Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.313 | 100,00% | 1.018 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.615 | 109,12% | -2.613 | -256,68% |
6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | -3.782 | 114,16% | -2.977 | -292,44% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 167 | -5,04% | 364 | 35,76% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 302 | -9,12% | 3.631 | 356,68% |
6.01.02.01 | Aumento em Clientes | 0 | - | 39 | 3,83% |
6.01.02.02 | Redução nos Estoques | 494 | -14,91% | 1.884 | 185,07% |
6.01.02.03 | Redução nos adiantamentos ativos | 19 | -0,57% | 30 | 2,95% |
6.01.02.04 | Aumento Tributos a Recuperar | 2.233 | -67,40% | 43 | 4,22% |
6.01.02.05 | Aumento Direitos Realizaveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Redução nas Despesas Antecipadas | -23 | 0,69% | 91 | 8,94% |
6.01.02.07 | Aumento em Fornecedores | 248 | -7,49% | 75 | 7,37% |
6.01.02.08 | Aumento Outras contas pagar e provisoes | -2.510 | 75,76% | 1.523 | 149,61% |
6.01.02.09 | Redução em Tributos Diferidos | -158 | 4,77% | -164 | -16,11% |
6.01.02.10 | Redução em Depositos | -1 | 0,03% | 110 | 10,81% |
6.01.02.11 | Redução em depositos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Outras contas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2 | -0,06% | 38 | 3,73% |
6.02.01 | Aplicação no Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Baixa de Bens do imobilizado | 2 | -0,06% | 38 | 3,73% |
6.02.03 | Aplicações em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.911 | -118,05% | -781 | -76,72% |
6.03.01 | Aumento emprestimos e Financiamentos | 3.911 | -118,05% | -781 | -76,72% |
6.03.02 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Reserva de capital | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 600 | -18,11% | 275 | 27,01% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 92 | -2,78% | 30 | 2,95% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 692 | -20,89% | 305 | 29,96% |