Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.431.728 | 100,00% | 3.439.487 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.703.184 | 107,91% | 3.808.027 | 110,71% | 0 | - |
6.01.01.01 | Amortizações | 575.792 | 16,78% | 498.487 | 14,49% | 0 | - |
6.01.01.02 | Resultado nas alienações do ativo intangível | 30.192 | 0,88% | 45.191 | 1,31% | 0 | - |
6.01.01.03 | Transações com pagamento baseado em ações | 5.002 | 0,15% | 2.339 | 0,07% | 0 | - |
6.01.01.04 | Provisão para demandas judiciais | 6.637 | 0,19% | 11.791 | 0,34% | 0 | - |
6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e cambiais, liquidos | 1.026.689 | 29,92% | 763.577 | 22,20% | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão de bônus e participação no resultado | 52.241 | 1,52% | 52.278 | 1,52% | 0 | - |
6.01.01.07 | Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa | 10.630 | 0,31% | 12.502 | 0,36% | 0 | - |
6.01.01.08 | Indenizações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Outros | 14.029 | 0,41% | 8.798 | 0,26% | 0 | - |
6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, liquidos | -157.412 | -4,59% | 299.366 | 8,70% | 0 | - |
6.01.01.11 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 2.139.384 | 62,34% | 2.113.698 | 61,45% | 0 | - |
6.01.01.12 | Créditos fiscais extemporâneo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -271.456 | -7,91% | -368.540 | -10,71% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 344.098 | 10,03% | -197.775 | -5,75% | 0 | - |
6.01.02.02 | Estoque | -32.289 | -0,94% | -3.107 | -0,09% | 0 | - |
6.01.02.03 | Outros tributos, líquidos | -316.821 | -9,23% | -38.045 | -1,11% | 0 | - |
6.01.02.04 | Fornecedores | -185.483 | -5,40% | -175.839 | -5,11% | 0 | - |
6.01.02.05 | Ordenados e salários a pagar | -49.234 | -1,43% | -31.248 | -0,91% | 0 | - |
6.01.02.06 | Transporte não utilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Obrigação de benefícios pós-emprego | -26.931 | -0,78% | -25.963 | -0,75% | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -4.796 | -0,14% | 103.437 | 3,01% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.654.396 | -48,21% | -646.720 | -18,80% | 0 | - |
6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -159.280 | -4,64% | 532.479 | 15,48% | 0 | - |
6.02.02 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 4.637 | 0,14% | 8.319 | 0,24% | 0 | - |
6.02.03 | Adições ao intangível | -1.499.753 | -43,70% | -1.187.518 | -34,53% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.173.452 | -34,19% | -2.443.161 | -71,03% | 0 | - |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.338.051 | 38,99% | 2.473.745 | 71,92% | 0 | - |
6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -1.547.820 | -45,10% | -2.275.698 | -66,16% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -337.668 | -9,84% | -469.746 | -13,66% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -459.378 | -13,39% | -294.300 | -8,56% | 0 | - |
6.03.05 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 284.728 | 8,30% | 19.882 | 0,58% | 0 | - |
6.03.06 | Amortização de principal sobre arrendamento mercantil | -4.092 | -0,12% | -6.044 | -0,18% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil | -3.556 | -0,10% | -2.671 | -0,08% | 0 | - |
6.03.08 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -430.120 | -12,53% | -1.872.732 | -54,45% | 0 | - |
6.03.10 | Liquidação de planos de concessões de ações | -13.597 | -0,40% | -15.597 | -0,45% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 603.880 | 17,60% | 349.606 | 10,16% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.241.256 | 36,17% | 891.650 | 25,92% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.845.136 | 53,77% | 1.241.256 | 36,09% | 0 | - |