| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -198.791 | 100,00% | -13.299 | 100,00% | 334.918 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 192.153 | -96,66% | 165.173 | -1.242,00% | 233.692 | 69,78% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -126.837 | 63,80% | -140.933 | 1.059,73% | 78.938 | 23,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 62.268 | -31,32% | 53.360 | -401,23% | 33.039 | 9,86% |
| 6.01.01.03 | Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado | 36 | -0,02% | 2.305 | -17,33% | 6.327 | 1,89% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação cambial sobre a dívida | 1.665 | -0,84% | 669 | -5,03% | 7.799 | 2,33% |
| 6.01.01.07 | Despesas financeiras - líquidas | 252.746 | -127,14% | 224.445 | -1.687,68% | 103.666 | 30,95% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - | -160 | -0,05% |
| 6.01.01.09 | Plano de pagamento baseado em ações | 1.232 | -0,62% | 1.216 | -9,14% | 396 | 0,12% |
| 6.01.01.10 | Variação cambial de instrumentos financeiros | -1.780 | 0,90% | 24.111 | -181,30% | 3.687 | 1,10% |
| 6.01.01.11 | Depreciação Direito de Uso | 2.919 | -1,47% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perdas na Alienação de Ações | -503 | 0,25% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros Sobre Arrendamento | 407 | -0,20% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -135.954 | 68,39% | -3.360 | 25,27% | 170.733 | 50,98% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 351.127 | -176,63% | -939.562 | 7.064,91% | 183.221 | 54,71% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -20.441 | 10,28% | -224.836 | 1.690,62% | -187.626 | -56,02% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 63.615 | -32,00% | -31.318 | 235,49% | -108.706 | -32,46% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 35.273 | -17,74% | -76.302 | 573,74% | 21.654 | 6,47% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -47.029 | 23,66% | 67.423 | -506,98% | 243.793 | 72,79% |
| 6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | 2.560 | -1,29% | 6.591 | -49,56% | 3.755 | 1,12% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -7.846 | 3,95% | 50.640 | -380,78% | 9.276 | 2,77% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | -507.308 | 255,20% | 1.140.644 | -8.576,92% | 7.325 | 2,19% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -5.905 | 2,97% | 3.360 | -25,27% | -1.959 | -0,58% |
| 6.01.03 | Outros | -254.990 | 128,27% | -175.112 | 1.316,73% | -69.507 | -20,75% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -254.783 | 128,17% | -175.112 | 1.316,73% | -69.507 | -20,75% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de Juros Arrendamento | -207 | 0,10% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65.896 | 33,15% | -87.108 | 655,00% | -394.388 | -117,76% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -65.514 | 32,96% | -85.064 | 639,63% | -402.763 | -120,26% |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 117 | -0,06% | 514 | -3,86% | 10.303 | 3,08% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -499 | 0,25% | -2.558 | 19,23% | -1.928 | -0,58% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 267.051 | -134,34% | 270.579 | -2.034,58% | 267.613 | 79,90% |
| 6.03.01 | Aquisição de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - | 16.219 | 4,84% |
| 6.03.03 | Empréstimos captados | 93.000 | -46,78% | 507.941 | -3.819,39% | 122.561 | 36,59% |
| 6.03.04 | Empréstimos amortizados | -167.589 | 84,30% | -195.000 | 1.466,28% | -1.149.903 | -343,34% |
| 6.03.05 | Distribuição de dividendos | 0 | - | -15.781 | 118,66% | 0 | - |
| 6.03.06 | Aporte de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recursos Líquidos captados no IPO | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Gastos com a emissão de ações | 0 | - | 0 | - | -945 | -0,28% |
| 6.03.10 | Recompra de Ações da cia | 0 | - | -22.404 | 168,46% | -20.319 | -6,07% |
| 6.03.11 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - | 1.300.000 | 388,15% |
| 6.03.12 | Custos de transação relacionados à captações | 0 | - | -4.177 | 31,41% | 0 | - |
| 6.03.13 | Recompra de Debêntures | -44.270 | 22,27% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Pagamentos de Arrendamento | -1.361 | 0,68% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Recursos Captados nas Emissões de Novas Ações | 400.000 | -201,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Gastos com a Emissão de Ações | -12.729 | 6,40% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -560 | 0,28% | -1.387 | 10,43% | 236 | 0,07% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.804 | -0,91% | 168.785 | -1.269,16% | 208.379 | 62,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.061.718 | -534,09% | 892.933 | -6.714,29% | 684.554 | 204,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.063.522 | -535,00% | 1.061.718 | -7.983,44% | 892.933 | 266,61% |