| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.571.665 | 100,00% | 5.724.645 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.501.072 | 125,48% | 8.116.656 | 141,78% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do IR e CSLL | 1.981.713 | 26,17% | 1.100.058 | 19,22% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 5.367.064 | 70,88% | 4.968.928 | 86,80% |
| 6.01.01.03 | Atualização Monetária sobre depósito e processos administrativos e judiciais | 164.187 | 2,17% | 86.829 | 1,52% |
| 6.01.01.04 | Valor residual dos ativos imobilizados e intangiveis baixados | 89.153 | 1,18% | -89.609 | -1,57% |
| 6.01.01.05 | Opções compra de ações | -30.399 | -0,40% | -2.085 | -0,04% |
| 6.01.01.06 | Provisão para processos administrativos e judiciais | 258.900 | 3,42% | 184.092 | 3,22% |
| 6.01.01.07 | Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos | 33.325 | 0,44% | 11.334 | 0,20% |
| 6.01.01.08 | Juros, variação monetária e cambial sobre emprestimos e outros ajustes financeiros | 436.311 | 5,76% | 613.675 | 10,72% |
| 6.01.01.09 | Perdas por créditos de liquidação duvidosa | 467.157 | 6,17% | 470.418 | 8,22% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre arrendamento mercantil passivo | 730.103 | 9,64% | 957.339 | 16,72% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre arrendamento mercantil ativo | -20.935 | -0,28% | -20.974 | -0,37% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalencia patrimonial | 66.419 | 0,88% | 38.998 | 0,68% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre títulos e valores mobiliários | -41.926 | -0,55% | -202.347 | -3,53% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.929.407 | -25,48% | -2.392.011 | -41,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -602.238 | -7,95% | -421.238 | -7,36% |
| 6.01.02.02 | Impostos e contribuição a recuperar | 29.718 | 0,39% | 796.945 | 13,92% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -179.255 | -2,37% | -75.412 | -1,32% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -108.118 | -1,43% | -72.478 | -1,27% |
| 6.01.02.05 | Depositos Judiciais | 15.777 | 0,21% | 58.948 | 1,03% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -98.492 | -1,30% | -45.844 | -0,80% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas | 35.114 | 0,46% | 16.641 | 0,29% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -398.406 | -5,26% | -84.115 | -1,47% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições | 437.476 | 5,78% | -49.748 | -0,87% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de processos judiciais e administrativos | -274.238 | -3,62% | -193.777 | -3,38% |
| 6.01.02.11 | Autorizações a pagar | -98.572 | -1,30% | -2.244.158 | -39,20% |
| 6.01.02.12 | Receitas Diferidas | -41.679 | -0,55% | -38.528 | -0,67% |
| 6.01.02.13 | Outros Passivos | -418.310 | -5,52% | -39.247 | -0,69% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -228.184 | -3,01% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.798.228 | -23,75% | -6.212.346 | -108,52% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 1.394.293 | 18,41% | 3.362.847 | 58,74% |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado e intangível | -3.212.417 | -42,43% | -3.355.223 | -58,61% |
| 6.02.03 | Recebimento de arrendamento mercantil | 19.896 | 0,26% | -2.558 | -0,04% |
| 6.02.04 | Contraprestação na aquisição da Cozani, líquida do caixa adquirido | 0 | - | -6.217.412 | -108,61% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.713.338 | -62,25% | -2.445.385 | -42,72% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos | 0 | - | 1.249.128 | 21,82% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos | -177.786 | -2,35% | -501.778 | -8,77% |
| 6.03.03 | Juros pagos – Empréstimos | -134.636 | -1,78% | -93.438 | -1,63% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | -1.377.202 | -18,19% | -1.168.180 | -20,41% |
| 6.03.05 | Juros pagos – Arrendamento mercantil | -1.068.135 | -14,11% | -901.379 | -15,75% |
| 6.03.06 | Instrumentos financeiros derivativos | -196.406 | -2,59% | -99.536 | -1,74% |
| 6.03.07 | Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações | -2.821 | -0,04% | 3.201 | 0,06% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1.756.352 | -23,20% | -933.403 | -16,30% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.060.099 | 14,00% | -2.933.086 | -51,24% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.548.713 | 33,66% | 5.228.615 | 91,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.608.812 | 47,66% | 2.295.529 | 40,10% |