| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.951.278 | 100,00% | 14.266.318 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.282.609 | 115,59% | 16.597.245 | 116,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Tributos | 3.953.240 | 26,44% | 3.474.640 | 24,36% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 9.885.281 | 66,12% | 9.396.650 | 65,87% |
| 6.01.01.03 | Variações Cambiais de Empréstimos e Instrumentos Financeiros Derivativos | 23.907 | 0,16% | 20.572 | 0,14% |
| 6.01.01.04 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 445.413 | 2,98% | 629.639 | 4,41% |
| 6.01.01.05 | Baixas em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 14.678 | 0,10% | 13.190 | 0,09% |
| 6.01.01.07 | Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos | -296.922 | -1,99% | -519.009 | -3,64% |
| 6.01.01.08 | Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber | 1.024.046 | 6,85% | 1.000.483 | 7,01% |
| 6.01.01.09 | Mudanças em Provisões Passivas | 235.427 | 1,57% | 413.518 | 2,90% |
| 6.01.01.10 | Baixas e Reversões de Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques | 50.073 | 0,33% | 24.863 | 0,17% |
| 6.01.01.11 | Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego | 42.479 | 0,28% | 31.825 | 0,22% |
| 6.01.01.12 | Provisões para Demandas Tributárias, Trabalhistas, Cíveis e Regulatórias | 553.101 | 3,70% | 648.924 | 4,55% |
| 6.01.01.13 | Desp de Juros (Emp, Finan, Arrend, Op. com Derivativos, Licenças 5G, Ret. Contrat. e Contrap. Cont.) | 1.604.092 | 10,73% | 1.470.142 | 10,30% |
| 6.01.01.14 | Acordo de Solução de Controvérsia - Aquisição de UPI Móvel da Oi | -277.507 | -1,86% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outros | 25.301 | 0,17% | -8.192 | -0,06% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.331.331 | -15,59% | -2.330.927 | -16,34% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -1.383.018 | -9,25% | -434.774 | -3,05% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -148.703 | -0,99% | -156.019 | -1,09% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -264.852 | -1,77% | -371.107 | -2,60% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -454.799 | -3,04% | -524.400 | -3,68% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 27.564 | 0,18% | 41.640 | 0,29% |
| 6.01.02.06 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | 195.603 | 1,31% | 198.432 | 1,39% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 763.482 | 5,11% | -51.070 | -0,36% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.279.175 | 15,24% | 1.374.779 | 9,64% |
| 6.01.02.09 | Prov p/ Demandas Trib, Trab, Cíveis, Regulatórias e Multas por Cancelamento de Contratos | -1.403.274 | -9,39% | -811.979 | -5,69% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 41.679 | 0,28% | 105.260 | 0,74% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos de Emp, Finan, Debêntures, Arrend, Licenças 5G, Ret. Contratual e Contraprestação Cont. | -1.502.496 | -10,05% | -1.114.789 | -7,81% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -481.692 | -3,22% | -586.900 | -4,11% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.596.027 | -37,43% | -11.001.149 | -77,11% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -6.147.702 | -41,12% | -6.974.884 | -48,89% |
| 6.02.02 | Caixa Recebido na Alienação de Ativo Imobilizado | 334.938 | 2,24% | 598.184 | 4,19% |
| 6.02.03 | Resgate Líquido de Depósitos Judiciais | 89.338 | 0,60% | 57.359 | 0,40% |
| 6.02.04 | Pagamento por Aquisição de Investimentos e Aporte de Capital em Controlada | -66.197 | -0,44% | -4.906.921 | -34,40% |
| 6.02.05 | Caixa Recebido na Alienação de Investimentos | 191.056 | 1,28% | 161.057 | 1,13% |
| 6.02.06 | Concessões de empréstimos a controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisição ou Incorporação de Sociedades | 2.540 | 0,02% | 64.056 | 0,45% |
| 6.02.08 | Caixa e equivalentes de caixa por aquisição de sociedade | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Resgate de Aplicações Dadas em Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa recebido na venda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.073.567 | -47,31% | -3.687.514 | -25,85% |
| 6.03.01 | Pagamento de Emp, Finan, Debêntures, Arrend, Licenças 5G, Ret. Contratual e Contraprestação Cont. | -3.199.281 | -21,40% | -5.450.758 | -38,21% |
| 6.03.02 | Recebimento dos Instrumentos Financeiros Derivativos | 19.340 | 0,13% | 45.241 | 0,32% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Instrumentos Financeiros Derivativos | -118.980 | -0,80% | -104.332 | -0,73% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | -3.503.590 | -23,43% | -2.271.591 | -15,92% |
| 6.03.05 | Pagamento por Aquisições de Ações para Tesouraria | -286.567 | -1,92% | -457.495 | -3,21% |
| 6.03.06 | Recebimento de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas | 511 | 0,00% | 51.421 | 0,36% |
| 6.03.07 | Pagamentos de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ingressos de Empréstimos, Debêntures e Outros Credores | 15.000 | 0,10% | 4.500.000 | 31,54% |
| 6.03.09 | Exercício do Direito de Recesso de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos Diretos em Aumentos de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.281.684 | 15,26% | -422.345 | -2,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.273.834 | 15,21% | 6.448.483 | 45,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.555.518 | 30,47% | 6.026.138 | 42,24% |