Conta | Descrição | 31/03/2023 (R$ mil) | % total | 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Passivo Total | 26.586.000 | 100,00% | 25.633.000 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 6.730.000 | 25,31% | 5.738.000 | 22,39% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 265.000 | 1,00% | 332.000 | 1,30% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 265.000 | 1,00% | 332.000 | 1,30% |
2.01.01.02.01 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar | 265.000 | 1,00% | 332.000 | 1,30% |
2.01.02 | Fornecedores | 1.067.000 | 4,01% | 1.046.000 | 4,08% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | - | 0 | - |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 33.000 | 0,12% | 16.000 | 0,06% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 33.000 | 0,12% | 16.000 | 0,06% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 33.000 | 0,12% | 16.000 | 0,06% |
2.01.03.01.02 | Programa de Integração Social - PIS | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.03 | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.04 | Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.05 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.06 | Impostos e Contribuições Retidos na Fonte | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02.01 | Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03.01 | Imposto sobre Serviços - ISS | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03.02 | Impostos e Contribuições Retidos na Fonte | 0 | - | 0 | - |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 2.900.000 | 10,91% | 2.254.000 | 8,79% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 2.347.000 | 8,83% | 1.970.000 | 7,69% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 2.347.000 | 8,83% | 1.970.000 | 7,69% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 106.000 | 0,40% | 99.000 | 0,39% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Passivo de Arrendamento | 12.000 | 0,05% | 12.000 | 0,05% |
2.01.05.02.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 94.000 | 0,35% | 93.000 | 0,36% |
2.01.05.02.06 | Passivo Financeiro Setorial (Parcela A e Outros) | 171.000 | 0,64% | 57.000 | 0,22% |
2.01.05.02.07 | Outros Tributos e Encargos Setoriais a Recolher | 364.000 | 1,37% | 307.000 | 1,20% |
2.01.05.02.08 | Ressarcimento a Consumidores – Tributos Federais | 869.000 | 3,27% | 761.000 | 2,97% |
2.01.05.02.09 | Outros Passivos Circulantes | 731.000 | 2,75% | 641.000 | 2,50% |
2.01.06 | Provisões | 118.000 | 0,44% | 120.000 | 0,47% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 13.481.000 | 50,71% | 13.984.000 | 54,55% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 10.712.000 | 40,29% | 10.897.000 | 42,51% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 1.967.000 | 7,40% | 2.423.000 | 9,45% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 1.967.000 | 7,40% | 2.423.000 | 9,45% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Fornecedores e Contas a Pagar de Empreiteiros | 65.000 | 0,24% | 63.000 | 0,25% |
2.02.02.02.04 | Passivo de Arrendamento | 28.000 | 0,11% | 26.000 | 0,10% |
2.02.02.02.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 249.000 | 0,94% | 251.000 | 0,98% |
2.02.02.02.06 | Tributos sobre o lucro | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.07 | Outros Tributos e Encargos Setoriais a Recolher | 71.000 | 0,27% | 106.000 | 0,41% |
2.02.02.02.08 | Ressarcimento à Consumidores – Tributos Federais | 829.000 | 3,12% | 1.128.000 | 4,40% |
2.02.02.02.09 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar | 686.000 | 2,58% | 609.000 | 2,38% |
2.02.02.02.10 | Passivo Financeiro Setorial (Parcela A e Outros) | 0 | - | 153.000 | 0,60% |
2.02.02.02.11 | Outros Passivos Não Circulantes | 39.000 | 0,15% | 87.000 | 0,34% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 457.000 | 1,72% | 344.000 | 1,34% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 457.000 | 1,72% | 344.000 | 1,34% |
2.02.04 | Provisões | 345.000 | 1,30% | 320.000 | 1,25% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido | 6.375.000 | 23,98% | 5.911.000 | 23,06% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.988.000 | 11,24% | 2.988.000 | 11,66% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 356.000 | 1,34% | 356.000 | 1,39% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 2.884.000 | 10,85% | 2.884.000 | 11,25% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 396.000 | 1,49% | 396.000 | 1,54% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 700.000 | 2,63% | 700.000 | 2,73% |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 1.569.000 | 5,90% | 1.569.000 | 6,12% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 219.000 | 0,82% | 219.000 | 0,85% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 455.000 | 1,71% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -308.000 | -1,16% | -317.000 | -1,24% |