Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.188.000100,00%2.673.000100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.057.000185,42%3.448.000128,99%0-
6.01.01.01Lucro Líquido do Período1.839.00084,05%1.567.00058,62%0-
6.01.01.02Depreciação e Amortização872.00039,85%772.00028,88%0-
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes75.0003,43%84.0003,14%0-
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro186.0008,50%320.00011,97%0-
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido1.750.00079,98%1.315.00049,20%0-
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-665.000-30,39%-610.000-22,82%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.869.000-85,42%-775.000-28,99%0-
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-598.000-27,33%245.0009,17%0-
6.01.02.02Fornecedores, contas a pagar a empreiteiros e contratos de convênio29.0001,33%-273.000-10,21%0-
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-84.000-3,84%-13.000-0,49%0-
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)312.00014,26%1.099.00041,11%0-
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos158.0007,22%-317.000-11,86%0-
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-101.000-4,62%-77.000-2,88%0-
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-318.000-14,53%-377.000-14,10%0-
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-1.025.000-46,85%-868.000-32,47%0-
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos-360.000-16,45%-310.000-11,60%0-
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira123.0005,62%121.0004,53%0-
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos-5.000-0,23%-5.000-0,19%0-
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.510.000-114,72%-2.707.000-101,27%0-
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-2.546.000-116,36%-2.724.000-101,91%0-
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-835.000-38,16%-94.000-3,52%0-
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários871.00039,81%111.0004,15%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento276.00012,61%386.00014,44%0-
6.03.01Aumento de Capital0-0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos3.390.000154,94%3.486.000130,42%0-
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação-54.000-2,47%-26.000-0,97%0-
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-2.109.000-96,39%-1.659.000-62,07%0-
6.03.05Depósitos em Garantias14.0000,64%-5.000-0,19%0-
6.03.06Obrigações Especiais224.00010,24%244.0009,13%0-
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-14.000-0,64%-13.000-0,49%0-
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos-9.000-0,41%33.0001,23%0-
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-1.166.000-53,29%-1.674.000-62,63%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-46.000-2,10%352.00013,17%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.002.00045,80%650.00024,32%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes956.00043,69%1.002.00037,49%0-

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