Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.924.5801.313.897
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.974.6891.229.499
6.01.01.01Amortizações252.438259.044
6.01.01.02Resultado nas alienações de ativo intangível22.6728.771
6.01.01.03Transações com pagamento baseado em ações1.6661.144
6.01.01.04Provisão para demandas judiciais5.9694.221
6.01.01.05Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos158.778225.914
6.01.01.06Provisão de bônus e participação no resultado34.02836.923
6.01.01.07Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa9.48313.274
6.01.01.08Créditos fiscais extemporâneos00
6.01.01.09Gás pago e não retirado00
6.01.01.10Outros-20.584-10.968
6.01.01.11Resultado antes do imposto de renda e contribuição social1.510.239691.176
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-50.10984.398
6.01.02.01Contas a receber de clientes-343.147-160.061
6.01.02.02Estoque-2.7768.424
6.01.02.03Outros tributos, líquidos30.106-43.382
6.01.02.04Fornecedores323.856336.734
6.01.02.05Ordenados e salários a pagar-38.048-37.503
6.01.02.06Gás pago e não retirado00
6.01.02.07Benefícios pós-emprego-21.987-19.334
6.01.02.08Outros ativos e passivos, líquidos1.887-480
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-322.240-971.090
6.02.01Títulos e valores mobiliários205.933-590.188
6.02.02Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes281.123
6.02.03Adições ao intangível e ativos de contrato-528.201-382.025
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-489.479-746.070
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures1.850482.449
6.03.02Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-492.554-1.134.799
6.03.03Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-64.128-93.709
6.03.04Instrumentos financeiros derivativos78.428169.165
6.03.05Amortização de principal sobre arrendamento mercantil-1.7650
6.03.06Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil-6080
6.03.07Dividendos e juros sobre capital próprio pagos-10.518-169.176
6.03.08Liquidação de planos de concessões de ações-1840
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.112.861-403.263
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes602.6181.727.521
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.715.4791.324.258
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação CGAS5 (COMGAS PNA) da empresa COMGAS (CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS).