Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.712.744 | 100,00% | 2.401.732 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.843.451 | 104,82% | 2.794.564 | 116,36% |
6.01.01.01 | Amortizações | 425.212 | 15,67% | 368.168 | 15,33% |
6.01.01.02 | Resultado nas alienações de ativo intangível | 27.116 | 1,00% | 21.973 | 0,91% |
6.01.01.03 | Transações com pagamento baseado em ações | 3.949 | 0,15% | 1.921 | 0,08% |
6.01.01.04 | Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos | 6.916 | 0,25% | 8.313 | 0,35% |
6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 1.140.362 | 42,04% | 590.888 | 24,60% |
6.01.01.06 | Provisão de bônus e participação no resultado | 31.769 | 1,17% | 34.348 | 1,43% |
6.01.01.07 | Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa | 7.256 | 0,27% | 9.024 | 0,38% |
6.01.01.08 | Indenizações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Outros | 6.488 | 0,24% | 3.481 | 0,14% |
6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, líquidos | -60.376 | -2,23% | 191.207 | 7,96% |
6.01.01.11 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 1.254.759 | 46,25% | 1.565.241 | 65,17% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -130.707 | -4,82% | -392.832 | -16,36% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 217.550 | 8,02% | -523.904 | -21,81% |
6.01.02.02 | Estoque | -25.098 | -0,93% | 8.192 | 0,34% |
6.01.02.03 | Outros tributos, líquidos | 6.306 | 0,23% | -41.074 | -1,71% |
6.01.02.04 | Fornecedores | -298.302 | -11,00% | 67.553 | 2,81% |
6.01.02.05 | Ordenados e salários a pagar | -42.396 | -1,56% | -21.900 | -0,91% |
6.01.02.06 | Gás pago e não retirado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Obrigação de benefícios pós-emprego | -20.062 | -0,74% | -18.959 | -0,79% |
6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | 31.295 | 1,15% | 137.260 | 5,72% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.198.878 | -44,19% | -453.087 | -18,87% |
6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -99.270 | -3,66% | 409.329 | 17,04% |
6.02.02 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 1.691 | 0,06% | 5.166 | 0,22% |
6.02.03 | Adições ao ativo e ativos de contrato | -1.101.299 | -40,60% | -867.582 | -36,12% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -395.487 | -14,58% | -1.359.135 | -56,59% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.043.680 | 38,47% | 1.928.108 | 80,28% |
6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -509.114 | -18,77% | -2.056.151 | -85,61% |
6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -216.995 | -8,00% | -335.085 | -13,95% |
6.03.04 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -350.331 | -12,91% | -188.024 | -7,83% |
6.03.05 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 84.457 | 3,11% | 19.882 | 0,83% |
6.03.06 | Amortização de principal sobre arrendamento mercantil | -3.021 | -0,11% | -4.931 | -0,21% |
6.03.07 | Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil | -2.658 | -0,10% | -1.725 | -0,07% |
6.03.08 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -427.908 | -15,77% | -705.612 | -29,38% |
6.03.10 | Pagamento de remuneração baseada em ações | -13.597 | -0,50% | -15.597 | -0,65% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.118.379 | 41,23% | 589.510 | 24,55% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.241.256 | 45,76% | 891.650 | 37,13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.359.635 | 86,98% | 1.481.160 | 61,67% |