| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -43.291 | 100,00% | -185.363 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 104.140 | -240,56% | 100.022 | -53,96% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -47.784 | 110,38% | -364.953 | 196,89% |
| 6.01.01.02 | Despesas com plano de opções e ações | 13.883 | -32,07% | 9.286 | -5,01% |
| 6.01.01.03 | Juros e encargos financeiros não realizados | 80.544 | -186,05% | 247.465 | -133,50% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 45.746 | -105,67% | 43.062 | -23,23% |
| 6.01.01.05 | Baixas do permanente | 0 | - | 2.254 | -1,22% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 23.521 | -54,33% | 19.875 | -10,72% |
| 6.01.01.07 | Provisão para garantia | 6.871 | -15,87% | 5.130 | -2,77% |
| 6.01.01.08 | Provisão para participação nos lucros | 8.067 | -18,63% | 26.203 | -14,14% |
| 6.01.01.09 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distratos | 11.073 | -25,58% | 77.437 | -41,78% |
| 6.01.01.10 | Provisão para realização de ativos não financeiros - imóveis destinados à venda | -33.907 | 78,32% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão multa sobre atraso de obras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Resultado equivalência patrimonial | 293 | -0,68% | 2.983 | -1,61% |
| 6.01.01.13 | Provisão para distrato a pagar | 325 | -0,75% | 1.008 | -0,54% |
| 6.01.01.14 | Baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado de Ativos Destinados à venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Outras receitas e despesas operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor presente | 40.166 | -92,78% | 16.697 | -9,01% |
| 6.01.01.18 | Impostos diferidos | -7.457 | 17,23% | -6.167 | 3,33% |
| 6.01.01.19 | Resultado na compra e venda de participação | -147 | 0,34% | -49 | 0,03% |
| 6.01.01.20 | Instrumentos financeiros derivativos | -37.054 | 85,59% | 19.791 | -10,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -147.431 | 340,56% | -285.385 | 153,96% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -224.156 | 517,79% | -86.867 | 46,86% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -63.464 | 146,60% | -274.496 | 148,09% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber | -64.743 | 149,55% | 7.717 | -4,16% |
| 6.01.02.04 | Operações com partes relacionadas | 5.274 | -12,18% | 1.935 | -1,04% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 21.119 | -48,78% | 17.476 | -9,43% |
| 6.01.02.06 | Obrigações por compra de imoveis e adto de clientes | 172.338 | -398,09% | 105.840 | -57,10% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 1.679 | -3,88% | -13.342 | 7,20% |
| 6.01.02.08 | Demais contas a pagar | 24.769 | -57,22% | -14.912 | 8,04% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -20.247 | 46,77% | -28.736 | 15,50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -68.657 | 158,59% | 63.729 | -34,38% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -33.197 | 76,68% | -45.648 | 24,63% |
| 6.02.02 | Capitação / Resgate aplicação financeira | -22.921 | 52,95% | 111.377 | -60,09% |
| 6.02.03 | Aquisição de Matéria prima | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Decréscimo investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento na venda e investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento de Capital em Investidas | -12.539 | 28,96% | -2.000 | 1,08% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 92.421 | -213,49% | 62.216 | -33,56% |
| 6.03.01 | Acréscimo de emprestimos e financiamentos | 803.491 | -1.856,02% | 587.902 | -317,16% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -965.408 | 2.230,04% | -530.671 | 286,29% |
| 6.03.03 | Operações de mutuos com partes relacionadas | -226 | 0,52% | 9.445 | -5,10% |
| 6.03.04 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 224.634 | -518,89% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento mercantil - Direito de uso | 6.418 | -14,83% | -5.419 | 2,92% |
| 6.03.07 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Reserva de capital | 514 | -1,19% | 959 | -0,52% |
| 6.03.10 | Alienação Ações Tesouraria | 22.998 | -53,12% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -19.527 | 45,11% | -59.418 | 32,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.692 | -193,32% | 87.074 | -46,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 64.165 | -148,22% | 27.656 | -14,92% |