Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.376.712100,00%2.313.705100,00%1.055.179100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-198.162-8,34%-280.462-12,12%4.317.673409,19%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores1.480.26362,28%1.899.82982,11%2.864.467271,47%
6.01.01.02Depreciação e Amortização153.9126,48%149.5826,47%139.56313,23%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial-41.168-1,73%-5.966-0,26%-5.255-0,50%
6.01.01.04Encargos de Dívidas (Inclui Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas)1.237.34652,06%1.199.36751,84%1.068.567101,27%
6.01.01.05Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas-48.017-2,02%4.4070,19%97.0849,20%
6.01.01.06Receitas Financeiras-224.633-9,45%-219.512-9,49%-67.606-6,41%
6.01.01.07Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível12.4220,52%7.7710,34%3.0810,29%
6.01.01.08Outas (Receitas) Despesas Operacionais2.4710,10%1.7360,08%-1.487-0,14%
6.01.01.09Recuperação de custo - GSF0-0--83.544-7,92%
6.01.01.10PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos26.0851,10%95.5914,13%302.80328,70%
6.01.01.11Remuneração financeira do ativo de concessão-1.997.004-84,02%-2.737.546-118,32%0-
6.01.01.12Receita de infraestrutura-208.102-8,76%-250.481-10,83%0-
6.01.01.13Receita de operação e manutenção-606.157-25,50%-566.620-24,49%0-
6.01.01.14Ganho pelo resultado da revisão tarifária, liquido de impostos-46.552-1,96%-60.344-2,61%0-
6.01.01.15Perda pelo resultado da revisão tarifária, liquido de impostos60.9722,57%201.7248,72%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos2.704.252113,78%2.708.214117,05%-3.170.600-300,48%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-22.222-0,93%-84.970-3,67%20.0251,90%
6.01.02.02Ativo Financeiro da Concessão2.664.425112,11%2.659.580114,95%-3.003.413-284,64%
6.01.02.04Tributos a compensar6.7700,28%-68.052-2,94%21.1312,00%
6.01.02.05Adiantamentos a Fornecedores0-0-0-
6.01.02.06Estoques-1.077-0,05%-956-0,04%-389-0,04%
6.01.02.07Outros Ativos-47.728-2,01%105.2634,55%-161.300-15,29%
6.01.02.08Fornecedores-47.499-2,00%40.7321,76%-196.542-18,63%
6.01.02.09Taxas Regulamentares e Setoriais1.8840,08%-829-0,04%-4.185-0,40%
6.01.02.10Salários, Férias e Encargos Sociais3290,01%4590,02%-12.917-1,22%
6.01.02.11Tributos a recolher-35.572-1,50%81.4963,52%3.0360,29%
6.01.02.12Provisões50.5102,13%-163.429-7,06%149.06914,13%
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes20.4870,86%4.3350,19%9880,09%
6.01.02.14Outros Passivos-40.247-1,69%18.2550,79%13.8971,32%
6.01.02.15Passivo contratual com clientes154.1926,49%116.3305,03%0-
6.01.03Outros-129.378-5,44%-114.047-4,93%-91.894-8,71%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social recolhidos-129.378-5,44%-114.047-4,93%-91.894-8,71%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-197.373-8,30%-1.244.566-53,79%-448.880-42,54%
6.02.01Aporte de capital nas investidas-13.470-0,57%-19.890-0,86%-10.200-0,97%
6.02.02Aquisição de Investimentos em Participação Societaria-2.723-0,11%-288.807-12,48%-108.356-10,27%
6.02.03Aquisição de Propriedades para Investimento0-0-0-
6.02.04Resgate de Aplicações Financeiras2.875.196120,97%3.755.321162,31%2.665.418252,60%
6.02.05Investimentos em Aplicações Financeiras-2.678.369-112,69%-3.835.341-165,77%-2.763.864-261,93%
6.02.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos0-0-0-
6.02.07Caixa Adquirido em Combinação de Negócios0-0-0-
6.02.08Aquisições de Imobilizado-360.409-15,16%-838.589-36,24%-214.779-20,35%
6.02.09Aquisições de Intangível-17.598-0,74%-17.260-0,75%-17.099-1,62%
6.02.10Alienação de Investimentos em Participação Societaria0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.218.838-93,36%-587.073-25,37%-901.331-85,42%
6.03.01Aumento de Capital0-26.6411,15%72.1776,84%
6.03.03Redução de Capital0-0--71.150-6,74%
6.03.04Opções de compra de ações outorgadas10.6560,45%0-0-
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-36.5293,46%
6.03.06Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-1.113.386-46,85%-1.063.689-45,97%-879.174-83,32%
6.03.07Empréstimos Tomados e Arrendamento Mercantil706.85929,74%2.627.182113,55%1.471.894139,49%
6.03.08Juros Pagos (Encargos de Dívidas)-1.060.610-44,63%-815.105-35,23%-624.565-59,19%
6.03.09Pagamento de Empréstimos, Financiamentos , Debêntures e Arrendamento Mercantil-752.001-31,64%-1.351.223-58,40%-895.254-84,84%
6.03.10Redução de Capital em Investimentos0-0-0-
6.03.11Pagamento de Arrendamento-10.356-0,44%-10.879-0,47%-11.788-1,12%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes12.2270,51%-8.704-0,38%-2.458-0,23%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-27.272-1,15%473.36220,46%-297.490-28,19%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes850.48135,78%377.11916,30%674.60963,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes823.20934,64%850.48136,76%377.11935,74%

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