HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 08/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	4.823.278	100,00%	4.090.778	100,00%
2.01	Passivo Circulante	439.384	9,11%	346.483	8,47%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	79.917	1,66%	37.204	0,91%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	126.153	2,62%	89.206	2,18%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	126.153	2,62%	89.206	2,18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	28.359	0,59%	8.820	0,22%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	28.359	0,59%	8.820	0,22%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	63.477	1,32%	64.047	1,57%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	63.477	1,32%	64.047	1,57%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	63.477	1,32%	60.958	1,49%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	3.089	0,08%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	141.478	2,93%	147.206	3,60%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	141.478	2,93%	147.206	3,60%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	12.743	0,26%	55.266	1,35%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros Passivos Circulantes	16.143	0,33%	8.300	0,20%
2.01.05.02.05	Arrendamento Mercantil	76.286	1,58%	64.100	1,57%
2.01.05.02.06	Parcelamento de Impostos	5.572	0,12%	5.680	0,14%
2.01.05.02.07	Aquisição de empresas	30.734	0,64%	13.860	0,34%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2.670.189	55,36%	2.061.130	50,38%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.158.679	24,02%	1.047.261	25,60%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.158.679	24,02%	1.047.261	25,60%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.158.679	24,02%	1.047.261	25,60%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1.284.989	26,64%	821.398	20,08%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1.284.989	26,64%	821.398	20,08%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Arrendamento Mercantil	683.679	14,17%	515.208	12,59%
2.02.02.02.04	Parcelamento de Impostos	10.936	0,23%	12.884	0,31%
2.02.02.02.05	Outros Passivos não circulantes	8.858	0,18%	11.344	0,28%
2.02.02.02.06	Aquisição de empresas	275.043	5,70%	2.000	0,05%
2.02.02.02.07	Passivo de resgate de ações	303.654	6,30%	279.962	6,84%
2.02.02.02.08	Contrato de Swap	2.819	0,06%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	8.094	0,17%	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	218.427	4,53%	192.471	4,70%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	218.427	4,53%	192.471	4,70%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Contingência	218.427	4,53%	192.471	4,70%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.713.705	35,53%	1.683.165	41,15%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.301.019	26,97%	1.301.019	31,80%
2.03.02	Reservas de Capital	387.698	8,04%	378.944	9,26%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	387.698	8,04%	378.944	9,26%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	239.725	4,97%	239.725	5,86%
2.03.04.01	Reserva Legal	31.603	0,66%	31.603	0,77%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	156.364	3,24%	156.364	3,82%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Outras Reservas	51.758	1,07%	51.758	1,27%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	89.531	1,86%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-378.789	-7,85%	-279.962	-6,84%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	74.521	1,55%	43.439	1,06%

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