| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -6.961 | 100,00% | -80.074 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -18.449 | 265,03% | -23.713 | 29,61% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | -37.203 | 534,45% | -40.743 | 50,88% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 17.554 | -252,18% | 14.226 | -17,77% |
| 6.01.01.03 | (Reversão da) provisão para realização de estoques | 651 | -9,35% | 1.675 | -2,09% |
| 6.01.01.04 | Provisão para devoluções de vendas | -701 | 10,07% | -629 | 0,79% |
| 6.01.01.05 | Provisão para risco fiscais, cíveis e trabalhistas | 216 | -3,10% | -290 | 0,36% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre contratos de arrendamentos | 2.334 | -33,53% | 2.511 | -3,14% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros sobre contrato de empréstimos | 0 | - | 57 | -0,07% |
| 6.01.01.09 | Valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Crédito de PIS e Cofins sobre exclusão de ICMS da base de cálculo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária PIS / COFINS | -56 | 0,80% | -861 | 1,08% |
| 6.01.01.12 | Plano de remuneração baseado em ações | 930 | -13,36% | 341 | -0,43% |
| 6.01.01.13 | Baixa de Contratos de Arrendamento Mercantil | -1.199 | 17,22% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa de Benfeitoria em Imoveis de Terceiros | -975 | 14,01% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11.488 | -165,03% | -56.361 | 70,39% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 15.777 | -226,65% | -30.023 | 37,49% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 8.669 | -124,54% | 6.351 | -7,93% |
| 6.01.02.03 | Outras contas a receber | -1.149 | 16,51% | 5.417 | -6,76% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos | -1.418 | 20,37% | -661 | 0,83% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -2.088 | 30,00% | -7.024 | 8,77% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -11.990 | 172,25% | -27.946 | 34,90% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 143 | -2,05% | 999 | -1,25% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 1.478 | -21,23% | 47 | -0,06% |
| 6.01.02.09 | Receita diferida | 2.066 | -29,68% | -3.141 | 3,92% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Pagamento de processos cíveis e trabalhistas | 0 | - | -380 | 0,47% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.061 | 29,61% | -16.067 | 20,07% |
| 6.02.01 | Caixa proveniente de incorporação reversa (Nota 1) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | 1.473 | -21,16% | -9.452 | 11,80% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -3.721 | 53,45% | -6.286 | 7,85% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | 187 | -2,69% | -329 | 0,41% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.464 | 121,59% | -10.774 | 13,46% |
| 6.03.01 | Liquidação de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos contratados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos - principal | 0 | - | -2.998 | 3,74% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos - juros | 0 | - | -57 | 0,07% |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -8.548 | 122,80% | -7.823 | 9,77% |
| 6.03.06 | Aumento de capital - exercício de opções de plano de remuneração baseado em ações | 84 | -1,21% | 104 | -0,13% |
| 6.03.07 | Aumento de capital - oferta pública inicial de ações (IPO), líquido de custos da transação | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -17.486 | 251,20% | -106.915 | 133,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 155.213 | -2.229,75% | 263.766 | -329,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 137.727 | -1.978,55% | 156.851 | -195,88% |