| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 38.349 | 100,00% | 21.127 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 41.860 | 109,16% | -18.725 | -88,63% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -86.301 | -225,04% | -130.257 | -616,54% |
| 6.01.01.02 | Resultados de Imobilizados e Investimentos baixados | 242 | 0,63% | 146 | 0,69% |
| 6.01.01.03 | Participação dos não controladores | -570 | -1,49% | -11 | -0,05% |
| 6.01.01.04 | Despesas das ativ. de financ.e investim. | 16.717 | 43,59% | 18.069 | 85,53% |
| 6.01.01.05 | Receita das ativ. de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 11.042 | 28,79% | 14.033 | 66,42% |
| 6.01.01.07 | Provisão de Juros e PLR | 101.016 | 263,41% | 79.607 | 376,80% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -286 | -0,75% | -312 | -1,48% |
| 6.01.01.09 | Outras Receitas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.511 | -9,16% | 39.852 | 188,63% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -42.598 | -111,08% | -24.520 | -116,06% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -840 | -2,19% | 16.318 | 77,24% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | -395 | -1,03% | -5.173 | -24,49% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | 6.327 | 16,50% | -10.136 | -47,98% |
| 6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Impostos e contribuições | 15.557 | 40,57% | 50.229 | 237,75% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 17.953 | 46,81% | 26.256 | 124,28% |
| 6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | 485 | 1,26% | -13.122 | -62,11% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.532 | -53,54% | -8.927 | -42,25% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -20.698 | -53,97% | -9.032 | -42,75% |
| 6.02.02 | Aquisição de quotas por controlada | -299 | -0,78% | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa liquido obtido em aquisição de quotas | 218 | 0,57% | 0 | - |
| 6.02.04 | Venda de imobilizado e investimentos | 247 | 0,64% | 105 | 0,50% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17.161 | -44,75% | -16.785 | -79,45% |
| 6.03.01 | Captações por empr.e financiamentos | 109.476 | 285,47% | 128.424 | 607,87% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empr. e financiamentos | -107.920 | -281,42% | -126.252 | -597,59% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros | -14.321 | -37,34% | -14.716 | -69,65% |
| 6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -4.396 | -11,46% | -4.241 | -20,07% |
| 6.03.05 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 656 | 1,71% | -4.585 | -21,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.172 | 18,70% | 10.589 | 50,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.828 | 20,41% | 6.004 | 28,42% |