Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais221.966100,00%320.911100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações708.417319,16%419.033130,58%
6.01.01.01Amortizações86.42238,93%85.10026,52%
6.01.01.02Resultado nas alienações de ativo intangível1.1850,53%5.7571,79%
6.01.01.03Transações com pagamento baseado em ações9370,42%5550,17%
6.01.01.04Provisão para demandas judiciais1.8840,85%3500,11%
6.01.01.05Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos41.69118,78%62.39219,44%
6.01.01.06Provisão de bônus e participação no resultado7.0703,19%6.8282,13%
6.01.01.07Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa7.8603,54%2.1030,66%
6.01.01.08Outros1390,06%-53.803-16,77%
6.01.01.11Resultado antes do imposto de renda e contribuição social561.229252,84%309.75196,52%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-486.451-219,16%-98.122-30,58%
6.01.02.01Contas a receber de clientes3.3191,50%-207.664-64,71%
6.01.02.02Estoque-24.169-10,89%-86-0,03%
6.01.02.03Outros tributos, líquidos-374.614-168,77%60.83518,96%
6.01.02.04Fornecedores-56.365-25,39%93.41329,11%
6.01.02.05Ordenados e salários a pagar-18.712-8,43%-34.649-10,80%
6.01.02.06Benefício pós-emprego-9.052-4,08%-7.596-2,37%
6.01.02.07Outros ativos e passivos, líquidos-6.858-3,09%-2.375-0,74%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-311.432-140,31%59.11818,42%
6.02.01Títulos e valores mobiliários-60.674-27,33%205.27263,97%
6.02.02Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes0-280,01%
6.02.03Adições ao ativo e ativos de contrato-250.758-112,97%-146.182-45,55%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-238.543-107,47%-117.741-36,69%
6.03.01Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-120.992-54,51%-108.529-33,82%
6.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-7.259-3,27%-14.777-4,60%
6.03.03Instrumentos financeiros derivativos26.38611,89%16.8515,25%
6.03.04Amortização de principal sobre arrendamento mercantil-555-0,25%-598-0,19%
6.03.05Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil-245-0,11%-170-0,05%
6.03.06Dividendos e juros sobre capital próprio-135.878-61,22%-10.518-3,28%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-328.009-147,77%262.28881,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.083.410488,10%602.618187,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes755.401340,32%864.906269,52%

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