Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais92.000100,00%166.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações566.000615,22%628.000378,31%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício337.000366,30%274.000165,06%
6.01.01.02Depreciação e Amortização155.000168,48%134.00080,72%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes21.00022,83%4.0002,41%
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro104.000113,04%71.00042,77%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido113.000122,83%117.00070,48%
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-164.000-178,26%28.00016,87%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-474.000-515,22%-462.000-278,31%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-33.000-35,87%-15.000-9,04%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-210.000-228,26%-220.000-132,53%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-4.000-4,35%-42.000-25,30%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)-89.000-96,74%62.00037,35%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos6.0006,52%-74.000-44,58%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-7.000-7,61%-8.000-4,82%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-31.000-33,70%-44.000-26,51%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-79.000-85,87%-89.000-53,61%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos10.00010,87%1.0000,60%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira2.0002,17%9.0005,42%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos0-0-
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos-39.000-42,39%-42.000-25,30%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-572.000-621,74%-414.000-249,40%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-571.000-620,65%-413.000-248,80%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-1.000-1,09%-5.000-3,01%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários0-4.0002,41%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento747.000811,96%413.000248,80%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos1.040.0001.130,43%500.000301,20%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação-8.000-8,70%0-
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-79.000-85,87%-109.000-65,66%
6.03.05Depósitos em Garantias0-1.0000,60%
6.03.06Obrigações Especiais6.0006,52%12.0007,23%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-3.000-3,26%-2.000-1,20%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos18.00019,57%11.0006,63%
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-227.000-246,74%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes267.000290,22%165.00099,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes474.000515,22%852.000513,25%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes741.000805,43%1.017.000612,65%

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