| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.438.323 | 100,00% | -1.024.850 | 100,00% | 255.203 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.538.145 | 44,74% | 1.095.849 | -106,93% | 328.564 | 128,75% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 333.287 | 9,69% | 320.147 | -31,24% | 424.564 | 166,36% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 654.814 | 19,04% | 507.567 | -49,53% | 371.329 | 145,50% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 172.728 | 5,02% | 159.298 | -15,54% | -67.056 | -26,28% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | -16.640 | -0,48% | 250 | -0,02% | 648 | 0,25% |
| 6.01.01.05 | Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria | 11.557 | 0,34% | 12.167 | -1,19% | 7.876 | 3,09% |
| 6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados | 800.046 | 23,27% | 429.647 | -41,92% | 331.845 | 130,03% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 16.939 | 0,49% | 11.117 | -1,08% | 7.045 | 2,76% |
| 6.01.01.08 | Marcação a mercado de derivativos | -3.934 | -0,11% | -7.779 | 0,76% | -21.126 | -8,28% |
| 6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | -412.574 | -12,00% | -313.581 | 30,60% | -27.520 | -10,78% |
| 6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | -8.836 | -0,26% | -20.048 | 1,96% | 489 | 0,19% |
| 6.01.01.11 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -27.261 | -0,79% | -5.424 | 0,53% | -618.401 | -242,32% |
| 6.01.01.12 | Ações e opções de ações outorgadas | -157 | 0,00% | 916 | -0,09% | -17.286 | -6,77% |
| 6.01.01.13 | Baixa de bens do ativo | 18.176 | 0,53% | 1.572 | -0,15% | 6.858 | 2,69% |
| 6.01.01.14 | Reversão Earn-out Complexo Alto Sertão | 0 | - | 0 | - | -29.242 | -11,46% |
| 6.01.01.15 | Ganho na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | -5.560 | -2,18% |
| 6.01.01.16 | GSF - recuperação de custo | 0 | - | 0 | - | -35.899 | -14,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 207.738 | 6,04% | 293.785 | -28,67% | 295.823 | 115,92% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -39.893 | -1,16% | 62.842 | -6,13% | -69.511 | -27,24% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 47.145 | 1,37% | 66.876 | -6,53% | 16.206 | 6,35% |
| 6.01.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -32.258 | -0,94% | -65.436 | 6,38% | -42.413 | -16,62% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 108.805 | 3,16% | -133.121 | 12,99% | 153.125 | 60,00% |
| 6.01.02.06 | Outros tributos a pagar | -43.582 | -1,27% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 102.314 | 2,98% | 42.950 | -4,19% | 29.491 | 11,56% |
| 6.01.02.08 | Encargos setoriais | 7.396 | 0,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Conta de ressarcimento | 62.516 | 1,82% | 177.651 | -17,33% | 153.672 | 60,22% |
| 6.01.02.11 | Outras obrigações | -4.705 | -0,14% | 142.023 | -13,86% | 55.253 | 21,65% |
| 6.01.03 | Outros | 1.692.440 | 49,22% | -2.414.484 | 235,59% | -369.184 | -144,66% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) | -398.227 | -11,58% | -139.566 | 13,62% | -143.411 | -56,19% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -15.895 | -0,46% | -8.766 | 0,86% | -7.746 | -3,04% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -163.264 | -4,75% | -139.506 | 13,61% | -28.160 | -11,03% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | -8.041 | -0,23% | -3.275 | 0,32% | -4.075 | -1,60% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de processos judiciais e outros | -1.069 | -0,03% | -253 | 0,02% | 67 | 0,03% |
| 6.01.03.06 | (Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo | 1.822.522 | 53,01% | -2.337.506 | 228,08% | -206.767 | -81,02% |
| 6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 456.414 | 13,27% | 214.388 | -20,92% | 20.908 | 8,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.182.210 | -92,55% | -3.653.141 | 356,46% | -1.041.218 | -408,00% |
| 6.02.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | -3.034.212 | -88,25% | -2.614.290 | 255,09% | -903.715 | -354,12% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em controladas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - | -27.200 | -10,66% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | -150.919 | -4,39% | -1.038.059 | 101,29% | -920.273 | -360,60% |
| 6.02.05 | Liquidação de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 2.921 | 0,08% | -792 | 0,08% | -13.913 | -5,45% |
| 6.02.07 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 3.614 | 1,42% |
| 6.02.08 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - | -11.725 | -4,59% |
| 6.02.09 | Redução de capital nas subsidiárias | 0 | - | 0 | - | -56.203 | -22,02% |
| 6.02.10 | Venda de controlada | 0 | - | 0 | - | 97.203 | 38,09% |
| 6.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Caixa advindo de incorporação de controlada | 0 | - | 0 | - | 790.994 | 309,95% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -170.302 | -4,95% | 4.216.820 | -411,46% | 1.443.057 | 565,45% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 1.168.104 | 33,97% | 4.247.905 | -414,49% | 950.000 | 372,25% |
| 6.03.02 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | -9.739 | -0,28% | -75.484 | 7,37% | -23.907 | -9,37% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | -851.742 | -24,77% | -944.915 | 92,20% | -1.352.011 | -529,78% |
| 6.03.07 | Liquidação de instrumento derivativo | -217.328 | -6,32% | -151.027 | 14,74% | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -217.701 | -6,33% | -220.330 | 21,50% | -130.789 | -51,25% |
| 6.03.09 | Aumento de capital | 0 | - | 1.220.861 | -119,13% | 1.933.503 | 757,63% |
| 6.03.11 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Compra de ações em tesouraria | -15 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Reservas de capital | 0 | - | 164.099 | -16,01% | 0 | - |
| 6.03.14 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | -8.650 | -0,25% | -4.064 | 0,40% | -859 | -0,34% |
| 6.03.15 | (Aplicações) Resgates de garantias de financiamento | 69.985 | 2,04% | -20.225 | 1,97% | 67.120 | 26,30% |
| 6.03.16 | Redução de capital | -103.216 | -3,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 85.811 | 2,50% | -461.171 | 45,00% | 657.042 | 257,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 195.872 | 5,70% | 657.043 | -64,11% | 1 | 0,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 281.683 | 8,19% | 195.872 | -19,11% | 657.043 | 257,46% |