| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -242.961 | 100,00% | -45.344 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 161.729 | -66,57% | 172.315 | -380,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -82.630 | 34,01% | -62.410 | 137,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 46.458 | -19,12% | 46.599 | -102,77% |
| 6.01.01.03 | Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado | 22 | -0,01% | 2.312 | -5,10% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação cambial sobre a dívida | 1.196 | -0,49% | 22.085 | -48,71% |
| 6.01.01.07 | Despesas financeiras - líquidas | 196.145 | -80,73% | 162.259 | -357,84% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Plano de remuneração baseado em ações | 538 | -0,22% | 1.470 | -3,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -168.824 | 69,49% | -50.233 | 110,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -223.944 | 92,17% | -314.140 | 692,79% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 385.437 | -158,64% | -516.267 | 1.138,56% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 50.891 | -20,95% | -101.376 | 223,57% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 31.924 | -13,14% | -77.066 | 169,96% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 1.356 | -0,56% | 270.467 | -596,48% |
| 6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | 17.588 | -7,24% | 18.757 | -41,37% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recolher | 22.631 | -9,31% | -2.738 | 6,04% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | -458.761 | 188,82% | 670.473 | -1.478,64% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 4.054 | -1,67% | 1.657 | -3,65% |
| 6.01.03 | Outros | -235.866 | 97,08% | -167.426 | 369,24% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -235.866 | 97,08% | -167.426 | 369,24% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65.357 | 26,90% | -88.883 | 196,02% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate de ativo financeiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -64.980 | 26,75% | -86.830 | 191,49% |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 117 | -0,05% | 355 | -0,78% |
| 6.02.05 | Aquisição de intangível | -494 | 0,20% | -2.408 | 5,31% |
| 6.02.06 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.589 | 3,95% | 98.854 | -218,01% |
| 6.03.01 | Empréstimos captados | 93.000 | -38,28% | 150.000 | -330,80% |
| 6.03.02 | Empréstimos amortizados | -102.589 | 42,22% | -30.000 | 66,16% |
| 6.03.03 | Adiantamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Distribuição de dividendos | 0 | - | -15.781 | 34,80% |
| 6.03.05 | Aporte de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Resgate de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Gastos com a emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Recompra de ações | 0 | - | -5.365 | 11,83% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -164 | 0,07% | -1.168 | 2,58% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -318.071 | 130,91% | -36.541 | 80,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.061.718 | -436,99% | 892.933 | -1.969,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 743.647 | -306,08% | 856.392 | -1.888,66% |