RUMO S.A. (RAIL3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 10/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	45.951.745	100,00%	48.174.554	100,00%	45.908.371	100,00%
2.01	Passivo Circulante	5.690.421	12,38%	4.440.992	9,22%	4.856.159	10,58%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	296.833	0,65%	255.963	0,53%	139.058	0,30%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	296.833	0,65%	255.963	0,53%	139.058	0,30%
2.01.02	Fornecedores	746.430	1,62%	618.658	1,28%	754.542	1,64%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	6.710	0,01%	40.430	0,08%	11.555	0,03%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	6.710	0,01%	40.430	0,08%	11.555	0,03%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social correntes	6.710	0,01%	40.430	0,08%	11.555	0,03%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.357.026	2,95%	1.222.674	2,54%	2.504.223	5,45%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.357.026	2,95%	1.222.674	2,54%	2.504.223	5,45%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.239.005	2,70%	898.415	1,86%	2.124.704	4,63%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	118.021	0,26%	324.259	0,67%	379.519	0,83%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	3.283.422	7,15%	2.303.267	4,78%	1.446.781	3,15%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	297.791	0,65%	201.660	0,42%	164.949	0,36%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	297.791	0,65%	201.660	0,42%	164.949	0,36%
2.01.05.02	Outros	2.985.631	6,50%	2.101.607	4,36%	1.281.832	2,79%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	132.044	0,29%	43.780	0,09%	7.937	0,02%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	249.341	0,54%	298.079	0,62%	122.139	0,27%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	50.080	0,11%	56.046	0,12%	62.602	0,14%
2.01.05.02.07	Arrendamento mercantil	483.397	1,05%	382.836	0,79%	510.701	1,11%
2.01.05.02.08	Certificado recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	1.020.726	2,22%	576.749	1,20%	0	-
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões	256.759	0,56%	160.771	0,33%	158.705	0,35%
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	5.400	0,01%	6.560	0,01%	6.278	0,01%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	787.884	1,71%	576.786	1,20%	413.470	0,90%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	24.850.874	54,08%	28.714.999	59,61%	25.755.885	56,10%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	15.401.062	33,52%	19.956.074	41,42%	17.407.815	37,92%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	15.401.062	33,52%	19.956.074	41,42%	17.407.815	37,92%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	11.130.495	24,22%	11.553.269	23,98%	6.977.113	15,20%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	4.270.567	9,29%	8.402.805	17,44%	10.430.702	22,72%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	6.357.053	13,83%	5.718.181	11,87%	5.360.038	11,68%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	6.357.053	13,83%	5.718.181	11,87%	5.360.038	11,68%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Certificado recebíveis imobiliários-CRI	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	392.219	0,85%	0	-	31.425	0,07%
2.02.02.02.05	Outros tributos a pagar	169	0,00%	396	0,00%	2.123	0,00%
2.02.02.02.06	Provisão para demandas judiciais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Receitas diferidas	32.200	0,07%	36.440	0,08%	43.000	0,09%
2.02.02.02.08	Outras contas a pagar	37.216	0,08%	63.824	0,13%	57.236	0,12%
2.02.02.02.09	Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados	3.094.651	6,73%	2.893.477	6,01%	2.824.637	6,15%
2.02.02.02.10	Passivos de arrendamento	2.770.613	6,03%	2.724.044	5,65%	2.401.617	5,23%
2.02.02.02.11	Outros passivos financeiros	29.985	0,07%	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2.368.137	5,15%	2.359.665	4,90%	2.514.928	5,48%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.368.137	5,15%	2.359.665	4,90%	2.514.928	5,48%
2.02.04	Provisões	724.622	1,58%	681.079	1,41%	473.104	1,03%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	724.622	1,58%	681.079	1,41%	473.104	1,03%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	724.622	1,58%	681.079	1,41%	473.104	1,03%
2.02.04.01.06	Provisões para passivo a descoberto	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	15.410.450	33,54%	15.018.563	31,18%	15.296.327	33,32%
2.03.01	Capital Social Realizado	12.547.842	27,31%	12.547.842	26,05%	16.054.906	34,97%
2.03.02	Reservas de Capital	2.604.262	5,67%	2.223.031	4,61%	2.416.193	5,26%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de capital	2.604.262	5,67%	2.223.031	4,61%	2.416.193	5,26%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	3.088	0,01%	-8.468	-0,02%	243.594	0,53%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	33.274	0,07%	7.527	0,02%	253.599	0,55%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-30.186	-0,07%	-15.995	-0,03%	-10.005	-0,02%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	-3.760.663	-8,19%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	35.977	0,08%	33.016	0,07%	29.576	0,06%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	219.281	0,48%	223.142	0,46%	312.721	0,68%

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