BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP9)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 15/11/2023

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Individual
Conta	Descrição	30/09/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	8.905.091	100,00%	7.760.906	100,00%
2.01	Passivo Circulante	5.563.338	62,47%	5.312.490	68,45%
2.01.01	Depósitos	5.311.448	59,65%	5.069.400	65,32%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	1.217.220	13,67%	1.185.161	15,27%
2.01.01.02	Depósito de Poupança	2.028.385	22,78%	2.034.501	26,21%
2.01.01.03	Depósito à Prazo	1.900.191	21,34%	1.703.229	21,95%
2.01.01.04	Depósito Interfinanceiros	165.652	1,86%	146.509	1,89%
2.01.01.05	Outros Depósitos	0	-	0	-
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	10.914	0,14%
2.01.02.01	Carteira Própria	0	-	0	-
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	2.928	0,03%	21.114	0,27%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	37.568	0,42%	1.821	0,02%
2.01.05	Relações Interdependências	897	0,01%	260	0,00%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	48.385	0,54%	35.036	0,45%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.01.09	Outras Obrigações	162.112	1,82%	173.945	2,24%
2.01.09.01	Cobrança Arrec. de Trib.e Assemelhados	29.436	0,33%	1.989	0,03%
2.01.09.02	Fiscais e Previdênciárias	17.166	0,19%	12.680	0,16%
2.01.09.03	Negociação e Intermediação de Valores	0	-	0	-
2.01.09.04	Diversas	114.904	1,29%	123.473	1,59%
2.01.09.05	Sociais e Estatutárias	606	0,01%	35.803	0,46%
2.01.09.06	Dívidas Subordinadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	2.725.044	30,60%	1.852.860	23,87%
2.02.01	Depósitos	2.206.846	24,78%	1.480.132	19,07%
2.02.01.01	Depósitos à Prazo	2.206.846	24,78%	1.480.132	19,07%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	18.440	0,21%	4.450	0,06%
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	43.777	0,49%	4.964	0,06%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-
2.02.05	Relações Interdependências	0	-	0	-
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	134.067	1,51%	73.642	0,95%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.02.09	Outras Obrigações	321.914	3,61%	289.672	3,73%
2.02.09.01	Diversas	187.564	2,11%	149.108	1,92%
2.02.09.02	Fiscais e Previdênciárias	0	-	0	-
2.02.09.03	Dívidas Subordinadas	134.350	1,51%	140.564	1,81%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-
2.05	Patrimônio Líquido	616.709	6,93%	595.556	7,67%
2.05.01	Capital Social Realizado	549.000	6,17%	513.000	6,61%
2.05.01.01	Capital	549.000	6,17%	513.000	6,61%
2.05.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	-	0	-
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	64.114	0,72%	82.556	1,06%
2.05.04.01	Legal	0	-	0	-
2.05.04.02	Estatutária	0	-	0	-
2.05.04.03	Para Contingências	0	-	0	-
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	-	0	-
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	3.595	0,04%	0	-

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