| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 136.479 | 100,00% | 42.749 | 100,00% | -11.177 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 102.958 | 75,44% | 77.798 | 181,99% | 31.938 | -285,75% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 71.881 | 52,67% | 56.743 | 132,74% | 27.592 | -246,86% |
| 6.01.01.02 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Juros s/Empréstimos, Financiamentos e Tributos | 7.363 | 5,39% | 13.027 | 30,47% | 8.083 | -72,32% |
| 6.01.01.04 | Valor Justo na Capitalização em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciações e Amortizações | 12.198 | 8,94% | 10.335 | 24,18% | 7.153 | -64,00% |
| 6.01.01.06 | Outros | -671 | -0,49% | -6.262 | -14,65% | -7.091 | 63,44% |
| 6.01.01.07 | Impostos sobre o lucro | 1.551 | 1,14% | 3.096 | 7,24% | -6.186 | 55,35% |
| 6.01.01.08 | (Reversão) provisao para contingências | 4.222 | 3,09% | 3.634 | 8,50% | 268 | -2,40% |
| 6.01.01.09 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 2.278 | 1,67% | -2.246 | -5,25% | -2.782 | 24,89% |
| 6.01.01.10 | (Reversão) Provisão para estoques obsoletos | -54 | -0,04% | -4.818 | -11,27% | 4.659 | -41,68% |
| 6.01.01.11 | Baixa de ativo imobilizado | 102 | 0,07% | 917 | 2,15% | 63 | -0,56% |
| 6.01.01.12 | Repactuação de emprestimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Plano de opções de ações | 703 | 0,52% | 374 | 0,87% | 179 | -1,60% |
| 6.01.01.14 | Premiação por atingimento de Resultado | 3.385 | 2,48% | 2.998 | 7,01% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 33.521 | 24,56% | -35.049 | -81,99% | -43.115 | 385,75% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 11.840 | 8,68% | -18.598 | -43,51% | -18.296 | 163,69% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 24.133 | 17,68% | -19.052 | -44,57% | -4.130 | 36,95% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 16.458 | 12,06% | 5.148 | 12,04% | 4.455 | -39,86% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | 1.045 | 0,77% | -1.620 | -3,79% | -1.059 | 9,47% |
| 6.01.02.05 | Demais Contas a Receber | -1.324 | -0,97% | -1.404 | -3,28% | -6.977 | 62,42% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -9.827 | -7,20% | 2.056 | 4,81% | 5.206 | -46,58% |
| 6.01.02.07 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Obrigações Fiscais | -3.658 | -2,68% | -537 | -1,26% | 430 | -3,85% |
| 6.01.02.09 | Provisões Diversas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Demais Contas a Pagar | -295 | -0,22% | -5.441 | -12,73% | -22.562 | 201,86% |
| 6.01.02.11 | Venda de Marcas a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Depositos judicias | 156 | 0,11% | -830 | -1,94% | 597 | -5,34% |
| 6.01.02.13 | Obrigações trabalhistas e sociais | -5.026 | -3,68% | 5.216 | 12,20% | -779 | 6,97% |
| 6.01.02.14 | Juros sobre Capital proprio | 19 | 0,01% | 13 | 0,03% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.410 | -7,63% | -25.617 | -59,92% | -8.587 | 76,83% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -9.098 | -6,67% | -25.617 | -59,92% | -9.088 | 81,31% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -1.312 | -0,96% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras Mantidas Até o Vencimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao investimento em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Baixa de outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 501 | -4,48% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -120.315 | -88,16% | -9.014 | -21,09% | 19.292 | -172,60% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos captados | 2.529 | 1,85% | 142.595 | 333,56% | 140.541 | -1.257,41% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -99.537 | -72,93% | -133.416 | -312,09% | -114.890 | 1.027,91% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Emprestimos de Terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Participações dos Acionistas não Controladores em Controladas | 555 | 0,41% | -111 | -0,26% | -104 | 0,93% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Subscrição de ações | 0 | - | 0 | - | 236 | -2,11% |
| 6.03.07 | juros pagos | -11.162 | -8,18% | -8.533 | -19,96% | -6.491 | 58,07% |
| 6.03.08 | Juros sobre Capital proprio | -12.483 | -9,15% | -8.106 | -18,96% | 0 | - |
| 6.03.09 | Recompra de ações | -217 | -0,16% | -1.443 | -3,38% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.094 | 0,80% | -1.305 | -3,05% | 40 | -0,36% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.848 | 5,02% | 6.813 | 15,94% | -432 | 3,87% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.669 | 9,28% | 5.856 | 13,70% | 6.288 | -56,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19.517 | 14,30% | 12.669 | 29,64% | 5.856 | -52,39% |