| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.663.364 | 100,00% | 1.536.237 | 100,00% | 1.215.828 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.857.914 | 107,30% | 3.865.187 | 251,60% | 1.980.858 | 162,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 976.259 | 36,66% | 1.291.704 | 84,08% | 633.112 | 52,07% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 1.098.363 | 41,24% | 1.041.025 | 67,76% | 916.070 | 75,35% |
| 6.01.01.05 | Juros e custos de estruturação sobre empréstimos e arrendamento | 416.707 | 15,65% | 563.281 | 36,67% | 387.590 | 31,88% |
| 6.01.01.06 | Juros de financiamentos de serviços operacionais | 164.040 | 6,16% | 137.085 | 8,92% | 40.781 | 3,35% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | -135.592 | -5,09% | 92.581 | 6,03% | 6.741 | 0,55% |
| 6.01.01.12 | Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | 144.351 | 5,42% | 578.538 | 37,66% | 33.022 | 2,72% |
| 6.01.01.13 | Outros ajustes do lucro líquido | 193.786 | 7,28% | 186.878 | 12,16% | 81.164 | 6,68% |
| 6.01.01.14 | Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Descontos - arrendamentos a pagar | 0 | - | -25.905 | -1,69% | -117.622 | -9,67% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 50.862 | 1,91% | -1.625.598 | -105,82% | -674.628 | -55,49% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -152.981 | -5,74% | -1.688.112 | -109,89% | -1.659.394 | -136,48% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 62.536 | 2,35% | -260.432 | -16,95% | -218.537 | -17,97% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 237.623 | 8,92% | 97.317 | 6,33% | 222.723 | 18,32% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 122.343 | 4,59% | -215.207 | -14,01% | -186.154 | -15,31% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 156.534 | 5,88% | -55.968 | -3,64% | 175.929 | 14,47% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -227.181 | -8,53% | -18.521 | -1,21% | -14.382 | -1,18% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com administradoras de cartões | 61.530 | 2,31% | 629.825 | 41,00% | 641.975 | 52,80% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | -129.821 | -4,87% | -138.604 | -9,02% | 367.130 | 30,20% |
| 6.01.02.13 | Obrigações - risco sacado | -79.721 | -2,99% | 24.104 | 1,57% | -3.918 | -0,32% |
| 6.01.03 | Outros | -245.412 | -9,21% | -703.352 | -45,78% | -90.402 | -7,44% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -34.212 | -1,28% | -114.987 | -7,48% | -72.223 | -5,94% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -150.223 | -5,64% | -304.601 | -19,83% | -147.362 | -12,12% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais | -144.453 | -5,42% | -86.718 | -5,64% | -18.304 | -1,51% |
| 6.01.03.05 | Aplicações financeiras | 83.476 | 3,13% | -197.046 | -12,83% | 147.487 | 12,13% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -892.916 | -33,53% | -1.190.486 | -77,49% | -1.030.234 | -84,74% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -892.886 | -33,52% | -1.105.271 | -71,95% | -933.963 | -76,82% |
| 6.02.03 | Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | -30 | 0,00% | -85.215 | -5,55% | -96.271 | -7,92% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.009.108 | -75,43% | -2.984.396 | -194,27% | 3.237.990 | 266,32% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 43.928 | 2,86% | 3.916.730 | 322,15% |
| 6.03.02 | Recompra de ações | -288.180 | -10,82% | -453.943 | -29,55% | 0 | - |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos | -242.188 | -9,09% | 1.326.256 | 86,33% | 1.405.547 | 115,60% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures | -262.484 | -9,86% | -2.449.773 | -159,47% | -1.368.523 | -112,56% |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -754.152 | -28,32% | -686.384 | -44,68% | -471.918 | -38,81% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | -462.104 | -17,35% | -764.480 | -49,76% | -243.846 | -20,06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -77.504 | -2,91% | -2.421 | -0,16% | -948 | -0,08% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -316.164 | -11,87% | -2.641.066 | -171,92% | 3.422.636 | 281,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.848.351 | 106,95% | 5.489.417 | 357,33% | 2.066.781 | 169,99% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.532.187 | 95,07% | 2.848.351 | 185,41% | 5.489.417 | 451,50% |