Conta | Descrição | 31/03/2023 (R$ mil) | % total | 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Passivo Total | 39.089.000 | 100,00% | 40.618.000 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 15.323.000 | 39,20% | 16.416.000 | 40,42% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 583.000 | 1,49% | 584.000 | 1,44% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 69.000 | 0,18% | 75.000 | 0,18% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 514.000 | 1,31% | 509.000 | 1,25% |
2.01.02 | Fornecedores | 12.061.000 | 30,86% | 12.999.000 | 32,00% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 12.061.000 | 30,86% | 12.999.000 | 32,00% |
2.01.02.01.01 | Fornecedores | 7.635.000 | 19,53% | 8.538.000 | 21,02% |
2.01.02.01.02 | Fornecedores - Convênios | 1.687.000 | 4,32% | 2.039.000 | 5,02% |
2.01.02.01.03 | Fornecedores - Convênios - Aquisição Lojas Extra | 2.739.000 | 7,01% | 2.422.000 | 5,96% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 225.000 | 0,58% | 265.000 | 0,65% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.02 | Demais Impostos a Recolher | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02.01 | Demais Impostos a Recolher | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03.01 | Demais Impostos a Recolher | 0 | - | 0 | - |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.339.000 | 3,43% | 1.260.000 | 3,10% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 822.000 | 2,10% | 829.000 | 2,04% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 517.000 | 1,32% | 431.000 | 1,06% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 1.115.000 | 2,85% | 1.308.000 | 3,22% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 173.000 | 0,44% | 201.000 | 0,49% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 942.000 | 2,41% | 1.107.000 | 2,73% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 68.000 | 0,17% | 111.000 | 0,27% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Outros passivos circulantes | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.05 | Aluguéis a pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.06 | Outros passivos circulantes | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.07 | Repasse a Terceiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.08 | Fornecedores - Convênios - Aquisição de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.09 | Receitas a Apropriar | 305.000 | 0,78% | 328.000 | 0,81% |
2.01.05.02.11 | Aquisição de Sociedades | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.12 | Outros Passivos Circulantes | 220.000 | 0,56% | 233.000 | 0,57% |
2.01.05.02.13 | Outros passivos circulantes | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.14 | Multisservicos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.15 | IPTU a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.16 | Demais Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.17 | Passivo de Arrendamento | 349.000 | 0,89% | 435.000 | 1,07% |
2.01.06 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 19.786.000 | 50,62% | 20.306.000 | 49,99% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 11.543.000 | 29,53% | 11.331.000 | 27,90% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 735.000 | 1,88% | 737.000 | 1,81% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 10.808.000 | 27,65% | 10.594.000 | 26,08% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 8.003.000 | 20,47% | 8.779.000 | 21,61% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 56.000 | 0,14% | 60.000 | 0,15% |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 56.000 | 0,14% | 60.000 | 0,15% |
2.02.02.02 | Outros | 7.947.000 | 20,33% | 8.719.000 | 21,47% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Impostos Parcelados | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Fornecedores - Convênios - Aquisição Lojas Extra | 0 | - | 780.000 | 1,92% |
2.02.02.02.05 | Financiamento por Compra de Ativos | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.07 | Outros Passivos Não Circulantes | 17.000 | 0,04% | 14.000 | 0,03% |
2.02.02.02.08 | Provisão para perdas de Investimentos em associadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.09 | Passivo de Arrendamento | 7.930.000 | 20,29% | 7.925.000 | 19,51% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 211.000 | 0,54% | 165.000 | 0,41% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 29.000 | 0,07% | 31.000 | 0,08% |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 29.000 | 0,07% | 31.000 | 0,08% |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido | 3.980.000 | 10,18% | 3.896.000 | 9,59% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.265.000 | 3,24% | 1.263.000 | 3,11% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 45.000 | 0,12% | 36.000 | 0,09% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 2.671.000 | 6,83% | 2.599.000 | 6,40% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva de Expansão | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.12 | Transação com não Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.14 | Liquidação de Instrumento Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | - | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -1.000 | 0,00% | -2.000 | 0,00% |