Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-297.828100,00%190.750100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.332.976-447,57%1.461.406766,14%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda,Contribuição Social e Acionistas792.592-266,12%1.099.776576,55%
6.01.01.02Depreciação e Amortização77.951-26,17%53.48228,04%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial513-0,17%-22.979-12,05%
6.01.01.04Encargos de Dividas (Inclui Variações Monetarias e Cambiais Liquidas289.701-97,27%284.743149,28%
6.01.01.05Outras Variações Monetarias e Cambiais Liquidas64.766-21,75%1.5530,81%
6.01.01.06Receitas Financeiras-44.17614,83%-27.934-14,64%
6.01.01.07Baixas do Ativo imobilizado e Intangivel7.924-2,66%6.5033,41%
6.01.01.09Outas (Receitas)Despesas Operacionais2.462-0,83%66.26234,74%
6.01.01.10Contribuições Sociais e Encargos Regulatórios Diferidos141.243-47,42%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.564.393525,27%-1.212.997-635,91%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes5.453-1,83%36.02418,89%
6.01.02.02Ativo Financeiro da Concessão-1.512.437507,82%-1.217.841-638,45%
6.01.02.03Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.04Impostos a Recuperar-32.05710,76%-18.779-9,84%
6.01.02.05Adiantamento a Fornecedores0--18.736-9,82%
6.01.02.06Estoques1.762-0,59%-17.530-9,19%
6.01.02.07Outros Ativos2.298-0,77%-20.510-10,75%
6.01.02.08Fornecedores-45.14515,16%9.8235,15%
6.01.02.09Taxas Regulamentares e Setoriais4.801-1,61%7.5633,96%
6.01.02.10Salarios,Ferias e Encargos Sociais-9.8383,30%-2.856-1,50%
6.01.02.11Contribuições e Impostos a Recolher23.486-7,89%-10.437-5,47%
6.01.02.12Provisões de Constituição dos Ativos7.628-2,56%7.1713,76%
6.01.02.13Adiantamento de Clientes3.509-1,18%-1.110-0,58%
6.01.02.14Outros Passivos-13.8534,65%34.22117,94%
6.01.03Outros-66.41122,30%-57.659-30,23%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos-66.41122,30%-57.659-30,23%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento654.893-219,89%-79.961-41,92%
6.02.01Aporte de Capital em Controladas/Controladas em Conjunto0-0-
6.02.02Aquisição de Controladas-14.4544,85%0-
6.02.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.02.04Resgate de Aplicações Financeiras2.602.409-873,80%177.42793,02%
6.02.05Investimento em Aplicações Financeiras-1.837.965617,12%-243.681-127,75%
6.02.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprio0-0-
6.02.08Aquisições de Imbilizado-83.24327,95%-10.342-5,42%
6.02.09Aquisições de Intangivel-11.8543,98%-3.365-1,76%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-784.870263,53%-269.009-141,03%
6.03.01Aumento de Capital/Emissão de Ações7.152-2,40%88.87746,59%
6.03.03Reserva de Capital0-0-
6.03.04Reserva para Reinvestimento0-0-
6.03.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprios Pagos-192.28664,56%-28.096-14,73%
6.03.07Emprestimos Tomados e Arrendamento Mercantil205.993-69,17%136.73871,68%
6.03.08Juros Pagos (Encargos de Dividas)-221.41974,34%-193.592-101,49%
6.03.09Pagamento de Emprestimos,Financiamentos, Debentures e Arrendamento Mercantil-579.933194,72%-272.936-143,09%
6.03.10Contratos de Mutuo0-0-
6.03.11Pagamento de Arrendamento-4.3771,47%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes9.218-3,10%7.0423,69%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-418.587140,55%-151.178-79,25%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.025.204-344,23%2.975.4231.559,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes606.617-203,68%2.824.2451.480,60%

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