Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/10/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.567.000100,00%876.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.543.00098,47%1.514.000172,83%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período749.00047,80%734.00083,79%
6.01.01.02Depreciação e Amortização422.00026,93%371.00042,35%
6.01.01.03Baixa de Ativos não Circulantes16.0001,02%26.0002,97%
6.01.01.04Tributos Sobre o Lucro183.00011,68%140.00015,98%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido249.00015,89%371.00042,35%
6.01.01.06Outros-76.000-4,85%-128.000-14,61%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos24.0001,53%-638.000-72,83%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros122.0007,79%-230.000-26,26%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-118.000-7,53%34.0003,88%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-24.000-1,53%-13.000-1,48%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)535.00034,14%-18.000-2,05%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos-56.000-3,57%-73.000-8,33%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-13.000-0,83%-66.000-7,53%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-80.000-5,11%-5.000-0,57%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-233.000-14,87%-235.000-26,83%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos24.0001,53%10.0001,14%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira23.0001,47%29.0003,31%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos-1.000-0,06%-2.000-0,23%
6.01.02.12Tributos Sobre o Lucro Pagos-155.000-9,89%-69.000-7,88%
6.01.02.13Concessão Serviço Público (Ativo Contratual e Ativo Financeiro)0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.500.000-95,72%-1.510.000-172,37%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-1.504.000-95,98%-1.494.000-170,55%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-20.000-1,28%-25.000-2,85%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários24.0001,53%9.0001,03%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-66.000-4,21%273.00031,16%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos700.00044,67%1.990.000227,17%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação0--6.000-0,68%
6.03.04Pagamento de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-1.316.000-83,98%-1.073.000-122,49%
6.03.05Depósitos em Garantias-7.000-0,45%1.0000,11%
6.03.06Obrigações Vinculadas as Concessões57.0003,64%169.00019,29%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-5.000-0,32%-5.000-0,57%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos505.00032,23%0-
6.03.09Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas0--803.000-91,67%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.0000,06%-361.000-41,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes852.00054,37%884.000100,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes853.00054,44%523.00059,70%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação CEEB3 (COELBA ON) da empresa COELBA (CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA).