Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.712.744100,00%2.401.732100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.843.451104,82%2.794.564116,36%
6.01.01.01Amortizações425.21215,67%368.16815,33%
6.01.01.02Resultado nas alienações de ativo intangível27.1161,00%21.9730,91%
6.01.01.03Transações com pagamento baseado em ações3.9490,15%1.9210,08%
6.01.01.04Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos6.9160,25%8.3130,35%
6.01.01.05Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos1.140.36242,04%590.88824,60%
6.01.01.06Provisão de bônus e participação no resultado31.7691,17%34.3481,43%
6.01.01.07Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa7.2560,27%9.0240,38%
6.01.01.08Indenizações0-0-
6.01.01.09Outros6.4880,24%3.4810,14%
6.01.01.10Ativos e passivos setoriais, líquidos-60.376-2,23%191.2077,96%
6.01.01.11Resultado antes do imposto de renda e contribuição social1.254.75946,25%1.565.24165,17%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-130.707-4,82%-392.832-16,36%
6.01.02.01Contas a receber de clientes217.5508,02%-523.904-21,81%
6.01.02.02Estoque-25.098-0,93%8.1920,34%
6.01.02.03Outros tributos, líquidos6.3060,23%-41.074-1,71%
6.01.02.04Fornecedores-298.302-11,00%67.5532,81%
6.01.02.05Ordenados e salários a pagar-42.396-1,56%-21.900-0,91%
6.01.02.06Gás pago e não retirado0-0-
6.01.02.07Obrigação de benefícios pós-emprego-20.062-0,74%-18.959-0,79%
6.01.02.08Outros ativos e passivos, líquidos31.2951,15%137.2605,72%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.198.878-44,19%-453.087-18,87%
6.02.01Títulos e valores mobiliários-99.270-3,66%409.32917,04%
6.02.02Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes1.6910,06%5.1660,22%
6.02.03Adições ao ativo e ativos de contrato-1.101.299-40,60%-867.582-36,12%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-395.487-14,58%-1.359.135-56,59%
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures1.043.68038,47%1.928.10880,28%
6.03.02Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-509.114-18,77%-2.056.151-85,61%
6.03.03Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-216.995-8,00%-335.085-13,95%
6.03.04Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-350.331-12,91%-188.024-7,83%
6.03.05Recebimento de instrumentos financeiros derivativos84.4573,11%19.8820,83%
6.03.06Amortização de principal sobre arrendamento mercantil-3.021-0,11%-4.931-0,21%
6.03.07Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil-2.658-0,10%-1.725-0,07%
6.03.08Redução de capital0-0-
6.03.09Dividendos e juros sobre capital próprio pagos-427.908-15,77%-705.612-29,38%
6.03.10Pagamento de remuneração baseada em ações-13.597-0,50%-15.597-0,65%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.118.37941,23%589.51024,55%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.241.25645,76%891.65037,13%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.359.63586,98%1.481.16061,67%

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