| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 152.967 | 100,00% | -53.167 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 85.063 | 55,61% | 184.377 | -346,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -51.309 | -33,54% | 6.697 | -12,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 43.945 | 28,73% | 44.785 | -84,23% |
| 6.01.01.03 | Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado | -529 | -0,35% | 22 | -0,04% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Despesas financeiras | 89.751 | 58,67% | 131.465 | -247,27% |
| 6.01.01.07 | Rendimento de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Plano Pagamento baseado em ações | -364 | -0,24% | 669 | -1,26% |
| 6.01.01.09 | Depreciação Direito de Uso | 7.539 | 4,93% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros sobre arrendamento | 1.869 | 1,22% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | -6.129 | -4,01% | -1.621 | 3,05% |
| 6.01.01.12 | Variação cambial de instrumentos financeiros | 290 | 0,19% | 2.360 | -4,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 133.183 | 87,07% | -161.851 | 304,42% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 134.021 | 87,61% | 302.137 | -568,28% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 117.169 | 76,60% | 65.169 | -122,57% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -8.929 | -5,84% | 59.967 | -112,79% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 28.287 | 18,49% | 20.542 | -38,64% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -167.873 | -109,74% | 32.053 | -60,29% |
| 6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | -785 | -0,51% | 10.489 | -19,73% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recolher | -15.457 | -10,10% | -20.232 | 38,05% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 42.314 | 27,66% | -640.247 | 1.204,22% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 4.436 | 2,90% | 8.271 | -15,56% |
| 6.01.03 | Outros | -65.279 | -42,68% | -75.693 | 142,37% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -63.212 | -41,32% | -75.693 | 142,37% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -2.067 | -1,35% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -38.574 | -25,22% | -74.456 | 140,04% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate de ativo financeiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -32.005 | -20,92% | -74.364 | 139,87% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -7.271 | -4,75% | -209 | 0,39% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 702 | 0,46% | 117 | -0,22% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -202.577 | -132,43% | -87.589 | 164,74% |
| 6.03.01 | Empréstimos captados | 250.000 | 163,43% | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos amortizados | -384.608 | -251,43% | -87.589 | 164,74% |
| 6.03.03 | Distribuição de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Resgate de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Gastos com a emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Recompra de Ações da cia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos de transação relacionados a captações | -3.631 | -2,37% | 0 | - |
| 6.03.11 | Recompra de debêntures | -56.224 | -36,76% | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamentos de arrendamento | -8.114 | -5,30% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.089 | 1,37% | -453 | 0,85% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -86.095 | -56,28% | -215.665 | 405,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.063.522 | 695,26% | 1.061.718 | -1.996,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 977.427 | 638,98% | 846.053 | -1.591,31% |