Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais875.540335.731
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.463.350837.550
6.01.01.01Lucro Líquido do Período733.978459.166
6.01.01.02Depreciação e Amortização370.895324.186
6.01.01.03Valores a Compensar/(Repassar) da Parcela A e Outros Itens Financeiros-175.604-290.241
6.01.01.04Equivalência Patrimonial00
6.01.01.05Amortização de Mais-Valia00
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social139.885101.733
6.01.01.07Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e Cambiais281.525255.927
6.01.01.08Valor de Reposição Estimado da Concessão-128.118-215.817
6.01.01.09Perda na Baixa de Ativos, Imobilizado, Intangíveis, Financeiros Indenizáveis e Contratuais26.31220.614
6.01.01.10Provisão para Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas47.53740.632
6.01.01.11Perdas por Redução Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa80.32565.692
6.01.01.12Atualização Monetária dos Planos de Benefício Pós-Emprego50.93153.565
6.01.01.13Atualização das Provisões para Contingências40.04428.703
6.01.01.14Atualização de Títulos e Valores Mobiliários-1.560-394
6.01.01.15Outras Provisões e Atualizações de Receitas e Despesas, Líquidas-4.343-6.216
6.01.01.16Juros Incorridos Passivo de Arrendamento1.5430
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-587.810-501.819
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-348.917-166.503
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar80.595-74.885
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar, Exceto IR e CSLL-97.720-38.831
6.01.02.04Estoques-7.859-8.517
6.01.02.05Depósitos Judiciais-66.511-14.718
6.01.02.06Despesas Pagas Antecipadamente44.4746.294
6.01.02.07Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros137.37085.567
6.01.02.08Benefício Pós Emprego e Outros Benefícios01.799
6.01.02.09Outros ativos-27.960-62.445
6.01.02.10Fornecedores51.2575.331
6.01.02.11Salários e encargos a pagar18.8031.389
6.01.02.12Encargos de dívidas e derivativos pagos e liquidação de instrumentos financeiros derivativos-225.533-153.272
6.01.02.13Encargos Setoriais-3.704-9.349
6.01.02.14Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-69.385-11.660
6.01.02.15Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-35.08713.287
6.01.02.16Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros00
6.01.02.17Indenizações e Contingências Pagas-76.060-70.637
6.01.02.18Benefício Pós Emprego e Outros Benefícios-31.664-32.342
6.01.02.19Pagamento de Juros - Arrendamentos-1.5430
6.01.02.20Outros Passivos71.63427.673
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.509.536-1.043.126
6.02.01Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-1.493.819-1.035.774
6.02.02Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-24.610-12.908
6.02.03Resgate de Títulos e Valores Mobiliários8.8935.556
6.02.04Aquisição de imobilizado00
6.02.05Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento273.2372.521.306
6.03.01Aumento de Capital0839.114
6.03.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital00
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos1.290.103721.663
6.03.04Captação de Debêntures700.0002.000.000
6.03.05Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e Swap-773.172-1.012.922
6.03.06Amortização do Principal de Debêntures-300.0000
6.03.07Pagamentos de Custos de Captação-5.912-7.302
6.03.08Depósitos em Garantia5317.633
6.03.09Obrigações Especiais168.96570.569
6.03.10Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio-802.450-97.449
6.03.11Pagamento de Principal - Arrendamentos-4.8280
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-360.7591.813.911
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes883.954583.793
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes523.1952.397.704
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