| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -49.992 | 100,00% | -43.827 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -35.310 | 70,63% | -29.101 | 66,40% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | -54.194 | 108,41% | -41.567 | 94,84% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 17.502 | -35,01% | 12.902 | -29,44% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativo Fixo | 754 | -1,51% | 664 | -1,52% |
| 6.01.01.04 | Provisão de Chargeback | 0 | - | 13 | -0,03% |
| 6.01.01.05 | Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut. | 52 | -0,10% | 11 | -0,03% |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -93 | 0,19% | -20.673 | 47,17% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial demais contas de ativo e passivo | 303 | -0,61% | 5.288 | -12,07% |
| 6.01.01.08 | Resultado Derivativos | 0 | - | 13.023 | -29,71% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -56 | 0,11% | 595 | -1,36% |
| 6.01.01.10 | Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa | 184 | -0,37% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Despesas de Juros | 238 | -0,48% | 643 | -1,47% |
| 6.01.01.17 | Opções outorgadas reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14.682 | 29,37% | -14.726 | 33,60% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -1.062 | 2,12% | 3.042 | -6,94% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos | -4.906 | 9,81% | 140 | -0,32% |
| 6.01.02.03 | Passivo de contrato | 615 | -1,23% | -1.168 | 2,67% |
| 6.01.02.04 | Obrigações sociais e trabalhistas | -2.208 | 4,42% | 554 | -1,26% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a pagar | 2.157 | -4,31% | -7.608 | 17,36% |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 3.661 | -7,32% | -283 | 0,65% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recuperar | -14.545 | 29,09% | 282 | -0,64% |
| 6.01.02.08 | Dividendos Recebidos Controladas/Coligadas | 1.638 | -3,28% | 1.043 | -2,38% |
| 6.01.02.20 | Outros | -32 | 0,06% | -10.728 | 24,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.950 | 7,90% | -93.130 | 212,49% |
| 6.02.01 | Aplicação Financeira Vinculada | 25.662 | -51,33% | -36.980 | 84,38% |
| 6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado e Ativo Biológico Não Corrente | -1.154 | 2,31% | -1.119 | 2,55% |
| 6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -7.276 | 14,55% | -28.847 | 65,82% |
| 6.02.04 | Investimento | 0 | - | -26.184 | 59,74% |
| 6.02.05 | Distribuição de Lucros | -741 | 1,48% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Perda Efetiva com Derivativos | -20.441 | 40,89% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 222 | -0,44% | -4.869 | 11,11% |
| 6.03.01 | Dividendos Pagos | -711 | 1,42% | -57 | 0,13% |
| 6.03.07 | Arrendamentos Liquidados | -3.247 | 6,50% | -3.425 | 7,81% |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | 4.180 | -8,36% | -1.387 | 3,16% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -53.720 | 107,46% | -141.826 | 323,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 147.613 | -295,27% | 318.433 | -726,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 93.893 | -187,82% | 176.607 | -402,96% |