Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.458 | 100,00% | -58.634 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -21.285 | -329,59% | -39.350 | 67,11% |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IRCS | -57.798 | -894,98% | -13.726 | 23,41% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 668 | 10,34% | 1.000 | -1,71% |
6.01.01.03 | Provisões para perdas de ativos | 10.518 | 162,87% | -19.097 | 32,57% |
6.01.01.04 | Provisões para demandas judiciais | 25.515 | 395,09% | -5.458 | 9,31% |
6.01.01.05 | Provisões para garantia de obras | 790 | 12,23% | 507 | -0,86% |
6.01.01.06 | Custo na alienação de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Impostos diferidos | -738 | -11,43% | -1.812 | 3,09% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 55 | 0,85% | 100 | -0,17% |
6.01.01.09 | Parcela capitalizada dos encargos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 75 | 1,16% | 55 | -0,09% |
6.01.01.11 | Participação de não controladores | 0 | - | -919 | 1,57% |
6.01.01.12 | Impostos pagos | -370 | -5,73% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 27.743 | 429,59% | -19.284 | 32,89% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 27.890 | 431,87% | -3.267 | 5,57% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 6.042 | 93,56% | -8.979 | 15,31% |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a compensar | -991 | -15,35% | -13.772 | 23,49% |
6.01.02.04 | Créditos diversos | 3.151 | 48,79% | 7.930 | -13,52% |
6.01.02.05 | Créditos com partes relacionadas | 2.086 | 32,30% | 4.426 | -7,55% |
6.01.02.06 | Créditos com contas correntes com parceiros | 0 | - | -7 | 0,01% |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | 962 | 14,90% | -183 | 0,31% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -682 | -10,56% | -1.784 | 3,04% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -3.275 | -50,71% | -1.494 | 2,55% |
6.01.02.10 | Contas a pagar | -5.013 | -77,62% | -5.215 | 8,89% |
6.01.02.11 | Credores por imóveis compromissados | -4.065 | -62,95% | -3.812 | 6,50% |
6.01.02.12 | Partes relacionadas | -359 | -5,56% | 3.070 | -5,24% |
6.01.02.13 | Adiantamento de clientes | 1.997 | 30,92% | 3.803 | -6,49% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Imposto de renda e cotribuição pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre empréstimo e outras operações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.122 | -32,86% | -4.293 | 7,32% |
6.02.01 | Titulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Capital em controladas líquido | 0 | - | -3.035 | 5,18% |
6.02.03 | Lucros distribuídos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Imobilizado | -411 | -6,36% | -1.258 | 2,15% |
6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Subscrição de capital | -1.711 | -26,49% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -18.282 | -283,09% | 12.000 | -20,47% |
6.03.01 | Captações de operações financeiras e operações com investidores líquidas | -17.928 | -277,61% | 12.000 | -20,47% |
6.03.02 | Pagamento empréstimos e financiamento | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Aumento de capital de não controladores em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso (principal e juros) | -354 | -5,48% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -13.946 | -215,95% | -50.927 | 86,86% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38.974 | 603,50% | 63.467 | -108,24% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 25.028 | 387,55% | 12.540 | -21,39% |