Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.188.000 | 100,00% | 2.673.000 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.057.000 | 185,42% | 3.448.000 | 128,99% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.839.000 | 84,05% | 1.567.000 | 58,62% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 872.000 | 39,85% | 772.000 | 28,88% | 0 | - |
6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 75.000 | 3,43% | 84.000 | 3,14% | 0 | - |
6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 186.000 | 8,50% | 320.000 | 11,97% | 0 | - |
6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 1.750.000 | 79,98% | 1.315.000 | 49,20% | 0 | - |
6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -665.000 | -30,39% | -610.000 | -22,82% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.869.000 | -85,42% | -775.000 | -28,99% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -598.000 | -27,33% | 245.000 | 9,17% | 0 | - |
6.01.02.02 | Fornecedores, contas a pagar a empreiteiros e contratos de convênio | 29.000 | 1,33% | -273.000 | -10,21% | 0 | - |
6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -84.000 | -3,84% | -13.000 | -0,49% | 0 | - |
6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 312.000 | 14,26% | 1.099.000 | 41,11% | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 158.000 | 7,22% | -317.000 | -11,86% | 0 | - |
6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -101.000 | -4,62% | -77.000 | -2,88% | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -318.000 | -14,53% | -377.000 | -14,10% | 0 | - |
6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -1.025.000 | -46,85% | -868.000 | -32,47% | 0 | - |
6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -360.000 | -16,45% | -310.000 | -11,60% | 0 | - |
6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 123.000 | 5,62% | 121.000 | 4,53% | 0 | - |
6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -5.000 | -0,23% | -5.000 | -0,19% | 0 | - |
6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.510.000 | -114,72% | -2.707.000 | -101,27% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -2.546.000 | -116,36% | -2.724.000 | -101,91% | 0 | - |
6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -835.000 | -38,16% | -94.000 | -3,52% | 0 | - |
6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 871.000 | 39,81% | 111.000 | 4,15% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 276.000 | 12,61% | 386.000 | 14,44% | 0 | - |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 3.390.000 | 154,94% | 3.486.000 | 130,42% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -54.000 | -2,47% | -26.000 | -0,97% | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -2.109.000 | -96,39% | -1.659.000 | -62,07% | 0 | - |
6.03.05 | Depósitos em Garantias | 14.000 | 0,64% | -5.000 | -0,19% | 0 | - |
6.03.06 | Obrigações Especiais | 224.000 | 10,24% | 244.000 | 9,13% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -14.000 | -0,64% | -13.000 | -0,49% | 0 | - |
6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | -9.000 | -0,41% | 33.000 | 1,23% | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -1.166.000 | -53,29% | -1.674.000 | -62,63% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -46.000 | -2,10% | 352.000 | 13,17% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.002.000 | 45,80% | 650.000 | 24,32% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 956.000 | 43,69% | 1.002.000 | 37,49% | 0 | - |