| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -5.959 | 100,00% | 2.966 | 100,00% | -1.364 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -5.231 | 87,78% | -4.722 | -159,20% | 1.218 | -89,30% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | -5.444 | 91,36% | -5.200 | -175,32% | 288 | -21,11% |
| 6.01.01.02 | Depreciacao e Amortizacao | 213 | -3,57% | 478 | 16,12% | 930 | -68,18% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -728 | 12,22% | 7.688 | 259,20% | -2.582 | 189,30% |
| 6.01.02.01 | Reducao nos Estoques | -709 | 11,90% | 977 | 32,94% | -303 | 22,21% |
| 6.01.02.02 | Aumento Tributos a Recuperar | 2.280 | -38,26% | 20 | 0,67% | -606 | 44,43% |
| 6.01.02.03 | Aumento Direitos Realizaveis | 0 | - | 0 | - | 1 | -0,07% |
| 6.01.02.04 | Reducao nas Despesas antecipadas | -8 | 0,13% | 100 | 3,37% | -13 | 0,95% |
| 6.01.02.05 | Aumento em Forncedores | 620 | -10,40% | 3.440 | 115,98% | 261 | -19,13% |
| 6.01.02.06 | Aumento outras contas a pagar e provisoes | -2.705 | 45,39% | 2.230 | 75,19% | -1.544 | 113,20% |
| 6.01.02.07 | Reducao em depositos judiciais | 1 | -0,02% | 1.039 | 35,03% | 20 | -1,47% |
| 6.01.02.08 | Reducao em Tributos Diferidos | -209 | 3,51% | -217 | -7,32% | -308 | 22,58% |
| 6.01.02.09 | Reducao nos adiantamentos ativos | 2 | -0,03% | 42 | 1,42% | -33 | 2,42% |
| 6.01.02.10 | Aumento em clientes | 0 | - | 57 | 1,92% | -57 | 4,18% |
| 6.01.02.11 | Reducao em Forncedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Reducao em prop p investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -30 | 0,50% | -3.099 | -104,48% | 26 | -1,91% |
| 6.02.01 | Aplicacao no Imobilizado | -32 | 0,54% | -3.141 | -105,90% | -98 | 7,18% |
| 6.02.02 | Baixa de Bens do Imobilizado | 2 | -0,03% | 42 | 1,42% | 124 | -9,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.909 | -99,16% | 195 | 6,57% | -361 | 26,47% |
| 6.03.01 | Aumento Emprestimos e Financiamentos | 5.909 | -99,16% | 195 | 6,57% | -646 | 47,36% |
| 6.03.02 | Aumento capital social | 0 | - | 0 | - | 268 | -19,65% |
| 6.03.03 | Reserva de capital | 0 | - | 0 | - | 17 | -1,25% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -80 | 1,34% | 62 | 2,09% | -1.699 | 124,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 92 | -1,54% | 30 | 1,01% | 1.729 | -126,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12 | -0,20% | 92 | 3,10% | 30 | -2,20% |