% | -172.897 | 12,92% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -11.327 | -0,47% | -6.918 | 0,52% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -142.763 | -5,93% | -101.177 | 7,56% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | -281 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Pagamento de processos judiciais e outros | -1.069 | -0,04% | -253 | 0,02% |
| 6.01.03.06 | (Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo | 1.193.033 | 49,54% | -2.231.575 | 166,79% |
| 6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 287.642 | 11,94% | 118.346 | -8,85% |
| 6.01.03.08 | Restituição de impostos de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | (Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.612.513 | -108,47% | -1.802.450 | 134,71% |
| 6.02.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | -2.469.493 | -102,54% | -1.693.274 | 126,55% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em controladas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | -150.385 | -6,24% | -108.929 | 8,14% |
| 6.02.05 | Liquidação de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 7.365 | 0,31% | -247 | 0,02% |
| 6.02.07 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Redução de capital nas subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Caixa advindo de incorporação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 32.109 | 1,33% | 2.580.386 | -192,85% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 1.008.104 | 41,86% | 2.432.917 | -181,83% |
| 6.03.02 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | -942 | -0,04% | -65.548 | 4,90% |
| 6.03.03 | Recebimento de recursos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 917.064 | -68,54% |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | -529.813 | -22,00% | -760.347 | 56,83% |
| 6.03.06 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Liquidação de instrumento derivativo | -192.615 | -8,00% | -132.858 | 9,93% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -153.950 | -6,39% | -123.552 | 9,23% |
| 6.03.09 | Aumento de capital | 0 | - | 196.658 | -14,70% |
| 6.03.10 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Redução de capital em controladas | -103.216 | -4,29% | 0 | - |
| 6.03.12 | Compra de ações em tesouraria | -15 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.13 | Reservas de capital | 0 | - | 163.167 | -12,19% |
| 6.03.14 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | -4.365 | -0,18% | -2.230 | 0,17% |
| 6.03.15 | (Aplicações) Resgates de garantias de financiamento | 8.921 | 0,37% | -44.885 | 3,35% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -171.991 | -7,14% | -560.058 | 41,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 195.872 | 8,13% | 657.043 | -49,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 23.881 | 0,99% | 96.985 | -7,25% |