Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais379.000100,00%92.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações856.000225,86%566.000615,22%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício518.000136,68%337.000366,30%
6.01.01.02Depreciação e Amortização177.00046,70%155.000168,48%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes11.0002,90%21.00022,83%
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro136.00035,88%104.000113,04%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido285.00075,20%113.000122,83%
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-271.000-71,50%-164.000-178,26%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-477.000-125,86%-474.000-515,22%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-76.000-20,05%-33.000-35,87%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-111.000-29,29%-210.000-228,26%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-11.000-2,90%-4.000-4,35%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)149.00039,31%-89.000-96,74%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos-46.000-12,14%6.0006,52%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-23.000-6,07%-7.000-7,61%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-190.000-50,13%-31.000-33,70%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-97.000-25,59%-79.000-85,87%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos-82.000-21,64%10.00010,87%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira11.0002,90%2.0002,17%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos-1.000-0,26%0-
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos0--39.000-42,39%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-653.000-172,30%-572.000-621,74%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-651.000-171,77%-571.000-620,65%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-23.000-6,07%-1.000-1,09%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários21.0005,54%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento301.00079,42%747.000811,96%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos766.000202,11%1.040.0001.130,43%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação-1.000-0,26%-8.000-8,70%
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-287.000-75,73%-79.000-85,87%
6.03.05Depósitos em Garantias-3.000-0,79%0-
6.03.06Obrigações Especiais-55.000-14,51%6.0006,52%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-3.000-0,79%-3.000-3,26%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos3.0000,79%18.00019,57%
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-119.000-31,40%-227.000-246,74%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes27.0007,12%267.000290,22%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes650.000171,50%474.000515,22%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes677.000178,63%741.000805,43%

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