Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 989.594 | 100,00% | 378.290 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.562.795 | 157,92% | 852.606 | 225,38% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do IR e CSLL | 486.443 | 49,16% | -129.334 | -34,19% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 851.827 | 86,08% | 655.471 | 173,27% |
6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa | -1.842 | -0,19% | 605 | 0,16% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -1.645 | -0,17% | -2.952 | -0,78% |
6.01.01.05 | Baixa de Intangível e Imobilizado | 33.578 | 3,39% | 51.258 | 13,55% |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas | 5.737 | 0,58% | 855 | 0,23% |
6.01.01.07 | Juros Provisionados sobre Empréstimos e Financ. | 356.104 | 35,98% | 311.072 | 82,23% |
6.01.01.08 | Juros sobre Mútuos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Resultado de renegociação de dívida | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros Prov. sobre o contas a pagar a acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ganho com reavaliação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Plano de Remuneração Baseado em Ações | 20.972 | 2,12% | 12.001 | 3,17% |
6.01.01.13 | Resultado por instrumentos financeiros derivativos | -3.433 | -0,35% | 18.672 | 4,94% |
6.01.01.14 | Variação cambial e outros resultados financeiros | -3.125 | -0,32% | -32.394 | -8,56% |
6.01.01.15 | Receitas Diferidas | -879 | -0,09% | 12.626 | 3,34% |
6.01.01.16 | Juros sobre arrendamentos | 250.116 | 25,27% | 198.867 | 52,57% |
6.01.01.17 | Rendimento de aplicações financeiras | -247.723 | -25,03% | -238.190 | -62,96% |
6.01.01.18 | Descontos obtidos em arrendamentos | -6.736 | -0,68% | -5.951 | -1,57% |
6.01.01.19 | Remensuração de participação anteriormente detida | -176.599 | -17,85% | 0 | - |
6.01.01.20 | Perda por mudança de participação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.311 | -0,44% | -26.207 | -6,93% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -75.992 | -7,68% | -13.555 | -3,58% |
6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | -62.039 | -6,27% | -115.476 | -30,53% |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Fornecedores e outras obrigações | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 30.407 | 3,07% | 42.409 | 11,21% |
6.01.02.08 | Salários, Provisões e Contribuições Sociais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Passivo por arrendamento variável e outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros passivos | 103.313 | 10,44% | 60.415 | 15,97% |
6.01.02.12 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Pagamento de Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Pagamento de parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -568.890 | -57,49% | -448.109 | -118,46% |
6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures | -286.675 | -28,97% | -228.503 | -60,40% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -34.809 | -3,52% | -23.155 | -6,12% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento financeiro | -247.406 | -25,00% | -196.451 | -51,93% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -455.786 | -46,06% | -339.997 | -89,88% |
6.02.01 | Adições do ativo imobilizado e arrendamento | -804.773 | -81,32% | -718.524 | -189,94% |
6.02.02 | Adições do Ativo Intangível | -7.236 | -0,73% | -11.565 | -3,06% |
6.02.03 | Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | -5.258 | -1,39% |
6.02.04 | Aquisição de Controladas | -85.911 | -8,68% | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de controlada, líquido de caixa recebido | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de controlada em conjunto e não controlador | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adição de caixa por Incorporações | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Partes Relacionadas | -6.437 | -0,65% | 263 | 0,07% |
6.02.10 | Mútuos de Terceiros | -5.918 | -0,60% | -6.708 | -1,77% |
6.02.11 | Aplicações Financeiras em Caixa Restrito | 442.439 | 44,71% | 383.946 | 101,50% |
6.02.12 | Aquisição de grupo de ativos, líquido do caixa recebido | -7.130 | -0,72% | 0 | - |
6.02.13 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.16 | Dividendos pagos à participação não controladora | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Pagamento de contraprestação contingente | -521 | -0,05% | -1.328 | -0,35% |
6.02.18 | Recebimento por venda de imobilizado | 19.701 | 1,99% | 19.177 | 5,07% |
6.02.19 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -487.079 | -49,22% | -787.892 | -208,28% |
6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | -437.168 | -44,18% | -850.981 | -224,95% |
6.03.02 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 329.327 | 33,28% | 358.089 | 94,66% |
6.03.04 | Transações com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de custos com captação de debentures | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de controlada, líquido de caixa recebido | 0 | - | -6.613 | -1,75% |
6.03.07 | Contas a Pagar a Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento Referente a Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos pagos a controladores | -1.867 | -0,19% | -7.069 | -1,87% |
6.03.10 | Aumento de Capital não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Aumento de capital - controladores | 0 | - | 11.792 | 3,12% |
6.03.12 | Custos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Mútuos com Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Pagamento de arrendamentos | -367.533 | -37,14% | -287.391 | -75,97% |
6.03.17 | Recompra de ações, líquida de recebimentos pela opção de ações exercidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.18 | Redução de capital em controladas | 0 | - | -800 | -0,21% |
6.03.19 | Outros valores pagos à participação não controladora | -9.838 | -0,99% | -4.919 | -1,30% |
6.03.20 | Aumento de capital, líquido dos custos da transação | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16.148 | 1,63% | -79.607 | -21,04% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 62.877 | 6,35% | -829.206 | -219,20% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.251.418 | 126,46% | 1.957.828 | 517,55% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.314.295 | 132,81% | 1.128.622 | 298,35% |