| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.753.771 | 100,00% | 15.652.448 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13.722.868 | 107,60% | 19.683.064 | 125,75% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | 9.591.659 | 75,21% | 15.935.997 | 101,81% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Exaustão e Amortização | 5.533.164 | 43,38% | 5.511.794 | 35,21% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de encargos financeiros de arrendamento | 333.799 | 2,62% | 321.366 | 2,05% |
| 6.01.01.04 | Resultado na alienação, e baixa de ativos imobilizados e biológicos, líquido | 174.008 | 1,36% | -26.627 | -0,17% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 5.830 | 0,05% | -266.945 | -1,71% |
| 6.01.01.06 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | -1.744.880 | -13,68% | -1.700.202 | -10,86% |
| 6.01.01.07 | Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas | 3.537.499 | 27,74% | 2.902.537 | 18,54% |
| 6.01.01.09 | Custos de empréstimos capitalizados | -816.763 | -6,40% | -206.444 | -1,32% |
| 6.01.01.10 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -841.931 | -6,60% | -487.890 | -3,12% |
| 6.01.01.11 | Amortização do custo de transação, ágio e deságio | 49.995 | 0,39% | 53.407 | 0,34% |
| 6.01.01.12 | Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos | -4.034.620 | -31,63% | -5.510.514 | -35,21% |
| 6.01.01.13 | Atualização do valor justo dos ativos biológicos | -1.256.315 | -9,85% | -171.618 | -1,10% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 2.715.468 | 21,29% | 3.094.068 | 19,77% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre passivo atuarial | 51.989 | 0,41% | 44.443 | 0,28% |
| 6.01.01.16 | Provisão de passivos judiciais, líquido | 81.011 | 0,64% | 101.717 | 0,65% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida | 37.418 | 0,29% | 16.776 | 0,11% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda de créditos do ICMS, líquida | 262.178 | 2,06% | 62.007 | 0,40% |
| 6.01.01.19 | Créditos tributários | 0 | - | 1.324 | 0,01% |
| 6.01.01.20 | Outras | 43.359 | 0,34% | 7.868 | 0,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.890.520 | 14,82% | -950.495 | -6,07% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 2.587.427 | 20,29% | -2.074.641 | -13,25% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -363.387 | -2,85% | -1.092.801 | -6,98% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -619.320 | -4,86% | -342.011 | -2,19% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 223.371 | 1,75% | 98.186 | 0,63% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 64.470 | 0,51% | 2.350.136 | 15,01% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recolher | 226.151 | 1,77% | 286.491 | 1,83% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos a sociais | 73.625 | 0,58% | 56.758 | 0,36% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -301.817 | -2,37% | -232.613 | -1,49% |
| 6.01.03 | Outros | -2.859.617 | -22,42% | -3.080.121 | -19,68% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -3.936.938 | -30,87% | -3.419.037 | -21,84% |
| 6.01.03.02 | Custos de empréstimos capitalizados pagos | 816.763 | 6,40% | 206.444 | 1,32% |
| 6.01.03.03 | Juros recebidos sobre aplicações financeiras | 516.001 | 4,05% | 348.536 | 2,23% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -255.443 | -2,00% | -216.064 | -1,38% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.563.654 | -184,76% | -16.017.868 | -102,33% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -8.824.534 | -69,19% | -7.147.236 | -45,66% |
| 6.02.02 | Adições de intangível | -5.726 | -0,04% | -80.651 | -0,52% |
| 6.02.03 | Adições de ativos biológicos | -4.332.093 | -33,97% | -3.522.875 | -22,51% |
| 6.02.04 | Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico | 145.216 | 1,14% | 166.057 | 1,06% |
| 6.02.05 | Aumento de capital em controladas e coligadas | -35.075 | -0,28% | -32.144 | -0,21% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras, líquidas | -7.291.597 | -57,17% | -3.096.515 | -19,78% |
| 6.02.07 | Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias | -553.858 | -4,34% | -231.636 | -1,48% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 4.869 | 0,04% | 6.604 | 0,04% |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos | -1.615.140 | -12,66% | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de controladas | -1.060.718 | -8,32% | -2.090.062 | -13,35% |
| 6.02.11 | Caixa líquido de aquisição de controladas | 5.002 | 0,04% | 10.590 | 0,07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.002.640 | 54,91% | -5.863.300 | -37,46% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados | 9.971.740 | 78,19% | 341.481 | 2,18% |
| 6.03.02 | Recebimento de operações com derivativos | 2.385.114 | 18,70% | 26.346 | 0,17% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -3.483.991 | -27,32% | -1.673.985 | -10,69% |
| 6.03.04 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -869.973 | -6,82% | -743.619 | -4,75% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | -2.412 | -0,02% | -1.801.579 | -11,51% |
| 6.03.06 | Pagamento de aquisição de ativos e controladas | -116.924 | -0,92% | -107.520 | -0,69% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | -880.914 | -6,91% | -1.904.424 | -12,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -172.245 | -1,35% | -403.895 | -2,58% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.979.488 | -31,20% | -6.632.615 | -42,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.505.951 | 74,53% | 13.590.776 | 86,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.526.463 | 43,33% | 6.958.161 | 44,45% |