| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 311.708 | 100,00% | 1.451.457 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 385.573 | 123,70% | 419.564 | 28,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 886.140 | 284,29% | 1.426.399 | 98,27% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -293.532 | -94,17% | -554.919 | -38,23% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 10.473 | 3,36% | 11.957 | 0,82% |
| 6.01.01.04 | Juros, variações cambiais líquidas e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ. | 2.801 | 0,90% | -38.286 | -2,64% |
| 6.01.01.05 | Juros, variações monetárias sobre debêntures | 768.003 | 246,39% | 636.351 | 43,84% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 45.608 | 14,63% | 23.398 | 1,61% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -18.540 | -5,95% | 192.911 | 13,29% |
| 6.01.01.08 | Provisões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | 3.005 | 0,96% | 11.320 | 0,78% |
| 6.01.01.09 | Tributos diferidos | 4.213 | 1,35% | 13.195 | 0,91% |
| 6.01.01.10 | Despesa de atualização monetária de contingências | 16.586 | 5,32% | 6.225 | 0,43% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre passivo de arrendamento | 268 | 0,09% | 801 | 0,06% |
| 6.01.01.12 | Receita de implementação de infraestrutura | -491.325 | -157,62% | -147.544 | -10,17% |
| 6.01.01.13 | Perda Instrumentos financeiros derivativos | 14.714 | 4,72% | 74.966 | 5,16% |
| 6.01.01.14 | (Reversão) provisão de Parcela Variável | -22.394 | -7,18% | 1.425 | 0,10% |
| 6.01.01.15 | Receita de aplicação financeira | -933 | -0,30% | -845 | -0,06% |
| 6.01.01.16 | Custo de implementação de infraestrutura | 364.713 | 117,00% | 148.297 | 10,22% |
| 6.01.01.17 | Remuneração do ativo de contrato de concessão | -845.036 | -271,10% | -787.516 | -54,26% |
| 6.01.01.18 | Correção monetária do ativo de contrato de concessão | -51.324 | -16,47% | -598.259 | -41,22% |
| 6.01.01.19 | Depreciação do direito de uso | 2.321 | 0,74% | 7.770 | 0,54% |
| 6.01.01.20 | Receita de atualização monetária de depósitos judiciais | -10.188 | -3,27% | -8.082 | -0,56% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -73.865 | -23,70% | 1.031.893 | 71,09% |
| 6.01.02.01 | Redução no contas a receber de concessionárias e permissionárias e ativo de contrato de concessão | 127.906 | 41,03% | 1.059.235 | 72,98% |
| 6.01.02.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -68.154 | -21,86% | -65.640 | -4,52% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo | -1.316 | -0,42% | -54.047 | -3,72% |
| 6.01.02.04 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas | 287.681 | 92,29% | 262.491 | 18,08% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução no saldo de outros créditos | -127.515 | -40,91% | 15.102 | 1,04% |
| 6.01.02.06 | (Redução) no Saldo de Fornecedores | -353.039 | -113,26% | -192.974 | -13,30% |
| 6.01.02.07 | (Redução) aumento no saldo de taxas regulamentares | -4.043 | -1,30% | 7.939 | 0,55% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) no Saldo de Outras Contas a Pagar | 64.615 | 20,73% | -213 | -0,01% |
| 6.01.02.10 | (Redução) no saldo de imp. e contribuição diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento no saldo de tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -50.610 | -16,24% | -165.082 | -11,37% |
| 6.02.01 | Redução no Saldo de Títulos e Valores Mobiliários | 19 | 0,01% | 790 | 0,05% |
| 6.02.02 | Aquisição de coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições no Imobilizado e Intangível | -50.629 | -16,24% | -72.372 | -4,99% |
| 6.02.05 | Aumento de capital nas controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de capital nas controladas em conjunto | 0 | - | -93.500 | -6,44% |
| 6.02.09 | Aquisição de controladas, líquidos do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 330.528 | 106,04% | -106.739 | -7,35% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -4.601 | -1,48% | -520.049 | -35,83% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | -24.384 | -7,82% | -12.279 | -0,85% |
| 6.03.03 | Pagamento de Debêntures - Principal | -189.006 | -60,64% | -480.230 | -33,09% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures - Juros | -430.721 | -138,18% | -271.260 | -18,69% |
| 6.03.05 | (Pagamento) recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos | -10.338 | -3,32% | 132.663 | 9,14% |
| 6.03.06 | Captação (reversão de custos) de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 362.600 | 24,98% |
| 6.03.07 | Captação de Debêntures | 1.792.513 | 575,06% | 1.999.500 | 137,76% |
| 6.03.08 | Pagamento de passivo de arrendamento | -3.461 | -1,11% | -10.669 | -0,74% |
| 6.03.09 | Pagamento de dividendos e JCP | -799.474 | -256,48% | -1.307.015 | -90,05% |
| 6.03.10 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aquisição de Participação em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 591.626 | 189,80% | 1.179.636 | 81,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.083.174 | 347,50% | 384.824 | 26,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.674.800 | 537,30% | 1.564.460 | 107,79% |