| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53.782 | 100,00% | 9.144 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 16.541 | 30,76% | 38.700 | 423,23% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 8.658 | 16,10% | 27.986 | 306,06% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 6.298 | 11,71% | 7.410 | 81,04% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial - Clientes | -54 | -0,10% | -198 | -2,17% |
| 6.01.01.04 | Variação Cambial - Fornecedores | -16 | -0,03% | -180 | -1,97% |
| 6.01.01.05 | Variação Cambial - Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial | 824 | 1,53% | -1.029 | -11,25% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Obsolescência | 89 | 0,17% | 172 | 1,88% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Devedores Duvidosos | -1.641 | -3,05% | 249 | 2,72% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas com Avais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outras Provisões | -1.415 | -2,63% | -2.091 | -22,87% |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 2.571 | 4,78% | 4.855 | 53,09% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Empréstimos | 913 | 1,70% | 1.345 | 14,71% |
| 6.01.01.14 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | 314 | 0,58% | 181 | 1,98% |
| 6.01.01.15 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 37.241 | 69,24% | -29.556 | -323,23% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 6.684 | 12,43% | -4.277 | -46,77% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 5.454 | 10,14% | -4.286 | -46,87% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 2.375 | 4,42% | -841 | -9,20% |
| 6.01.02.04 | Aplicações Financeiras Vinculadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Empréstimos Concedidos | -525 | -0,98% | 651 | 7,12% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -6.389 | -11,88% | -7.774 | -85,02% |
| 6.01.02.09 | Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | 0 | - | -2.219 | -24,27% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Fornecedores | 2.574 | 4,79% | 7.357 | 80,46% |
| 6.01.02.15 | Passivos Contratuais | 16.736 | 31,12% | -19.035 | -208,17% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Tributárias | 1.010 | 1,88% | 3.591 | 39,27% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 11.344 | 21,09% | 1.939 | 21,21% |
| 6.01.02.18 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social | -2.022 | -3,76% | -4.662 | -50,98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.412 | -58,41% | -43.796 | -478,96% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -492 | -0,91% | 3.182 | 34,80% |
| 6.02.02 | Investimentos em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -30.268 | -56,28% | -46.633 | -509,98% |
| 6.02.05 | Aquisição de Intangível | -652 | -1,21% | -345 | -3,77% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -15.604 | -29,01% | -11.239 | -122,91% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos Tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Juros | -3.953 | -7,35% | -3.558 | -38,91% |
| 6.03.05 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -10.617 | -19,74% | -6.338 | -69,31% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Devolução de Capital aos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento Juros sobre empréstimos | -1.034 | -1,92% | -1.343 | -14,69% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -381 | -0,71% | 206 | 2,25% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.385 | 11,87% | -45.685 | -499,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 23.528 | 43,75% | 60.250 | 658,90% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 29.913 | 55,62% | 14.565 | 159,28% |