Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais398.000100,00%841.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.267.000318,34%1.008.000119,86%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício757.000190,20%448.00053,27%
6.01.01.02Depreciação e Amortização326.00081,91%275.00032,70%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes20.0005,03%10.0001,19%
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro173.00043,47%100.00011,89%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido275.00069,10%185.00022,00%
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-284.000-71,36%-10.000-1,19%
6.01.02Variações Nos Ativos E Passivos-869.000-218,34%-167.000-19,86%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-87.000-21,86%190.00022,59%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-120.000-30,15%-173.000-20,57%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-53.000-13,32%-41.000-4,88%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)-268.000-67,34%110.00013,08%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos-73.000-18,34%97.00011,53%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-31.000-7,79%-9.000-1,07%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-5.000-1,26%-112.000-13,32%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-157.000-39,45%-177.000-21,05%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos6.0001,51%14.0001,66%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira11.0002,76%17.0002,02%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos-1.000-0,25%-1.000-0,12%
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos-91.000-22,86%-82.000-9,75%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.152.000-289,45%-883.000-104,99%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-1.152.000-289,45%-875.000-104,04%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-4.000-1,01%-15.000-1,78%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários4.0001,01%7.0000,83%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.250.000314,07%358.00042,57%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos1.808.000454,27%700.00083,23%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação-15.000-3,77%0-
6.03.04Pagamento de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-400.000-100,50%-550.000-65,40%
6.03.05Depósitos em Garantias0-8.0000,95%
6.03.06Obrigações Especiais79.00019,85%31.0003,69%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-5.000-1,26%-4.000-0,48%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos32.0008,04%173.00020,57%
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-249.000-62,56%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes496.000124,62%316.00037,57%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes474.000119,10%852.000101,31%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes970.000243,72%1.168.000138,88%

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