| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -963.624 | 100,00% | -28.999 | 100,00% | 1.298.179 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.561.143 | -265,78% | 2.626.924 | -9.058,67% | 1.658.493 | 127,76% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -995.954 | 103,36% | -578.795 | 1.995,91% | -216.937 | -16,71% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.296.305 | -134,52% | 1.111.523 | -3.832,97% | 929.761 | 71,62% |
| 6.01.01.03 | Provisões Fiscais, Previdenciária, Trabalhista e Cíveis | 97.941 | -10,16% | 65.521 | -225,94% | 38.292 | 2,95% |
| 6.01.01.04 | Impostos Correntes e Diferidos | 0 | - | 0 | - | -157.290 | -12,12% |
| 6.01.01.05 | Atualização de Juros e Variação Cambial de Empréstimos e Contas a Pagar por Aquisição de Controladas | 1.751.783 | -181,79% | 1.999.366 | -6.894,60% | 289.900 | 22,33% |
| 6.01.01.06 | Baixa residual de ativos imobilizados e intangíveis | 16.820 | -1,75% | 14.020 | -48,35% | 17.918 | 1,38% |
| 6.01.01.07 | Participações de Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de Plano de Opções | 66.590 | -6,91% | 23.353 | -80,53% | 695.242 | 53,56% |
| 6.01.01.09 | Deságio em Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação liquida da provisão de glosas e inadimplência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros Sobre Arrendamento | 217.993 | -22,62% | 197.609 | -681,43% | 156.246 | 12,04% |
| 6.01.01.12 | Atualização de Juros e Variação Cambial de Aplicações Financeiras | -113.382 | 11,77% | -169.432 | 584,27% | -102.707 | -7,91% |
| 6.01.01.13 | Resultado na venda de participações societárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Atualização de contas a receber de venda de participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | (Reversão) Provisão para Perda de Estoques | -519 | 0,05% | 644 | -2,22% | -1.454 | -0,11% |
| 6.01.01.16 | Atualização de Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Perdas Esperadas por Crédito de Liquidação Duvidosa | 1.189 | -0,12% | -15.123 | 52,15% | -131 | -0,01% |
| 6.01.01.18 | Provisão de Glosas | 148.224 | -15,38% | -48.378 | 166,83% | 13.116 | 1,01% |
| 6.01.01.19 | Impairment do Ativo Não Financeiro | 37.938 | -3,94% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Resultado de Instrumentos Financeiros Derivativos | 36.215 | -3,76% | 26.616 | -91,78% | -3.463 | -0,27% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.451.400 | 150,62% | -1.205.568 | 4.157,27% | -282.466 | -21,76% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) / Diminuição de Contas a Receber e Outras Contas a Receber | -830.176 | 86,15% | -804.356 | 2.773,74% | -237.392 | -18,29% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) / Diminuição de Estoques | 26.138 | -2,71% | -84.697 | 292,07% | 46.231 | 3,56% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) / Diminuição em Outros Ativos Circulantes | -12.845 | 1,33% | -254.878 | 878,92% | 24.916 | 1,92% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) / Diminuição em Outros Ativos Não Circulantes | -82.094 | 8,52% | -101.626 | 350,45% | -4.060 | -0,31% |
| 6.01.02.05 | Aumento / (Diminuição) em Fornecedores | -40.397 | 4,19% | 114.226 | -393,90% | 16.026 | 1,23% |
| 6.01.02.06 | Aumento / (Diminuição) do Contas a Pagar e Provisões | -511.198 | 53,05% | -71.592 | 246,88% | 59.794 | 4,61% |
| 6.01.02.07 | Pagamento do Plano de Opção | -828 | 0,09% | -2.645 | 9,12% | -187.981 | -14,48% |
| 6.01.03 | Outros | -2.073.367 | 215,16% | -1.450.355 | 5.001,40% | -77.848 | -6,00% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | -1.680.776 | 174,42% | -1.171.072 | 4.038,32% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -174.598 | 18,12% | -81.674 | 281,64% | -77.848 | -6,00% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -217.993 | 22,62% | -197.609 | 681,43% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 978.958 | -101,59% | -1.599.800 | 5.516,74% | -4.951.718 | -381,44% |
| 6.02.01 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -474.609 | 49,25% | -680.948 | 2.348,18% | -647.858 | -49,91% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -336.640 | 34,93% | -455.209 | 1.569,74% | -257.947 | -19,87% |
| 6.02.04 | Investimentos em Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição da Controlada - Previlab | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição da Controlada - Cytolab | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição da Controlada - Cerpe | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Venda de Ativo Imobilizado | 1.147 | -0,12% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Pagamento de Parcela Contratual Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações Financeiras | -5.737.492 | 595,41% | -9.911.699 | 34.179,45% | -9.267.140 | -713,86% |
| 6.02.12 | Resgate de Aplicações Financeiras - Títulos para Negociação | 7.534.188 | -781,86% | 10.718.499 | -36.961,62% | 7.644.577 | 588,87% |
| 6.02.16 | Venda de participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Caixa e equivalentes de caixa de controladas adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Aquisição de Controladas Menos Caixa Líquido | -7.636 | 0,79% | -1.270.443 | 4.380,99% | -2.423.350 | -186,67% |
| 6.02.19 | Efeito líquido na incorporação de controladora | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.20 | Alteração no patrimônio de aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 284.868 | -29,56% | 1.770.765 | -6.106,30% | 4.042.958 | 311,43% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados e Debêntures | 3.300.000 | -342,46% | 6.005.076 | -20.707,87% | 2.557.630 | 197,02% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Debêntures | -3.971.446 | 412,14% | -2.298.229 | 7.925,20% | -947.958 | -73,02% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | 0 | - | -159.241 | 549,13% | -220.250 | -16,97% |
| 6.03.04 | Juros Pagos Sobre Empréstimos e Debêntures | 0 | - | 0 | - | -225.885 | -17,40% |
| 6.03.05 | Recompra de Ações | -107.526 | 11,16% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de Capital Proveniente de Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 3.666.273 | 282,42% |
| 6.03.07 | Aumento de Capital | 1.673.291 | -173,65% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de Arrendamento Mercantil - IFRS 16 | -341.939 | 35,48% | -365.326 | 1.259,79% | -441.032 | -33,97% |
| 6.03.09 | Gastos Decorrentes da Emissão de Ações | -29.325 | 3,04% | -37.917 | 130,75% | -86.304 | -6,65% |
| 6.03.10 | Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | -2.871 | -0,22% |
| 6.03.11 | Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | 20.274 | 1,56% |
| 6.03.12 | Aquisição de Participação de Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de Contas a Pagar Por Aquisição de Controladas | -238.187 | 24,72% | -1.373.598 | 4.736,71% | -276.919 | -21,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 300.202 | -31,15% | 141.966 | -489,55% | 389.419 | 30,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.284.992 | -133,35% | 1.143.026 | -3.941,60% | 753.607 | 58,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.585.194 | -164,50% | 1.284.992 | -4.431,16% | 1.143.026 | 88,05% |