HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 08/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	5.172.372	100,00%	4.933.164	100,00%
2.01	Passivo Circulante	488.463	9,44%	443.433	8,99%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	108.397	2,10%	70.504	1,43%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	128.333	2,48%	139.178	2,82%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	128.333	2,48%	139.178	2,82%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	39.986	0,77%	27.316	0,55%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	39.986	0,77%	27.316	0,55%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos a recolher	39.986	0,77%	27.316	0,55%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	77.414	1,50%	52.973	1,07%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	77.414	1,50%	52.973	1,07%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	77.414	1,50%	52.973	1,07%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	134.333	2,60%	153.462	3,11%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	134.333	2,60%	153.462	3,11%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	3.108	0,06%	34.792	0,71%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros Passivos Circulantes	10.769	0,21%	8.420	0,17%
2.01.05.02.05	Arrendamento Mercantil	79.656	1,54%	76.228	1,55%
2.01.05.02.06	Parcelamento de Impostos	3.449	0,07%	5.861	0,12%
2.01.05.02.07	Aquisição de empresas	37.351	0,72%	28.161	0,57%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2.920.703	56,47%	2.787.109	56,50%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.210.208	23,40%	1.150.207	23,32%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.210.208	23,40%	1.150.207	23,32%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.210.208	23,40%	1.150.207	23,32%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1.361.673	26,33%	1.297.444	26,30%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1.361.673	26,33%	1.297.444	26,30%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Arrendamento Mercantil	763.127	14,75%	701.049	14,21%
2.02.02.02.04	Parcelamento de Impostos	9.088	0,18%	9.735	0,20%
2.02.02.02.05	Outros Passivos não circulantes	9.106	0,18%	8.589	0,17%
2.02.02.02.06	Aquisição de empresas	169.528	3,28%	196.865	3,99%
2.02.02.02.07	Passivo de resgate de ações	410.824	7,94%	378.586	7,67%
2.02.02.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	2.620	0,05%
2.02.03	Tributos Diferidos	84.666	1,64%	84.867	1,72%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	84.666	1,64%	84.867	1,72%
2.02.04	Provisões	264.156	5,11%	254.591	5,16%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	264.156	5,11%	254.591	5,16%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Contingência	264.156	5,11%	254.591	5,16%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.763.206	34,09%	1.702.622	34,51%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.301.019	25,15%	1.301.019	26,37%
2.03.02	Reservas de Capital	371.230	7,18%	388.686	7,88%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	370.382	7,16%	370.382	7,51%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	-26.210	-0,51%	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	29.020	0,56%	20.266	0,41%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-1.962	-0,04%	-1.962	-0,04%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	306.120	5,92%	306.120	6,21%
2.03.04.01	Reserva Legal	36.778	0,71%	36.778	0,75%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	156.365	3,02%	217.584	4,41%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Outras Reservas	112.977	2,18%	51.758	1,05%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	93.853	1,81%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-409.954	-7,93%	-378.334	-7,67%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	100.938	1,95%	85.131	1,73%

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