Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.376.712 | 100,00% | 2.313.705 | 100,00% | 1.055.179 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -198.162 | -8,34% | -280.462 | -12,12% | 4.317.673 | 409,19% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores | 1.480.263 | 62,28% | 1.899.829 | 82,11% | 2.864.467 | 271,47% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 153.912 | 6,48% | 149.582 | 6,47% | 139.563 | 13,23% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -41.168 | -1,73% | -5.966 | -0,26% | -5.255 | -0,50% |
6.01.01.04 | Encargos de Dívidas (Inclui Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas) | 1.237.346 | 52,06% | 1.199.367 | 51,84% | 1.068.567 | 101,27% |
6.01.01.05 | Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | -48.017 | -2,02% | 4.407 | 0,19% | 97.084 | 9,20% |
6.01.01.06 | Receitas Financeiras | -224.633 | -9,45% | -219.512 | -9,49% | -67.606 | -6,41% |
6.01.01.07 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | 12.422 | 0,52% | 7.771 | 0,34% | 3.081 | 0,29% |
6.01.01.08 | Outas (Receitas) Despesas Operacionais | 2.471 | 0,10% | 1.736 | 0,08% | -1.487 | -0,14% |
6.01.01.09 | Recuperação de custo - GSF | 0 | - | 0 | - | -83.544 | -7,92% |
6.01.01.10 | PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos | 26.085 | 1,10% | 95.591 | 4,13% | 302.803 | 28,70% |
6.01.01.11 | Remuneração financeira do ativo de concessão | -1.997.004 | -84,02% | -2.737.546 | -118,32% | 0 | - |
6.01.01.12 | Receita de infraestrutura | -208.102 | -8,76% | -250.481 | -10,83% | 0 | - |
6.01.01.13 | Receita de operação e manutenção | -606.157 | -25,50% | -566.620 | -24,49% | 0 | - |
6.01.01.14 | Ganho pelo resultado da revisão tarifária, liquido de impostos | -46.552 | -1,96% | -60.344 | -2,61% | 0 | - |
6.01.01.15 | Perda pelo resultado da revisão tarifária, liquido de impostos | 60.972 | 2,57% | 201.724 | 8,72% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.704.252 | 113,78% | 2.708.214 | 117,05% | -3.170.600 | -300,48% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -22.222 | -0,93% | -84.970 | -3,67% | 20.025 | 1,90% |
6.01.02.02 | Ativo Financeiro da Concessão | 2.664.425 | 112,11% | 2.659.580 | 114,95% | -3.003.413 | -284,64% |
6.01.02.04 | Tributos a compensar | 6.770 | 0,28% | -68.052 | -2,94% | 21.131 | 2,00% |
6.01.02.05 | Adiantamentos a Fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Estoques | -1.077 | -0,05% | -956 | -0,04% | -389 | -0,04% |
6.01.02.07 | Outros Ativos | -47.728 | -2,01% | 105.263 | 4,55% | -161.300 | -15,29% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -47.499 | -2,00% | 40.732 | 1,76% | -196.542 | -18,63% |
6.01.02.09 | Taxas Regulamentares e Setoriais | 1.884 | 0,08% | -829 | -0,04% | -4.185 | -0,40% |
6.01.02.10 | Salários, Férias e Encargos Sociais | 329 | 0,01% | 459 | 0,02% | -12.917 | -1,22% |
6.01.02.11 | Tributos a recolher | -35.572 | -1,50% | 81.496 | 3,52% | 3.036 | 0,29% |
6.01.02.12 | Provisões | 50.510 | 2,13% | -163.429 | -7,06% | 149.069 | 14,13% |
6.01.02.13 | Adiantamentos de Clientes | 20.487 | 0,86% | 4.335 | 0,19% | 988 | 0,09% |
6.01.02.14 | Outros Passivos | -40.247 | -1,69% | 18.255 | 0,79% | 13.897 | 1,32% |
6.01.02.15 | Passivo contratual com clientes | 154.192 | 6,49% | 116.330 | 5,03% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -129.378 | -5,44% | -114.047 | -4,93% | -91.894 | -8,71% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social recolhidos | -129.378 | -5,44% | -114.047 | -4,93% | -91.894 | -8,71% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -197.373 | -8,30% | -1.244.566 | -53,79% | -448.880 | -42,54% |
6.02.01 | Aporte de capital nas investidas | -13.470 | -0,57% | -19.890 | -0,86% | -10.200 | -0,97% |
6.02.02 | Aquisição de Investimentos em Participação Societaria | -2.723 | -0,11% | -288.807 | -12,48% | -108.356 | -10,27% |
6.02.03 | Aquisição de Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 2.875.196 | 120,97% | 3.755.321 | 162,31% | 2.665.418 | 252,60% |
6.02.05 | Investimentos em Aplicações Financeiras | -2.678.369 | -112,69% | -3.835.341 | -165,77% | -2.763.864 | -261,93% |
6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisições de Imobilizado | -360.409 | -15,16% | -838.589 | -36,24% | -214.779 | -20,35% |
6.02.09 | Aquisições de Intangível | -17.598 | -0,74% | -17.260 | -0,75% | -17.099 | -1,62% |
6.02.10 | Alienação de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.218.838 | -93,36% | -587.073 | -25,37% | -901.331 | -85,42% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 26.641 | 1,15% | 72.177 | 6,84% |
6.03.03 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - | -71.150 | -6,74% |
6.03.04 | Opções de compra de ações outorgadas | 10.656 | 0,45% | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 36.529 | 3,46% |
6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -1.113.386 | -46,85% | -1.063.689 | -45,97% | -879.174 | -83,32% |
6.03.07 | Empréstimos Tomados e Arrendamento Mercantil | 706.859 | 29,74% | 2.627.182 | 113,55% | 1.471.894 | 139,49% |
6.03.08 | Juros Pagos (Encargos de Dívidas) | -1.060.610 | -44,63% | -815.105 | -35,23% | -624.565 | -59,19% |
6.03.09 | Pagamento de Empréstimos, Financiamentos , Debêntures e Arrendamento Mercantil | -752.001 | -31,64% | -1.351.223 | -58,40% | -895.254 | -84,84% |
6.03.10 | Redução de Capital em Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de Arrendamento | -10.356 | -0,44% | -10.879 | -0,47% | -11.788 | -1,12% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12.227 | 0,51% | -8.704 | -0,38% | -2.458 | -0,23% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -27.272 | -1,15% | 473.362 | 20,46% | -297.490 | -28,19% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 850.481 | 35,78% | 377.119 | 16,30% | 674.609 | 63,93% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 823.209 | 34,64% | 850.481 | 36,76% | 377.119 | 35,74% |