Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.431.728100,00%3.439.487100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.703.184107,91%3.808.027110,71%0-
6.01.01.01Amortizações575.79216,78%498.48714,49%0-
6.01.01.02Resultado nas alienações do ativo intangível30.1920,88%45.1911,31%0-
6.01.01.03Transações com pagamento baseado em ações5.0020,15%2.3390,07%0-
6.01.01.04Provisão para demandas judiciais6.6370,19%11.7910,34%0-
6.01.01.05Juros, variações monetárias e cambiais, liquidos1.026.68929,92%763.57722,20%0-
6.01.01.06Provisão de bônus e participação no resultado52.2411,52%52.2781,52%0-
6.01.01.07Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa10.6300,31%12.5020,36%0-
6.01.01.08Indenizações0-0-0-
6.01.01.09Outros14.0290,41%8.7980,26%0-
6.01.01.10Ativos e passivos setoriais, liquidos-157.412-4,59%299.3668,70%0-
6.01.01.11Resultado antes do imposto de renda e contribuição social2.139.38462,34%2.113.69861,45%0-
6.01.01.12Créditos fiscais extemporâneo0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-271.456-7,91%-368.540-10,71%0-
6.01.02.01Contas a receber de clientes344.09810,03%-197.775-5,75%0-
6.01.02.02Estoque-32.289-0,94%-3.107-0,09%0-
6.01.02.03Outros tributos, líquidos-316.821-9,23%-38.045-1,11%0-
6.01.02.04Fornecedores-185.483-5,40%-175.839-5,11%0-
6.01.02.05Ordenados e salários a pagar-49.234-1,43%-31.248-0,91%0-
6.01.02.06Transporte não utilizado0-0-0-
6.01.02.07Obrigação de benefícios pós-emprego-26.931-0,78%-25.963-0,75%0-
6.01.02.08Outros ativos e passivos, líquidos-4.796-0,14%103.4373,01%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.654.396-48,21%-646.720-18,80%0-
6.02.01Títulos e valores mobiliários-159.280-4,64%532.47915,48%0-
6.02.02Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes4.6370,14%8.3190,24%0-
6.02.03Adições ao intangível-1.499.753-43,70%-1.187.518-34,53%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.173.452-34,19%-2.443.161-71,03%0-
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures1.338.05138,99%2.473.74571,92%0-
6.03.02Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-1.547.820-45,10%-2.275.698-66,16%0-
6.03.03Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-337.668-9,84%-469.746-13,66%0-
6.03.04Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-459.378-13,39%-294.300-8,56%0-
6.03.05Recebimento de instrumentos financeiros derivativos284.7288,30%19.8820,58%0-
6.03.06Amortização de principal sobre arrendamento mercantil-4.092-0,12%-6.044-0,18%0-
6.03.07Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil-3.556-0,10%-2.671-0,08%0-
6.03.08Redução de capital0-0-0-
6.03.09Dividendos e juros sobre capital próprio pagos-430.120-12,53%-1.872.732-54,45%0-
6.03.10Liquidação de planos de concessões de ações-13.597-0,40%-15.597-0,45%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes603.88017,60%349.60610,16%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.241.25636,17%891.65025,92%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.845.13653,77%1.241.25636,09%0-

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