CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 15/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Individual
Conta	Descrição	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	12.664.111	100,00%	12.271.498	100,00%	10.616.884	100,00%
2.01	Passivo Circulante	3.844.998	30,36%	4.538.386	36,98%	3.610.145	34,00%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01.02	Outros tributos a pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1.554.695	12,28%	1.669.767	13,61%	1.040.693	9,80%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.554.695	12,28%	1.669.767	13,61%	1.040.693	9,80%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	299.921	2,37%	259.142	2,11%	465.601	4,39%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	299.921	2,37%	259.142	2,11%	465.601	4,39%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	79.362	0,63%	11.941	0,10%	300.498	2,83%
2.01.03.01.02	Outros tributos a pagar	220.559	1,74%	247.201	2,01%	165.103	1,56%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.554.840	12,28%	2.288.960	18,65%	1.787.503	16,84%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	585.177	4,62%	70.892	0,58%	1.623.676	15,29%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	178.755	1,41%	67.470	0,55%	1.144.901	10,78%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	406.422	3,21%	3.422	0,03%	478.775	4,51%
2.01.04.02	Debêntures	969.663	7,66%	2.218.068	18,07%	163.827	1,54%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	326.995	2,58%	233.000	1,90%	246.116	2,32%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	11.735	0,09%	7.435	0,06%	8.930	0,08%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	11.735	0,09%	7.435	0,06%	8.930	0,08%
2.01.05.02	Outros	315.260	2,49%	225.565	1,84%	237.186	2,23%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	15.806	0,12%	2.035	0,02%	1.688	0,02%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros passivos financeiros	72.579	0,57%	91.933	0,75%	95.428	0,90%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	154.800	1,22%	43.463	0,35%	45.876	0,43%
2.01.05.02.06	Arrendamentos	4.656	0,04%	2.268	0,02%	2.282	0,02%
2.01.05.02.07	Passivos setoriais	67.419	0,53%	85.866	0,70%	91.912	0,87%
2.01.06	Provisões	108.547	0,86%	87.517	0,71%	70.232	0,66%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	108.547	0,86%	87.517	0,71%	70.232	0,66%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões trabalhistas, salários e encargos	108.547	0,86%	87.517	0,71%	70.232	0,66%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	7.786.360	61,48%	6.627.895	54,01%	6.416.687	60,44%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	5.425.800	42,84%	4.661.376	37,99%	5.256.406	49,51%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3.519.081	27,79%	1.882.815	15,34%	1.373.084	12,93%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2.151.556	16,99%	1.033.036	8,42%	959.085	9,03%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.367.525	10,80%	849.779	6,92%	413.999	3,90%
2.02.01.02	Debêntures	1.906.719	15,06%	2.778.561	22,64%	3.883.322	36,58%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1.845.352	14,57%	1.336.487	10,89%	487.694	4,59%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1.845.352	14,57%	1.336.487	10,89%	487.694	4,59%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros tributos a pagar	4.766	0,04%	5.070	0,04%	5.657	0,05%
2.02.02.02.04	Outras contas a pagar	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Arrendamentos	39.014	0,31%	45.000	0,37%	8.038	0,08%
2.02.02.02.06	Passivos setoriais	1.401.706	11,07%	1.286.417	10,48%	473.999	4,46%
2.02.02.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	399.866	3,16%	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	74.606	0,61%	33.775	0,32%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	74.606	0,61%	33.775	0,32%
2.02.04	Provisões	515.208	4,07%	555.426	4,53%	638.812	6,02%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	67.051	0,53%	84.901	0,69%	74.236	0,70%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	27.437	0,22%	41.055	0,33%	41.942	0,40%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	19.647	0,16%	26.388	0,22%	23.460	0,22%
2.02.04.01.05	Provisões Tributárias	17.368	0,14%	15.564	0,13%	8.117	0,08%
2.02.04.01.06	Provisões Ambientais	601	0,00%	570	0,00%	434	0,00%
2.02.04.01.07	Provisões Regulatórios	1.998	0,02%	1.324	0,01%	283	0,00%
2.02.04.02	Outras Provisões	448.157	3,54%	470.525	3,83%	564.576	5,32%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Obrigações de benefício pós-emprego	448.157	3,54%	470.525	3,83%	564.576	5,32%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	1.032.753	8,15%	1.105.217	9,01%	590.052	5,56%
2.03.01	Capital Social Realizado	536.315	4,23%	536.315	4,37%	536.315	5,05%
2.03.02	Reservas de Capital	-34.230	-0,27%	-20.972	-0,17%	5.730	0,05%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	-35.431	-0,28%	-22.173	-0,18%	4.529	0,04%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Incentivos fiscais	1.201	0,01%	1.201	0,01%	1.201	0,01%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	603.829	4,77%	688.093	5,61%	218.972	2,06%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de lucros	603.829	4,77%	688.093	5,61%	218.972	2,06%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-73.161	-0,58%	-98.219	-0,80%	-170.965	-1,61%
2.03.06.01	Reserva de reavaliação	5.761	0,05%	5.761	0,05%	5.761	0,05%
2.03.06.02	Ganhos e perdas atuariais	-78.922	-0,62%	-103.980	-0,85%	-176.726	-1,66%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-

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