| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -84.168 | 100,00% | -151.062 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 171.394 | -203,63% | 117.944 | -78,08% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 105.383 | -125,21% | 59.050 | -39,09% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Devedores Duvidosos/Distratos | 17 | -0,02% | -957 | 0,63% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Demandas Judiciais e Administrativas | 4.132 | -4,91% | 157 | -0,10% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | -2.469 | 2,93% | 4.992 | -3,30% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 19.783 | -23,50% | 17.375 | -11,50% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 47.307 | -56,21% | 40.149 | -26,58% |
| 6.01.01.07 | Tributos Diferidos | 5.213 | -6,19% | -415 | 0,27% |
| 6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -21.569 | 25,63% | -7.678 | 5,08% |
| 6.01.01.09 | Valor Residual de Ativo Imobilizado Alienado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Garantia | 13.597 | -16,15% | 5.271 | -3,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -255.562 | 303,63% | -269.006 | 178,08% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -282.706 | 335,88% | 2.559 | -1,69% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 138.142 | -164,13% | -87.255 | 57,76% |
| 6.01.02.03 | Partes Relacionadas | 6.435 | -7,65% | -9.095 | 6,02% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | 8.897 | -10,57% | 3.089 | -2,04% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 7.234 | -8,59% | 10.876 | -7,20% |
| 6.01.02.06 | Credores por Imóveis Compromissados | -39.797 | 47,28% | -97.016 | 64,22% |
| 6.01.02.07 | Imposto de Renda e Contr. Social Pagos | -14.808 | 17,59% | -16.613 | 11,00% |
| 6.01.02.08 | Juros Sobre Empréstimos e debêntures Pagos | -47.439 | 56,36% | -34.516 | 22,85% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | -31.520 | 37,45% | -41.035 | 27,16% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -49.465 | 58,77% | -4.993 | 3,31% |
| 6.02.01 | (Aumento)/Redução de Investimento | -33.743 | 40,09% | 8.728 | -5,78% |
| 6.02.02 | Outros Investimentos | -15.722 | 18,68% | -13.721 | 9,08% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 75.779 | -90,03% | -4.553 | 3,01% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures, Líquido | 110.472 | -131,25% | 32.542 | -21,54% |
| 6.03.03 | Participação de não Controladores | -9.709 | 11,54% | 2.862 | -1,89% |
| 6.03.04 | (-) Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -24.984 | 29,68% | -39.957 | 26,45% |
| 6.03.06 | Aquisição de Ações de Emissão Própria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -57.854 | 68,74% | -160.608 | 106,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 310.361 | -368,74% | 387.514 | -256,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 252.507 | -300,00% | 226.906 | -150,21% |